SII Analiza finansowa akcji - Sprott Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Sprott Inc. z siedzibą w Kanadzie jest wiodącą firmą zarządzającą aktywami, skupiającą się głównie na metalach szlachetnych i aktywach nieruchomościowych. Działając w branży usług finansowych, firma znana jest ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie zapewniania strategii inwestycyjnych obejmujących złoto, srebro i inne metale szlachetne. Sprott Inc. zarządza różnorodnymi funduszami i funduszami powierniczymi, których celem jest inwestowanie w metale szlachetne w sztabkach i akcje spółek wydobywczych. Firma oferuje te wyspecjalizowane możliwości inwestycyjne szerokiemu gronu klientów, w tym inwestorom indywidualnym, instytucjom i fundacjom. Ponadto Sprott Inc. aktywnie uczestniczy w zapewnianiu finansowania zasobów, co jest kluczowym obszarem projektu, w którym pożycza wiedzę i kapitał firmom z branży wydobywczej i surowcowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sprott Inc. od 30 czerwca 2025 to 197,66. MM.
dochód operacyjny dla Sprott Inc. od 30 czerwca 2025 to 73,75. MM.
dochód netto dla Sprott Inc. od 30 czerwca 2025 to 49,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	197,66	73,75	49,84
2025-03-31	180,47	70,45	49,69
2024-12-31	178,66	70,13	49,29
2024-09-30	194,38	90,80	47,28
2024-06-30	164,69	57,53	41,35
2024-03-31	152,99	51,21	45,72
2023-12-31	151,37	48,10	41,80
2023-09-30	146,84	54,29	39,47
2023-06-30	148,38	52,06	35,76
2023-03-31	142,64	45,57	18,80
2022-12-31	145,18	43,41	17,63
2022-09-30	156,31	40,09	20,47
2022-06-30	161,60	43,68	26,12
2022-03-31	167,36	52,62	36,44
2021-12-31	164,65	52,00	33,19
2021-09-30	155,71	51,12	29,73
2021-06-30	149,82	52,76	29,72
2021-03-31	144,55	51,50	29,14
2020-12-31	121,78	42,69	26,98
2020-09-30	104,11	33,01	21,70

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Sprott Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,94.
zysk na akcję rozwodniony dla Sprott Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,94.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,94	1,94
2025-03-31	1,95	1,93
2024-12-31	1,94	1,91
2024-09-30	1,87	1,81
2024-06-30	1,64	1,59
2024-03-31	1,81	1,75
2023-12-31	1,66	1,60
2023-09-30	1,57	1,51
2023-06-30	1,42	1,37
2023-03-31	0,75	0,71
2022-12-31	0,70	0,67
2022-09-30	0,82	0,78
2022-06-30	1,05	1,00
2022-03-31	1,46	1,41
2021-12-31	1,33	1,28
2021-09-30	1,20	1,15
2021-06-30	1,20	1,15
2021-03-31	1,19	1,13
2020-12-31	1,10	1,05
2020-09-30	0,89	0,85

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sprott Inc. od 30 czerwca 2025 to 83,88. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sprott Inc. od 30 czerwca 2025 to 33,59. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sprott Inc. od 30 czerwca 2025 to -66,73. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	83,88	33,59	-66,73
2025-03-31	71,61	27,92	-57,55
2024-12-31	69,15	24,52	-57,17
2024-09-30	53,85	9,16	-39,19
2024-06-30	32,28	7,63	-27,47
2024-03-31	30,16	11,11	-60,78
2023-12-31	29,86	4,61	-63,46
2023-09-30	32,71	-1,77	-54,31
2023-06-30	30,02	-13,16	-41,17
2023-03-31	37,25	-23,15	-13,91
2022-12-31	32,50	-23,49	-3,90
2022-09-30	22,76	-18,49	-13,91
2022-06-30	43,61	-23,13	-18,05
2022-03-31	38,95	-15,37	-22,72
2021-12-31	51,25	-20,63	-24,19
2021-09-30	44,84	-27,64	-13,94
2021-06-30	38,22	-16,50	-22,25
2021-03-31	38,64	-13,86	-18,42
2020-12-31	26,24	-17,09	-22,44
2020-09-30	32,70	-21,91	-25,17

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Sprott Inc. od 30 czerwca 2025 to 5,24.
p/tbv dla Sprott Inc. od 30 czerwca 2025 to 12,85.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		5,24	12,85
2025-03-31		3,39	7,63
2024-12-31		3,01	6,96
2024-09-30	27,39	3,39	8,21
2024-06-30	22,99	3,26	8,40
2024-03-31	22,47	2,93	7,89
2023-12-31	21,62	2,75	7,59
2023-09-30	21,49	2,48	7,10
2023-06-30	41,64	2,70	8,50
2023-03-31	52,27	3,20
2022-12-31		2,96	9,66
2022-09-30		2,90	10,10
2022-06-30		2,89	7,97
2022-03-31	38,03	4,28	11,93
2021-12-31	37,65	3,79	10,49
2021-09-30	30,78	3,04	7,54
2021-06-30
2021-03-31	33,99	3,38	8,54
2020-12-31	36,49	3,35	8,29
2020-09-30	44,83	3,51	8,91

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sprott Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Sprott Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,06	0,04
2024-12-31	0,06	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,03	0,04
2023-03-31	0,03	0,04
2022-12-31	0,03	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Sprott Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla Sprott Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Sprott Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Sprott Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
okroiczny dla Sprott Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	0,15	0,14	0,09	0,20
2025-03-31	0,13	0,15	0,13	0,07	0,19
2024-12-31	0,12	0,15	0,13	0,05	0,15
2024-09-30	0,11	0,13	0,11	0,03	0,09
2024-06-30	0,12	0,16	0,13	-0,07	0,09
2024-03-31	0,11	0,14	0,12	-0,09	0,09
2023-12-31	0,11	0,14	0,11	-0,07	0,09
2023-09-30	0,10	0,12	0,10	-0,08	0,09
2023-06-30	0,05	0,06	0,10	-0,07	0,08
2023-03-31	0,05	0,06	0,05	-0,01	0,11
2022-12-31	0,05	0,07	0,06	-0,03	0,07
2022-09-30	0,07	0,09	0,06	-0,03	0,07
2022-06-30	0,10	0,12	0,08	-0,00	0,13
2022-03-31	0,09	0,11	0,11	-0,00	0,12
2021-12-31	0,08	0,10	0,10	0,02	0,14
2021-09-30	0,08	0,11	0,09	0,03	0,12
2021-06-30	0,09	0,11	0,09	0,02	0,12
2021-03-31	0,09	0,12	0,09	0,05	0,12
2020-12-31	0,06	0,08	0,08	-0,03	0,08
2020-09-30	0,05	0,06	0,07	-0,06	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Sprott Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,51.
marża netto dla Sprott Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża operacyjna dla Sprott Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,39.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,51	0,28	0,39
2025-03-31	0,51	0,28	0,39
2024-12-31	0,57	0,24	0,47
2024-09-30	0,56	0,23	0,35
2024-06-30	0,55	0,27	0,44
2024-03-31	0,55	0,25	0,43
2023-12-31	0,48	0,27	0,34
2023-09-30	0,54	0,21	0,38
2023-06-30	0,47	0,21	0,38
2023-03-31	0,43	0,13	0,29
2022-12-31	0,43	0,13	0,27
2022-09-30	0,44	0,13	0,27
2022-06-30	0,48	0,16	0,29
2022-03-31	0,48	0,22	0,35
2021-12-31	0,48	0,20	0,33
2021-09-30	0,49	0,19	0,33
2021-06-30	0,49	0,20	0,35
2021-03-31	0,50	0,20	0,36
2020-12-31	0,52	0,22	0,35
2020-09-30	0,50	0,21	0,32