SHW Analiza finansowa akcji - The Sherwin-Williams Company (NYSE) Stock

Przegląd

Firma Sherwin-Williams z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest światowym liderem w produkcji, dystrybucji i sprzedaży farb, powłok i produktów pokrewnych. Obsługując zarówno rynki profesjonalne, jak i kanały detaliczne, Sherwin-Williams działa głównie poprzez rozległą sieć sklepów i obiektów prowadzonych przez firmę. Kluczowe sektory obejmują powłoki lotnicze, wykończenia samochodowe i powłoki przemysłowe, gdzie firma opracowała solidną gamę produktów zapewniających trwałość i wydajność. Do jej znaczących projektów należą inicjatywy mające na celu rozwój zrównoważonych produktów i praktyk w branży powłok. Wysiłki te podkreślają zaangażowanie firmy w ograniczanie wpływu na środowisko, wydłużanie cyklu życia produktów i wprowadzanie pionierskich, przyjaznych dla środowiska innowacji w technologii farb.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to 23 079,90. MM.
dochód operacyjny dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to 3 668,10. MM.
dochód netto dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to 2 544,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	23 079,90	3 668,10	2 544,90
2025-03-31	23 036,90	3 802,00	2 680,10
2024-12-31	23 098,50	3 775,00	2 681,40
2024-09-30	23 053,50	3 783,40	2 557,50
2024-06-30	23 007,70	3 763,10	2 512,80
2024-03-31	22 976,80	3 640,30	2 416,60
2023-12-31	23 051,90	3 627,50	2 388,80
2023-09-30	23 030,20	3 559,30	2 418,90
2023-06-30	22 960,90	3 415,90	2 342,50
2023-03-31	22 592,60	3 148,60	2 126,70
2022-12-31	22 148,90	2 996,60	2 020,10
2022-09-30	21 680,50	2 756,20	1 937,80
2022-06-30	20 779,80	2 476,80	1 754,90
2022-03-31	20 287,30	2 522,70	1 825,60
2021-12-31	19 944,60	2 660,30	1 864,40
2021-09-30	19 671,30	2 848,30	1 967,40
2021-06-30	19 646,80	3 113,80	2 171,00
2021-03-31	18 871,00	3 052,20	2 118,30
2020-12-31	18 361,70	2 849,30	2 030,40
2020-09-30	17 987,30	2 750,30	1 872,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to 10,20.
zysk na akcję rozwodniony dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to 10,08.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	10,20	10,08
2025-03-31	10,71	10,59
2024-12-31	10,68	10,55
2024-09-30	10,15	10,03
2024-06-30	9,93	9,81
2024-03-31	9,50	9,39
2023-12-31	9,35	9,25
2023-09-30	9,44	9,33
2023-06-30	9,12	9,01
2023-03-31	8,26	8,15
2022-12-31	7,83	7,72
2022-09-30	7,49	7,38
2022-06-30	6,76	6,65
2022-03-31	7,00	6,89
2021-12-31	7,10	6,98
2021-09-30	7,43	7,30
2021-06-30	8,12	7,99
2021-03-31	7,86	7,74
2020-12-31	7,48	7,36
2020-09-30	6,86	6,75

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to 3 060,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to -1 171,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to -1 832,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 060,70	-1 171,50	-1 832,10
2025-03-31	3 151,00	-1 191,20	-1 939,50
2024-12-31	3 153,20	-1 196,30	-2 017,10
2024-09-30	3 137,30	-1 441,10	-1 985,80
2024-06-30	3 371,30	-1 203,50	-2 182,80
2024-03-31	3 374,80	-1 127,20	-2 233,10
2023-12-31	3 521,90	-1 039,30	-2 424,60
2023-09-30	3 244,30	-1 066,10	-1 803,90
2023-06-30	2 574,80	-1 551,60	-1 144,00
2023-03-31	1 981,80	-1 645,40	-600,00
2022-12-31	1 919,90	-1 607,60	-282,40
2022-09-30	1 472,80	-1 300,20	-359,90
2022-06-30	1 683,00	-877,80	-716,70
2022-03-31	2 075,20	-665,60	-1 323,50
2021-12-31	2 244,60	-476,40	-1 834,00
2021-09-30	2 895,50	-372,50	-2 841,60
2021-06-30	3 535,30	-248,10	-3 259,30
2021-03-31	3 549,40	-230,90	-3 230,60
2020-12-31	3 408,60	-322,40	-3 020,10
2020-09-30	3 223,70	-350,70	-2 420,90

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to 31,91.
p/książka dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to 20,70.
p/tbv dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to -12,09.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	31,91	20,70	-12,09
2025-03-31		21,09	-12,10
2024-12-31	33,30	20,49	-11,90
2024-09-30	38,49	25,78	-12,81
2024-06-30	31,23	21,54	-9,56
2024-03-31	36,90	23,72	-11,31
2023-12-31	33,02	21,13	-10,71
2023-09-30	27,98	18,05	-8,46
2023-06-30	31,70	21,29	-8,04
2023-03-31	28,71	18,69
2022-12-31		23,53	-7,04
2022-09-30		23,75	-5,98
2022-06-30		25,97	-6,57
2022-03-31	34,73	26,56	-7,44
2021-12-31	46,56	34,05	-10,94
2021-09-30	33,74	25,79	-8,78
2021-06-30
2021-03-31	30,77	21,17	-8,01
2020-12-31	32,55	18,30	-8,35
2020-09-30	31,90	14,19	-8,18

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,04
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to 0,71.
roic dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to 0,16.
zdechlak dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,71	0,16	0,00	0,19
2025-03-31	0,11	0,77	0,17	-0,00	0,20
2024-12-31	0,11	0,69	0,16	-0,02	0,19
2024-09-30	0,11	0,66	0,16	-0,00	0,21
2024-06-30	0,10	0,76	0,15	0,00	0,21
2024-03-31	0,11	0,77	0,15	0,01	0,23
2023-12-31	0,11	0,93	0,15	0,02	0,21
2023-09-30	0,11	1,05	0,15	-0,01	0,16
2023-06-30	0,10	0,96	0,14	-0,01	0,15
2023-03-31	0,09	0,90	0,14	-0,02	0,13
2022-12-31	0,09	0,72	0,13	-0,01	0,10
2022-09-30	0,08	0,65	0,13	-0,01	0,10
2022-06-30	0,09	0,64	0,12	0,01	0,11
2022-03-31	0,09	0,61	0,13	0,01	0,15
2021-12-31	0,10	0,54	0,14	-0,00	0,21
2021-09-30	0,10	0,52	0,14	-0,02	0,26
2021-06-30	0,11	0,56	0,18	0,00	0,29
2021-03-31	0,10	0,64	0,15	0,01	0,25
2020-12-31	0,10	0,49	0,15	0,00	0,25
2020-09-30	0,09	0,47	0,13	0,03	0,23

Gross Margins

marża brutto dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to 0,49.
marża netto dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla The Sherwin-Williams Company od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,49	0,12	0,17
2025-03-31	0,48	0,12	0,16
2024-12-31	0,48	0,11	0,16
2024-09-30	0,48	0,11	0,16
2024-06-30	0,47	0,11	0,16
2024-03-31	0,47	0,10	0,16
2023-12-31	0,45	0,11	0,16
2023-09-30	0,44	0,10	0,15
2023-06-30	0,43	0,10	0,15
2023-03-31	0,42	0,09	0,14
2022-12-31	0,41	0,09	0,13
2022-09-30	0,41	0,09	0,13
2022-06-30	0,42	0,08	0,12
2022-03-31	0,43	0,09	0,12
2021-12-31	0,45	0,09	0,13
2021-09-30	0,46	0,10	0,15
2021-06-30	0,46	0,11	0,16
2021-03-31	0,47	0,11	0,16
2020-12-31		0,11	0,16
2020-09-30	0,47	0,10	0,15