SHCO Analiza finansowa akcji - Soho House & Co Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Soho House & Co Inc., prywatna firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii, działa w branży hotelarsko-gastronomicznej, koncentrując się na zapewnianiu luksusowych klubów członkowskich, hoteli i innych obiektów dostosowanych do potrzeb profesjonalistów z branż kreatywnych. Od momentu powstania w 1995 roku Soho House rozrósł się z jednej lokalizacji w Londynie do globalnej sieci obejmującej wiele lokalizacji w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Znana ze swojej ekskluzywności i szerokiej gamy udogodnień, w tym spa, sal kinowych i przestrzeni do pracy, firma kładzie nacisk na tworzenie prywatnych, komfortowych środowisk sprzyjających kreatywnym kontaktom. Kluczowe projekty Soho House obejmują także przedsięwzięcia restauracyjne, produkty do pielęgnacji i kolekcję domową, stale wzmacniając ślad marki lifestylowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Soho House & Co Inc. od 29 czerwca 2025 to 1 251,59. MM.
dochód operacyjny dla Soho House & Co Inc. od 29 czerwca 2025 to 27,21. MM.
dochód netto dla Soho House & Co Inc. od 29 czerwca 2025 to -58,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-29	1 251,59	27,21	-58,46
2025-03-30	1 224,73	12,95	-113,24
2024-12-29	1 203,81	2,53	-162,97
2024-09-29	1 188,24	-15,45	-132,64
2024-06-30	1 148,26	-28,52	-182,16
2024-03-31	1 131,87	-27,81	-156,15
2023-12-31	1 125,13	-24,02	-130,54
2023-10-01	1 105,54	-39,52	-55,66
2023-07-02	1 078,20	-59,50	-97,98
2023-04-02	1 035,41	-64,58	-176,05
2023-01-01	976,00	-76,44	-224,16
2022-10-02	886,34	-104,47	-276,01
2022-07-03	799,85	-118,13	-261,37
2022-04-03	680,16	-164,14	-235,40
2022-01-02	560,55	-182,49	-265,39
2021-10-03	447,68	-205,57	-295,94
2021-07-04	382,30	-203,15	-255,15
2021-04-04	315,23	-203,12	-275,31
2021-01-03	384,38	-158,08	-228,46

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-29
2025-03-30	-0,58	-0,59
2024-12-29	-0,84
2024-09-29	-0,66	-0,65
2024-06-30	-0,91	-0,91
2024-03-31	-0,80	-0,80
2023-12-31	-0,67
2023-10-01	-0,28	-0,28
2023-07-02	-0,50	-0,50
2023-04-02	-0,89	-0,89
2023-01-01	-1,12
2022-10-02	-1,37	-1,37
2022-07-03	-1,62	-1,62
2022-04-03	-1,58	-1,58
2022-01-02	-1,88
2021-10-03	-2,24	-2,24
2021-07-04	-1,75	-1,75
2021-04-04	-2,09	-2,09
2021-01-03	-1,64

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Soho House & Co Inc. od 29 czerwca 2025 to 111,31. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Soho House & Co Inc. od 29 czerwca 2025 to -90,51. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Soho House & Co Inc. od 29 czerwca 2025 to -22,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-29	111,31	-90,51	-22,60
2025-03-30	106,31	-65,26	-27,98
2024-12-29	89,68	-71,24	-19,91
2024-09-29	78,30	-76,32	-20,87
2024-06-30	80,90	-85,34	-18,98
2024-03-31	65,67	-90,94	5,16
2023-12-31	46,99	-82,36	4,91
2023-10-01	5,27	-76,63	-10,80
2023-07-02	9,30	-90,67	-13,99
2023-04-02	11,77	-87,67	-46,08
2023-01-01	11,86	-92,75	52,84
2022-10-02	25,63	-119,20	72,88
2022-07-03	-19,54	-113,36	351,77
2022-04-03	-32,60	-123,84	365,99
2022-01-02	-127,42	-119,14	408,16
2021-10-03	-135,16	-120,55	410,38
2021-07-04	-117,75	-122,73	152,20
2021-04-04	-135,08	-127,45	283,45
2021-01-03	-38,23	-139,87	179,70

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Soho House & Co Inc. od 29 czerwca 2025 to -4,24.
p/tbv dla Soho House & Co Inc. od 29 czerwca 2025 to -2,22.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-29		-4,24	-2,22
2025-03-30		-1,56	-0,63
2024-12-29		-1,74	-0,70
2024-09-29	-1,47	-1,16	-0,48
2024-06-30	-7,02	-5,60	-2,02
2024-03-31		-7,76	-2,41
2023-12-31	-29,36	-18,43	-3,48
2023-10-01	-14,04	-29,65	-3,58
2023-07-02	-6,05	-32,12	-2,94
2023-04-02	-5,81	-83,30
2023-01-01	-4,32	60,98	-4,12
2022-10-02	-4,57	15,29	-4,84
2022-07-03	-1,52	2,60	-1,75
2022-04-03	-1,37	2,00	-2,22
2022-01-02	-1,23	1,62	-3,02
2021-10-03	-1,68	-4,57	-0,96
2021-07-04
2021-04-04
2021-01-03

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Soho House & Co Inc. od 29 czerwca 2025 to -0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Soho House & Co Inc. od 29 czerwca 2025 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-29	-0,04	-0,06
2025-03-30	-0,10	-0,14
2024-12-29	-0,10	-0,13
2024-09-29	-0,18	-0,18
2024-06-30	-0,08	-0,11
2024-03-31	-0,06	-0,11
2023-12-31	-0,02	-0,10
2023-10-01	-0,04	-0,10
2023-07-02	-0,10	-0,14
2023-04-02	-0,12	-0,13
2023-01-01	-0,17	-0,12
2022-10-02	-0,16	-0,11
2022-07-03	-0,30	-0,27
2022-04-03	-0,35	-0,27
2022-01-02	-0,34	-0,16
2021-10-03	-0,21	-0,07
2021-07-04
2021-04-04
2021-01-03

Skuteczność zarządzania

długi dla Soho House & Co Inc. od 29 czerwca 2025 to -0,04.
roic dla Soho House & Co Inc. od 29 czerwca 2025 to -0,06.
zdechlak dla Soho House & Co Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Soho House & Co Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-29	-0,04		-0,06	0,01	0,05
2025-03-30	-0,05		-0,06	-0,01	0,04
2024-12-29	-0,05		-0,06	-0,01	0,04
2024-09-29	-0,07		-0,08	-0,01	0,04
2024-06-30	-0,06		-0,07	-0,01	0,03
2024-03-31	-0,05		-0,05	-0,01	0,02
2023-12-31	-0,02	-2,42	-0,02	-0,03	0,00
2023-10-01	-0,04	-1,24	-0,04	-0,04	0,00
2023-07-02	-0,07	-1,28	-0,08	-0,06	0,01
2023-04-02	-0,09	-1,21	-0,10	-0,01	0,01
2023-01-01	-0,12	-1,23	-0,14	-0,02	0,01
2022-10-02	-0,12		-0,12	0,10	-0,01
2022-07-03	-0,11		-0,11	0,09	-0,01
2022-04-03	-0,13		-0,13	0,08	-0,06
2022-01-02			-0,14	0,08	-0,07
2021-10-03			-0,14	-0,05	-0,07
2021-07-04	-0,14		-0,15	0,01	-0,07
2021-04-04	-0,12		-0,12	0,00	-0,02
2021-01-03	0,00

Gross Margins

marża brutto dla Soho House & Co Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,62.
marża netto dla Soho House & Co Inc. od 29 czerwca 2025 to -0,09.
marża operacyjna dla Soho House & Co Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-29	0,62	-0,09	0,01
2025-03-30	0,59	-0,11	-0,01
2024-12-29	0,59	-0,11	-0,01
2024-09-29	0,62	-0,15	-0,02
2024-06-30	0,62	-0,13	-0,02
2024-03-31	0,48	-0,10	-0,01
2023-12-31	0,58	-0,04	-0,03
2023-10-01	0,61	-0,09	-0,05
2023-07-02	0,61	-0,17	-0,06
2023-04-02	0,61	-0,23	-0,09
2023-01-01	0,59	-0,31	-0,12
2022-10-02	0,60	-0,33	-0,16
2022-07-03	0,66	-0,35	-0,24
2022-04-03	0,64	-0,47	-0,33
2022-01-02	0,64	-0,66	-0,40
2021-10-03	0,66	-0,67	-0,46
2021-07-04	0,77	-0,87	-0,62
2021-04-04	0,67	-0,59	-0,41
2021-01-03