SGMA Analiza finansowa akcji - SigmaTron International, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

SigmaTron International, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży usług związanych z produkcją elektroniki (EMS). Firma specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług, począwszy od montażu płytek drukowanych po kompletne systemy „pod klucz”. Założona w 1993 roku firma SigmaTron International rozszerzyła swój globalny zasięg poprzez zakłady w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Chinach i Wietnamie, obsługując zróżnicowaną klientelę z różnych sektorów, w tym elektroniki przemysłowej, elektroniki użytkowej i telekomunikacji. Kluczowe projekty często obejmują skomplikowane rozwiązania do zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw, dostosowane do konkretnych wymagań klienta. Zaangażowanie SigmaTron w zapewnianie jakości i opłacalne metodologie produkcji pozycjonuje ją jako konkurencyjnego gracza na międzynarodowym rynku EMS.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla SigmaTron International, Inc. od 31 października 2024 to -2,54.
zysk na akcję rozwodniony dla SigmaTron International, Inc. od 31 października 2024 to -2,54.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-10-31	-2,54	-2,54
2024-07-31	-0,99	-0,99
2024-04-30	-0,41	-0,41
2024-01-31	0,19	0,19
2023-10-31	-3,70	-3,70
2023-07-31	-3,57	-3,57
2023-04-30	-3,39	-3,39
2023-01-31	-3,34	-3,34
2022-10-31	0,03	0,02
2022-07-31	0,46	0,43
2022-04-30	2,04	1,92
2022-01-31	2,46	2,34
2021-10-31	3,22	3,13
2021-07-31	2,64	2,60
2021-04-30	0,36	0,36
2021-01-31	-0,09	-0,10
2020-10-31	-0,20	-0,20
2020-07-31	-0,19	-0,20
2020-04-30	0,10	0,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla SigmaTron International, Inc. od 31 października 2024 to -2,80.
p/książka dla SigmaTron International, Inc. od 31 października 2024 to 0,27.
p/tbv dla SigmaTron International, Inc. od 31 października 2024 to 0,27.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-10-31	-2,80	0,27	0,27
2024-07-31		0,29	0,30
2024-04-30		0,37	0,38
2024-01-31	-0,86	0,28	0,29
2023-10-31		0,26	0,27
2023-07-31
2023-04-30	77,63	0,14	0,20
2023-01-31	137,69	0,25	0,35
2022-10-31	11,85	0,32	0,45
2022-07-31	3,31	0,40	0,57
2022-04-30	3,11	0,39	0,54
2022-01-31	3,53	0,66	0,68
2021-10-31	3,36	0,54	0,56
2021-07-31
2021-04-30	18,40	0,47	0,48
2021-01-31	-7,34	0,11	0,11
2020-10-31	-7,62	0,11	0,11
2020-07-31	-34,52	0,49	0,51
2020-04-30	63,77	0,48	0,50

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla SigmaTron International, Inc. od 31 października 2024 to -0,06.
zysk (3 lata)/ew dla SigmaTron International, Inc. od 31 października 2024 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-10-31	-0,06	0,03
2024-07-31	0,06	0,08
2024-04-30	0,06	0,11
2024-01-31	0,08	0,02
2023-10-31	0,12	0,10
2023-07-31	0,13	0,09
2023-04-30	0,04	0,05
2023-01-31	0,03	0,05
2022-10-31	0,05	0,06
2022-07-31	0,13	0,05
2022-04-30	0,14	0,06
2022-01-31	0,15	0,06
2021-10-31	0,15	0,05
2021-07-31
2021-04-30	0,03	0,02
2021-01-31	-0,01	-0,03
2020-10-31	-0,01	-0,03
2020-07-31	-0,01	-0,02
2020-04-30	0,02	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla SigmaTron International, Inc. od 31 października 2024 to -0,02.
ikra dla SigmaTron International, Inc. od 31 października 2024 to -0,09.
roic dla SigmaTron International, Inc. od 31 października 2024 to -0,04.
zdechlak dla SigmaTron International, Inc. od 31 października 2024 to 0,02.
okroiczny dla SigmaTron International, Inc. od 31 października 2024 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-10-31	-0,02	-0,09	-0,04	0,02	0,15
2024-07-31	0,00	0,02	0,01	0,02	0,17
2024-04-30	0,00	0,02	0,01	0,02	0,17
2024-01-31	-0,08	-0,33	0,01	0,02	0,18
2023-10-31	-0,07	-0,24	-0,13	0,01	0,11
2023-07-31	-0,07	-0,23	-0,12	-0,01	0,03
2023-04-30	0,00	0,00	-0,11	-0,01	-0,25
2023-01-31	0,00	-0,23	-0,11	-0,01	-0,25
2022-10-31	0,01	0,03	0,00	-0,00	-0,16
2022-07-31	0,06	0,18	0,05	-0,00	-0,11
2022-04-30	0,06	0,18	0,06	0,00	-0,03
2022-01-31	0,08	0,23	0,06	0,00	-0,04
2021-10-31	0,07	0,19	0,08	0,00	0,11
2021-07-31	0,01	0,03	0,01	-0,02	0,06
2021-04-30	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,06
2021-01-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,07
2020-10-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,05
2020-07-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,05
2020-04-30	0,00	0,01	0,00	0,05	0,13

Gross Margins

marża brutto dla SigmaTron International, Inc. od 31 października 2024 to 0,08.
marża netto dla SigmaTron International, Inc. od 31 października 2024 to -0,02.
marża operacyjna dla SigmaTron International, Inc. od 31 października 2024 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-10-31	0,08	-0,02	0,01
2024-07-31	0,11	0,00	0,04
2024-04-30	0,11	0,00	0,04
2024-01-31	0,12	-0,06	0,05
2023-10-31	0,12	-0,06	0,05
2023-07-31	0,12	-0,05	0,06
2023-04-30	0,12	-0,05	0,03
2023-01-31	0,12	-0,05	0,03
2022-10-31	0,12	0,00	0,03
2022-07-31	0,12	0,03	0,04
2022-04-30	0,12	0,03	0,04
2022-01-31	0,11	0,03	0,04
2021-10-31	0,10	0,04	0,03
2021-07-31	0,09	0,01	0,01
2021-04-30	0,09	0,01	0,01
2021-01-31	0,09	-0,00	0,01
2020-10-31	0,08	-0,00	0,00
2020-07-31	0,08	-0,00	0,00
2020-04-30	0,09	0,00	0,01