SFRRF Analiza finansowa akcji - Sandfire Resources Limited (OTCPK) Stock

Przegląd

**Sandfire Resources Limited** to australijska firma wydobywcza skupiająca się głównie na wydobyciu i produkcji miedzi i innych metali nieszlachetnych. Ugruntowana jako kluczowy gracz w sektorze wydobywczym, Sandfire prowadzi kilka znaczących projektów, z których najważniejszymi jest kopalnia miedzi i złota DeGrussa w Australii Zachodniej. Oprócz działalności w Australii firma Sandfire poszerza swój globalny zasięg dzięki projektom takim jak kopalnia miedzi Motheo w Botswanie, co stanowi znaczący krok w jej strategii międzynarodowego wzrostu. Zaangażowanie firmy we wdrażanie najnowocześniejszych technologii wydobywczych i zrównoważonych praktyk podkreśla jej zaangażowanie w zapewnienie zarządzania środowiskowego przy jednoczesnym dążeniu do agresywnego rozwoju przemysłu miedziowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sandfire Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 1 083,97. MM.
dochód operacyjny dla Sandfire Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 160,66. MM.
dochód netto dla Sandfire Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 87,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1 083,97	160,66	87,30
2024-09-30	1 009,62	105,06	34,97
2024-06-30	935,28	49,46	-17,35
2024-03-31	864,40	13,41	-47,49
2023-12-31	793,53	-25,38	-77,64
2023-09-30	800,60	-18,31	-64,61
2023-06-30	807,67	-11,24	-51,58
2023-03-31	929,11	52,46	-11,23
2022-12-31	1 050,55	116,17	29,12
2022-09-30	989,60	162,41	70,27
2022-06-30	928,64	208,66	111,43
2022-03-31	797,57	212,07	125,43
2021-12-31	666,50	215,48	139,44
2021-09-30	637,17	208,78	134,02
2021-06-30	607,84	202,08	128,59
2021-03-31	754,85	224,87	136,13
2020-12-31	520,60	134,28	75,12
2020-09-30	486,40	109,89	63,02
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Sandfire Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,19.
zysk na akcję rozwodniony dla Sandfire Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,19	0,19
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	-0,10	-0,10
2023-12-31	-0,17	-0,17
2023-09-30	-0,14	-0,14
2023-06-30	-0,12	-0,12
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,20	0,20
2022-06-30	0,32	0,32
2022-03-31	0,40	0,40
2021-12-31	0,50	0,50
2021-09-30	0,58	0,58
2021-06-30	0,72	0,72
2021-03-31	0,76	0,76
2020-12-31	0,41	0,41
2020-09-30	0,36	0,36
2020-06-30	0,43	0,43
2020-03-31	0,49	0,48

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sandfire Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 474,11. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sandfire Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -214,85. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sandfire Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -165,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	474,11	-214,85	-165,67
2024-09-30	409,50	-215,40	-126,05
2024-06-30	344,89	-215,95	-86,42
2024-03-31	289,14	-239,70	-105,32
2023-12-31	233,39	-263,46	-124,22
2023-09-30	175,00	-280,46	-124,30
2023-06-30	116,62	-297,47	-124,39
2023-03-31	199,97	-879,30	66,05
2022-12-31	283,31	-1 461,12	256,48
2022-09-30	337,25	-1 546,56	774,00
2022-06-30	391,19	-1 631,99	1 291,52
2022-03-31	375,28	-998,90	1 129,15
2021-12-31	359,36	-365,82	966,78
2021-09-30	353,44	-231,80	461,91
2021-06-30	347,51	-97,79	-42,96
2021-03-31	386,67	-124,16	-49,02
2020-12-31	216,12	-83,06	-34,01
2020-09-30	201,63	-103,99	-34,91
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Sandfire Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 1,74.
p/tbv dla Sandfire Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 1,74.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31		1,74	1,74
2024-09-30	-166,91	1,74	1,74
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sandfire Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Sandfire Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,00	-0,00
2024-09-30	-0,00	-0,01
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Sandfire Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.
ikra dla Sandfire Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.
roic dla Sandfire Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.
zdechlak dla Sandfire Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
okroiczny dla Sandfire Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,15
2024-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,15
2024-06-30		-0,03
2024-03-31		-0,04
2023-12-31			-0,04	-0,14
2023-09-30			-0,03	-0,18
2023-06-30		-0,03
2023-03-31		-0,01
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,19		0,19	0,31	0,51
2021-03-31	0,15	0,18	0,15	0,23	0,42
2020-12-31	0,11	0,14	0,12	0,16	0,37
2020-09-30	0,10	0,12	0,11	0,11	0,35
2020-06-30	0,10	0,12	0,10	0,06	0,36
2020-03-31	0,11	0,14	0,11	0,04	0,32

Gross Margins

marża brutto dla Sandfire Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,57.
marża netto dla Sandfire Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,02.
marża operacyjna dla Sandfire Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,57	-0,02	0,05
2024-09-30	0,57	-0,02	0,05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0,06	-0,02
2023-06-30		-0,06	-0,02
2023-03-31		-0,01	0,06
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,78	0,21	0,33
2021-03-31	0,78	0,18	0,30
2020-12-31	0,78	0,14	0,26
2020-09-30	0,76	0,13	0,23
2020-06-30	0,75	0,11	0,19
2020-03-31	0,73	0,13	0,20