SEIC Analiza finansowa akcji - SEI Investments Company (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Firma SEI Investments z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży usług finansowych, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania w zakresie zarządzania inwestycjami i przetwarzania funduszy. Firma specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu strategii zarządzania majątkiem, tworzeniu platform inwestycyjnych dla profesjonalnych zarządzających majątkiem oraz świadczeniu kompleksowych usług zarządzania aktywami dla inwestorów instytucjonalnych. SEI Investments zarządza, doradza lub administruje funduszami hedgingowymi, private equity, funduszami inwestycyjnymi oraz aktywami zarządzanymi wspólnie lub oddzielnie o wartości około 1,3 biliona dolarów. Kluczowym projektem dla SEI jest innowacyjna platforma SEI Wealth Platform, która ma usprawnić proces zarządzania majątkiem poprzez integrację zarządzania relacjami z klientami, przetwarzania inwestycji i usług back-office w jedną, solidną strukturę.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SEI Investments Company od 30 czerwca 2025 to 2 205,53. MM.
dochód operacyjny dla SEI Investments Company od 30 czerwca 2025 to 591,21. MM.
dochód netto dla SEI Investments Company od 30 czerwca 2025 to 689,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 205,53	591,21	689,27
2025-03-31	2 164,92	573,89	601,31
2024-12-31	2 125,15	550,19	581,19
2024-09-30	2 052,82	513,13	546,15
2024-06-30	1 992,18	477,77	506,91
2024-03-31	1 962,25	460,06	486,64
2023-12-31	1 919,79	429,77	462,26
2023-09-30	1 891,53	416,89	453,75
2023-06-30	1 886,10	359,46	399,75
2023-03-31	1 878,71	362,72	392,17
2022-12-31	1 991,04	530,51	475,47
2022-09-30	2 036,10	526,38	508,54
2022-06-30	2 050,09	616,46	584,93
2022-03-31	2 044,07	636,62	607,43
2021-12-31	1 918,31	553,38	546,59
2021-09-30	1 860,38	534,89	527,17
2021-06-30	1 799,99	505,10	500,23
2021-03-31	1 724,98	469,39	467,51
2020-12-31	1 684,06	445,89	447,29
2020-09-30	1 663,56	438,54	450,14

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla SEI Investments Company od 30 czerwca 2025 to 5,42.
zysk na akcję rozwodniony dla SEI Investments Company od 30 czerwca 2025 to 5,32.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	5,42	5,32
2025-03-31	4,67	4,59
2024-12-31	4,47	4,41
2024-09-30	4,18	4,15
2024-06-30	3,86	3,82
2024-03-31	3,69	3,66
2023-12-31	3,49	3,46
2023-09-30	3,40	3,37
2023-06-30	2,98	2,96
2023-03-31	2,90	2,88
2022-12-31	3,49	3,46
2022-09-30	3,71	3,65
2022-06-30	4,22	4,16
2022-03-31	4,34	4,28
2021-12-31	3,87	3,81
2021-09-30	3,70	3,65
2021-06-30	3,48	3,43
2021-03-31	3,22	3,17
2020-12-31	3,05	3,00
2020-09-30	3,04	2,98

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla SEI Investments Company od 30 czerwca 2025 to 638,32. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla SEI Investments Company od 30 czerwca 2025 to 9,05. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla SEI Investments Company od 30 czerwca 2025 to -683,93. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	638,32	9,05	-683,93
2025-03-31	656,53	-118,02	-673,79
2024-12-31	622,34	-117,30	-494,40
2024-09-30	528,12	-150,49	-346,83
2024-06-30	491,61	-176,82	-321,55
2024-03-31	444,96	-162,19	-274,89
2023-12-31	447,03	-141,54	-331,32
2023-09-30	483,58	-77,70	-350,78
2023-06-30	417,96	-73,10	-344,53
2023-03-31	420,06	-75,04	-409,17
2022-12-31	566,12	-89,81	-437,24
2022-09-30	577,74	-137,68	-416,27
2022-06-30	638,72	-151,31	-476,56
2022-03-31	756,96	-165,99	-459,46
2021-12-31	633,10	-164,88	-422,32
2021-09-30	576,04	-90,80	-467,69
2021-06-30	549,55	-86,19	-460,71
2021-03-31	526,28	-80,80	-426,60
2020-12-31	488,68	-67,50	-482,13
2020-09-30	560,11	-99,38	-466,71

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla SEI Investments Company od 30 czerwca 2025 to 4,97.
p/tbv dla SEI Investments Company od 30 czerwca 2025 to 6,27.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		4,97	6,27
2025-03-31		4,35	6,13
2024-12-31		4,52	5,59
2024-09-30	17,75	4,00	5,01
2024-06-30	17,47	3,76	4,71
2024-03-31	20,46	4,44	5,66
2023-12-31	18,43	4,01	4,99
2023-09-30	19,93	3,94	4,93
2023-06-30	19,95	3,88	4,87
2023-03-31	16,25	3,95
2022-12-31		4,07	5,17
2022-09-30		3,45	4,39
2022-06-30		3,76	4,78
2022-03-31	15,24	4,48	6,34
2021-12-31	16,12	4,62	5,70
2021-09-30	16,72	4,63	5,76
2021-06-30
2021-03-31	17,36	4,44	5,53
2020-12-31	18,23	4,69	5,91
2020-09-30	18,25	4,75	6,03

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla SEI Investments Company od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla SEI Investments Company od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	0,08	0,07
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,07	0,09
2023-06-30	0,07	0,09
2023-03-31	0,09	0,10
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,13	0,11
2022-06-30	0,12	0,10
2022-03-31	0,09	0,08
2021-12-31	0,09	0,08
2021-09-30	0,08	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,08	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla SEI Investments Company od 30 czerwca 2025 to 0,24.
ikra dla SEI Investments Company od 30 czerwca 2025 to 0,27.
roic dla SEI Investments Company od 30 czerwca 2025 to 0,26.
zdechlak dla SEI Investments Company od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla SEI Investments Company od 30 czerwca 2025 to 0,29.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,24	0,27	0,26	-0,06	0,29
2025-03-31	0,23	0,26	0,25	0,00	0,27
2024-12-31	0,22	0,26	0,23	0,02	0,22
2024-09-30	0,21	0,24	0,22	-0,00	0,22
2024-06-30	0,21	0,24	0,21	0,01	0,19
2024-03-31	0,19	0,24	0,21	-0,01	0,21
2023-12-31	0,20	0,24	0,22	0,03	0,23
2023-09-30	0,18	0,21	0,19	0,00	0,20
2023-06-30	0,18	0,20	0,19	0,00	0,20
2023-03-31	0,20	0,24	0,19	-0,04	0,21
2022-12-31	0,23	0,28	0,26	-0,00	0,29
2022-09-30	0,27	0,32	0,26	-0,00	0,29
2022-06-30	0,28	0,34	0,29	-0,00	0,32
2022-03-31	0,25	0,30	0,30	0,06	0,37
2021-12-31	0,24	0,30	0,29	0,02	0,31
2021-09-30	0,24	0,29	0,28	0,01	0,30
2021-06-30	0,24	0,29	0,27	0,01	0,30
2021-03-31	0,23	0,27	0,25	0,02	0,28
2020-12-31	0,21	0,26	0,25	-0,03	0,27
2020-09-30	0,22	0,26	0,25	-0,00	0,32

Gross Margins

marża brutto dla SEI Investments Company od 30 czerwca 2025 to 0,79.
marża netto dla SEI Investments Company od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża operacyjna dla SEI Investments Company od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,79	0,28	0,27
2025-03-31	0,79	0,27	0,26
2024-12-31	0,79	0,27	0,25
2024-09-30	0,78	0,25	0,24
2024-06-30	0,78	0,25	0,23
2024-03-31	0,77	0,24	0,22
2023-12-31	0,78	0,24	0,22
2023-09-30	0,78	0,21	0,19
2023-06-30	0,78	0,21	0,19
2023-03-31	0,79	0,21	0,19
2022-12-31	0,79	0,25	0,26
2022-09-30	0,79	0,25	0,26
2022-06-30	0,79	0,29	0,30
2022-03-31	0,78	0,30	0,31
2021-12-31	0,79	0,28	0,29
2021-09-30	0,79	0,28	0,29
2021-06-30	0,79	0,28	0,28
2021-03-31	0,79	0,27	0,27
2020-12-31		0,27	0,26
2020-09-30	0,78	0,27	0,26