SBNY Analiza finansowa akcji - Signature Bank (OTCPK) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Signature Bank od 31 grudnia 2022 to 2 617,60. MM.
dochód operacyjny dla Signature Bank od 31 grudnia 2022 to 1 785,75. MM.
dochód netto dla Signature Bank od 31 grudnia 2022 to 1 337,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2022-12-31	2 617,60	1 785,75	1 337,05
2022-09-30	2 538,96	1 757,17	1 308,19
2022-06-30	2 358,55	1 620,20	1 191,15
2022-03-31	2 148,31	1 444,62	1 066,44
2021-12-31	1 951,37	1 272,32	918,44
2021-09-30	1 772,45	1 116,21	819,46
2021-06-30	1 624,45	985,18	716,58
2021-03-31	1 458,96	839,05	619,30
2020-12-31	1 346,25	745,93	528,36
2020-09-30	1 307,24	725,49	502,96
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Signature Bank od 31 grudnia 2022 to 20,88.
zysk na akcję rozwodniony dla Signature Bank od 31 grudnia 2022 to 20,76.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2022-12-31	20,88	20,76
2022-09-30	20,61	20,45
2022-06-30	18,96	18,77
2022-03-31	17,28	17,10
2021-12-31	15,20	15,03
2021-09-30	14,09	13,95
2021-06-30	12,80	12,70
2021-03-31	11,40	11,34
2020-12-31	10,00	9,96
2020-09-30	9,50	9,45
2020-06-30	9,63	9,59

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Signature Bank od 31 grudnia 2022 to 945,68. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Signature Bank od 31 grudnia 2022 to -16 226,98. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Signature Bank od 31 grudnia 2022 to -8 384,73. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2022-12-31	945,68	-16 226,98	-8 384,73
2022-09-30	1 285,38	-25 165,97	6 514,85
2022-06-30	372,66	-29 312,54	18 538,27
2022-03-31	13,86	-29 218,45	35 780,57
2021-12-31	879,64	-27 121,20	43 513,89
2021-09-30	499,57	-21 122,32	43 045,18
2021-06-30	1 091,29	-16 243,40	35 561,31
2021-03-31	1 325,15	-14 470,11	31 340,25
2020-12-31	904,36	-11 878,56	22 532,70
2020-09-30	911,84	-8 953,39	13 584,66
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Signature Bank od 31 grudnia 2022 to 0,93.
p/tbv dla Signature Bank od 31 grudnia 2022 to 0,93.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2022-12-31		0,93	0,93
2022-09-30		1,17	1,17
2022-06-30		1,37	1,37
2022-03-31	19,82	2,32	2,32
2021-12-31	23,66	2,52	2,52
2021-09-30	22,76	2,38	2,38
2021-06-30
2021-03-31	19,00	1,77	1,77
2020-12-31	20,56	1,86	1,86
2020-09-30	21,59	2,18	2,18
2020-06-30	21,19	2,23	2,23

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Signature Bank od 31 grudnia 2022 to -1,08.
zysk (3 lata)/ew dla Signature Bank od 31 grudnia 2022 to -0,74.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2022-12-31	-1,08	-0,74
2022-09-30	-0,64	-0,46
2022-06-30	-0,12	-0,09
2022-03-31	-0,16	-0,12
2021-12-31	-0,18	-0,14
2021-09-30	-0,19	-0,16
2021-06-30
2021-03-31	-0,20	-0,19
2020-12-31	0,31	0,32
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,07	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Signature Bank od 31 grudnia 2022 to 0,01.
ikra dla Signature Bank od 31 grudnia 2022 to 0,17.
roic dla Signature Bank od 31 grudnia 2022 to 0,12.
zdechlak dla Signature Bank od 31 grudnia 2022 to -1,63.
okroiczny dla Signature Bank od 31 grudnia 2022 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2022-12-31	0,01	0,17	0,12	-1,63	0,12
2022-09-30	0,01	0,16	0,12	-1,63	0,12
2022-06-30	0,01	0,16	0,10	-0,90	0,03
2022-03-31	0,01	0,14	0,09	0,55	0,00
2021-12-31	0,01	0,14	0,08	1,50	0,04
2021-09-30	0,01	0,14	0,07	1,96	0,10
2021-06-30	0,01	0,15	0,07	1,95	0,10
2021-03-31	0,01	0,13	0,06	1,70	0,12
2020-12-31	0,01	0,11	0,05	1,16	0,09
2020-09-30	0,01	0,11	0,06	0,64	0,11
2020-06-30	0,01	0,11	0,05	0,45	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Signature Bank od 31 grudnia 2022 to 1,00.
marża netto dla Signature Bank od 31 grudnia 2022 to 0,52.
marża operacyjna dla Signature Bank od 31 grudnia 2022 to 0,69.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2022-12-31	1,00	0,52	0,69
2022-09-30	1,00	0,52	0,69
2022-06-30	1,00	0,51	0,69
2022-03-31	1,00	0,50	0,67
2021-12-31	1,00	0,47	0,65
2021-09-30	1,00	0,46	0,63
2021-06-30	1,00	0,44	0,61
2021-03-31	1,00	0,42	0,58
2020-12-31	1,00	0,39	0,55
2020-09-30	1,00	0,38	0,55
2020-06-30	1,00	0,40	0,57