SB Analiza finansowa akcji - Safe Bulkers, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Safe Bulkers, Inc. to globalny dostawca usług morskiego transportu suchego luzem z siedzibą w Monako. Działając w branży spedycyjnej, firma koncentruje się przede wszystkim na transporcie ładunków masowych, w szczególności towarów, takich jak węgiel, zboże i ruda żelaza, wzdłuż światowych szlaków żeglugowych. Według mojej ostatniej aktualizacji Safe Bulkers zarządza flotą statków suchych masowych o różnej wielkości, od Panamax do Post-Panamax i od Kamsarmax do Capesize, dzięki czemu może obsługiwać szeroki zakres ładowności. Firma kładzie nacisk na bezpieczeństwo operacyjne i zrównoważony rozwój środowiskowy w zarządzaniu swoją flotą, dostosowując się do rygorystycznych norm regulacyjnych, aby zapewnić zgodność i efektywność swoich działań. Safe Bulkers kontynuuje wdrażanie strategicznej rozbudowy floty i modernizacji technologicznych jako kluczowych elementów swojej strategii rozwoju, której celem jest poprawa jakości usług i konkurencyjności na rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to 277,51. MM.
dochód operacyjny dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to 76,77. MM.
dochód netto dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to 53,43. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	277,51	76,77	53,43
2025-03-31	290,31	94,12	79,32
2024-12-31	307,63	111,87	97,38
2024-09-30	318,43	122,03	105,62
2024-06-30	307,16	112,63	95,55
2024-03-31	299,23	106,32	83,34
2023-12-31	284,40	93,77	77,35
2023-09-30	288,77	98,72	84,61
2023-06-30	317,83	135,49	120,56
2023-03-31	338,82	168,44	155,50
2022-12-31	349,72	184,65	172,55
2022-09-30	355,50	199,60	202,89
2022-06-30	354,28	200,53	207,28
2022-03-31	344,26	187,16	189,40
2021-12-31	329,03	179,84	174,35
2021-09-30	288,82	137,48	116,76
2021-06-30	248,26	91,10	64,69
2021-03-31	214,96	35,44	18,36
2020-12-31	198,16	10,48	-12,90
2020-09-30	199,18	8,74	-16,96

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,43.
zysk na akcję rozwodniony dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,43.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,43	0,43
2025-03-31	0,67	0,67
2024-12-31	0,83
2024-09-30	0,90	0,90
2024-06-30	0,80	0,80
2024-03-31	0,67	0,67
2023-12-31	0,61
2023-09-30	0,66	0,66
2023-06-30	0,96	0,96
2023-03-31	1,23	1,23
2022-12-31	1,36
2022-09-30	1,59	1,59
2022-06-30	1,62	1,62
2022-03-31	1,51	1,51
2021-12-31	1,44
2021-09-30	0,97	0,97
2021-06-30	0,51	0,51
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	-0,25
2020-09-30	-0,28	-0,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to 103,26. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to -60,83. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	103,26	-60,83	2,54
2025-03-31	124,46	-85,33	-50,16
2024-12-31	130,46	-71,73	-25,86
2024-09-30	140,01	-93,83	-13,46
2024-06-30	137,11	-115,83	-9,26
2024-03-31	125,41	-138,33	34,64
2023-12-31	122,21	-151,73	29,14
2023-09-30	139,35	-71,90	-87,80
2023-06-30	154,55	-133,50	-69,60
2023-03-31	190,05	-227,80	-92,30
2022-12-31	218,05	-229,40	-40,10
2022-09-30	225,11	-230,65	-47,61
2022-06-30	256,11	-169,75	-127,51
2022-03-31	239,11	-27,85	-172,11
2021-12-31	217,21	8,55	-225,91
2021-09-30	183,18	-3,08	-155,59
2021-06-30	128,92	17,76	-103,92
2021-03-31	99,58	-37,68	-22,99
2020-12-31	63,38	-34,78	-9,29
2020-09-30	52,59	-73,72	24,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,65.
p/książka dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,45.
p/tbv dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,45.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	4,65	0,45	0,45
2025-03-31		0,47	0,47
2024-12-31		0,45	0,45
2024-09-30	5,77	0,68	0,68
2024-06-30	7,51	0,79	0,79
2024-03-31	7,16	0,70	0,70
2023-12-31	5,17	0,57	0,57
2023-09-30			0,47
2023-06-30		0,48
2023-03-31	2,54	0,57
2022-12-31		0,46	0,46
2022-09-30		0,42	0,42
2022-06-30		0,66	0,66
2022-03-31	3,32	0,85	0,85
2021-12-31	3,93	0,74	0,74
2021-09-30	9,55	1,11	1,11
2021-06-30
2021-03-31	23,13	0,89	0,89
2020-12-31	-31,91	0,89	0,89
2020-09-30	-24,26	0,90	0,90

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,13
2025-03-31	0,12	0,14
2024-12-31	0,14	0,15
2024-09-30	0,10	0,13
2024-06-30	0,08	0,13
2024-03-31	0,08	0,15
2023-12-31	0,11	0,17
2023-09-30	0,17	0,18
2023-06-30	0,22	0,21
2023-03-31	0,23	0,17
2022-12-31	0,30	0,15
2022-09-30	0,35	0,17
2022-06-30	0,27	0,11
2022-03-31	0,21	0,08
2021-12-31	0,15	0,05
2021-09-30	0,07	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	-0,01	0,01
2020-09-30	-0,02	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,10	0,06	-0,01	0,09
2025-03-31	0,07	0,12	0,07	0,02	0,10
2024-12-31	0,08	0,13	0,08	0,03	0,11
2024-09-30	0,08	0,12	0,07	0,01	0,11
2024-06-30	0,07	0,11	0,06	0,02	0,10
2024-03-31	0,06	0,10	0,06	-0,00	0,09
2023-12-31	0,07	0,11	0,07	-0,02	0,11
2023-09-30	0,10	0,17	0,10	-0,04	0,13
2023-06-30	0,13	0,22	0,10	-0,04	0,13
2023-03-31	0,15	0,24	0,13	-0,11	0,16
2022-12-31	0,19	0,33	0,17	-0,04	0,19
2022-09-30	0,19	0,34	0,17	-0,04	0,19
2022-06-30	0,18	0,34	0,18	-0,04	0,22
2022-03-31	0,16	0,37	0,17	0,03	0,22
2021-12-31	0,11	0,25	0,15	-0,00	0,18
2021-09-30	0,11	0,14	0,11	0,02	0,13
2021-06-30	0,06	0,14	0,06	0,04	0,13
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	0,04	0,09
2020-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,02	0,06
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,00	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,63.
marża netto dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża operacyjna dla Safe Bulkers, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,32.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,63	0,27	0,32
2025-03-31	0,64	0,32	0,36
2024-12-31	0,65	0,33	0,38
2024-09-30	0,64	0,31	0,37
2024-06-30	0,63	0,28	0,36
2024-03-31	0,61	0,27	0,33
2023-12-31	0,62	0,29	0,34
2023-09-30	0,68	0,38	0,43
2023-06-30	0,73	0,38	0,43
2023-03-31	0,74	0,46	0,50
2022-12-31	0,76	0,57	0,56
2022-09-30	0,77	0,57	0,56
2022-06-30	0,76	0,59	0,57
2022-03-31	0,75	0,55	0,54
2021-12-31	0,72	0,53	0,55
2021-09-30	0,65	0,40	0,48
2021-06-30	0,65	0,26	0,37
2021-03-31	0,52	0,09	0,16
2020-12-31	0,44	-0,07	0,05
2020-09-30	0,42	-0,09	0,04