SASOF Analiza finansowa akcji - Sasol Limited (OTCPK) Stock

Przegląd

Sasol Limited z siedzibą w Republice Południowej Afryki jest globalną zintegrowaną firmą z branży chemii i energii. Specjalizuje się w rozwoju i komercjalizacji technologii oraz budowie i obsłudze wielkoskalowych obiektów do produkcji szeregu strumieni produktów, w tym paliw płynnych, chemikaliów i niskoemisyjnej energii elektrycznej. Firma Sasol znana jest z pionierskich prac nad paliwami syntetycznymi w procesie Fischera-Tropscha, który przekształca gaz ziemny w paliwo syntetyczne i surowiec chemiczny. Kluczowe projekty obejmują projekt Lake Charles Chemicals w Stanach Zjednoczonych, w ramach którego znacznie zwiększono moce produkcyjne firmy w zakresie środków chemicznych, a ciągłe przechodzenie w kierunku bardziej zrównoważonych rozwiązań energetycznych jest zgodne z globalnymi celami środowiskowymi. To strategiczne posunięcie nie tylko dywersyfikuje ofertę produktową, ale także zwiększa jej konkurencyjność na rynku międzynarodowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sasol Limited od 31 grudnia 2024 to 260 928,00. MM.
dochód operacyjny dla Sasol Limited od 31 grudnia 2024 to 39 646,00. MM.
dochód netto dla Sasol Limited od 31 grudnia 2024 to -49 255,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	260 928,00	39 646,00	-49 255,00
2024-09-30	268 019,50	42 155,50	-46 763,00
2024-06-30	275 111,00	44 665,00	-44 271,00
2024-03-31	275 650,00	44 193,00	-20 232,50
2023-12-31	276 189,00	43 721,00	3 806,00
2023-09-30	282 942,50	48 709,00	6 302,50
2023-06-30	289 696,00	53 697,00	8 799,00
2023-03-31	296 161,50	57 979,00	23 677,00
2022-12-31	302 627,00	62 133,00	38 555,00
2022-09-30	287 686,50	56 234,00	38 755,50
2022-06-30	272 746,00	50 399,00	38 956,00
2022-03-31	251 299,50	39 218,00	24 237,50
2021-12-31	229 853,00	29 717,00	9 519,00
2021-09-30	215 881,50	28 082,50	9 275,50
2021-06-30	201 910,00	25 640,00	9 032,00
2021-03-31	192 537,50	22 278,50	-36 142,00
2020-12-31	183 165,00	18 109,00	-81 316,00
2020-09-30	186 766,00	15 713,00	-86 535,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-69,94	-69,94
2024-03-31	-32,04	-32,18
2023-12-31	6,04	5,21
2023-09-30	10,02	9,02
2023-06-30	14,00	13,02
2023-03-31	37,74	36,30
2022-12-31	61,55	60,47
2022-09-30	61,95	60,91
2022-06-30	62,34	61,36
2022-03-31	38,85	38,24
2021-12-31	15,29	15,04
2021-09-30	14,93	14,72
2021-06-30	14,57	14,39
2021-03-31	-58,37	-58,37
2020-12-31	-131,48	-131,47
2020-09-30	-139,98	-139,98
2020-06-30	-148,49	-148,49
2020-03-31	-80,92	-80,92

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sasol Limited od 31 grudnia 2024 to 42 305,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sasol Limited od 31 grudnia 2024 to -29 436,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sasol Limited od 31 grudnia 2024 to -15 987,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	42 305,00	-29 436,00	-15 987,00
2024-09-30	39 844,50	-30 046,50	-15 293,00
2024-06-30	37 384,00	-30 657,00	-14 599,00
2024-03-31	41 014,00	-30 733,50	-12 806,50
2023-12-31	44 644,00	-30 810,00	-11 014,00
2023-09-30	46 910,00	-29 522,00	-11 790,00
2023-06-30	49 176,00	-28 234,00	-12 566,00
2023-03-31	43 533,50	-23 829,00	-13 748,50
2022-12-31	37 891,00	-19 424,00	-14 931,00
2022-09-30	39 095,00	-17 250,50	-14 966,50
2022-06-30	40 299,00	-15 077,00	-15 002,00
2022-03-31	41 555,50	-12 026,00	-22 126,00
2021-12-31	42 812,00	-8 975,00	-29 250,00
2021-09-30	38 450,50	8 059,00	-43 780,50
2021-06-30	34 089,00	25 093,00	-58 311,00
2021-03-31	28 817,00	17 410,50	-38 790,00
2020-12-31	23 545,00	9 728,00	-19 269,00
2020-09-30	26 653,00	-14 411,00	2 906,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Sasol Limited od 31 grudnia 2024 to -0,10.
ikra dla Sasol Limited od 31 grudnia 2024 to -0,22.
roic dla Sasol Limited od 31 grudnia 2024 to -0,16.
zdechlak dla Sasol Limited od 31 grudnia 2024 to -0,03.
okroiczny dla Sasol Limited od 31 grudnia 2024 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,10	-0,22	-0,16	-0,03	0,13
2024-09-30	-0,10	-0,22	-0,16	-0,03	0,13
2024-06-30		-0,10
2024-03-31		0,02
2023-12-31			0,03	0,03
2023-09-30			0,04	0,05
2023-06-30		0,05
2023-03-31		0,12
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,16
2021-12-31
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,02		0,03	-0,01	0,13
2021-03-31	-0,08		-0,30	0,05	0,24
2020-12-31	-0,17		-0,49	0,09	0,14
2020-09-30	-0,18	-0,38	-0,26	0,05	0,08
2020-06-30	-0,19	-0,40	-0,25	0,05	0,08
2020-03-31	-0,10	-0,22	-0,13	0,02	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Sasol Limited od 31 grudnia 2024 to 0,44.
marża netto dla Sasol Limited od 31 grudnia 2024 to -0,16.
marża operacyjna dla Sasol Limited od 31 grudnia 2024 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,44	-0,16	0,16
2024-09-30	0,44	-0,16	0,16
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,03	0,19
2023-06-30		0,03	0,19
2023-03-31		0,08	0,19
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,52	0,04	0,13
2021-03-31	0,50	-0,19	0,12
2020-12-31	0,48	-0,44	0,10
2020-09-30	0,47	-0,46	0,08
2020-06-30	0,47	-0,48	0,07
2020-03-31	0,48	-0,25	0,08