SAH Analiza finansowa akcji - Sonic Automotive, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Sonic Automotive, Inc. z siedzibą w Charlotte w Karolinie Północnej w USA jest wiodącym graczem w branży detalicznej sprzedaży samochodów. Założona w 1997 roku firma znacznie się rozrosła, obejmując ponad 100 dealerów w całych Stanach Zjednoczonych. Sonic Automotive zajmuje się przede wszystkim sprzedażą nowych i używanych samochodów osobowych i lekkich ciężarówek, a także świadczeniem usług konserwacji pojazdów, naprawy samochodów i usług gwarancyjnych. Znaczącym projektem będącym przykładem innowacyjności w sektorze motoryzacyjnym jest EchoPark, spółka zależna założona w celu usprawnienia sprzedaży pojazdów używanych za pośrednictwem przyjaznej dla użytkownika platformy e-commerce, poprawiającej doświadczenie klienta i efektywność operacyjną. Strategiczna ekspansja firmy i skupienie się na integracji technologicznej podkreślają jej zaangażowanie w dostosowywanie się do zmieniającej się dynamiki rynku i preferencji konsumentów w handlu detalicznym motoryzacyjnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sonic Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 14 695,80. MM.
dochód operacyjny dla Sonic Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 489,70. MM.
dochód netto dla Sonic Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 157,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	14 695,80	489,70	157,80
2025-03-31	14 491,60	478,70	244,60
2024-12-31	14 224,30	473,40	216,00
2024-09-30	13 913,30	453,10	196,10
2024-06-30	14 065,30	478,70	190,30
2024-03-31	14 265,20	497,40	172,50
2023-12-31	14 372,40	493,80	178,20
2023-09-30	14 378,20	568,00	-51,40
2023-06-30	14 182,80	574,40	-32,50
2023-03-31	14 036,10	588,40	38,90
2022-12-31	14 001,10	634,40	88,50
2022-09-30	13 595,00	620,90	375,70
2022-06-30	13 219,80	597,40	372,90
2022-03-31	13 065,80	608,00	392,00
2021-12-31	12 396,40	538,50	348,90
2021-09-30	12 010,41	485,64	309,92
2021-06-30	11 486,06	456,70	285,24
2021-03-31	10 245,74	345,68	202,13
2020-12-31	9 767,00	303,90	-51,40
2020-09-30	9 716,89	306,91	-62,42
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	7,18	7,02
2024-12-31	6,33	6,18
2024-09-30	5,78	5,63
2024-06-30	5,56	5,43
2024-03-31	5,00	4,88
2023-12-31	5,09	4,97
2023-09-30	-1,44	-1,44
2023-06-30	-0,89	-0,90
2023-03-31	1,04	1,01
2022-12-31	2,29	2,23
2022-09-30	9,45	9,15
2022-06-30	9,18	8,85
2022-03-31	9,53	9,15
2021-12-31	8,43	8,06
2021-09-30	7,44	7,20
2021-06-30	6,81	6,67
2021-03-31	4,79	4,73
2020-12-31	-1,21	-1,21
2020-09-30	-1,46	-1,45
2020-06-30	-2,17	-2,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sonic Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 508,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sonic Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to -538,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sonic Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 73,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	508,10	-538,40	73,60
2025-03-31	234,90	-174,40	-10,90
2024-12-31	109,20	-178,30	84,30
2024-09-30	-98,40	-134,30	215,70
2024-06-30	-63,10	-187,30	197,90
2024-03-31	88,40	-150,60	-82,90
2023-12-31	-15,70	-218,70	34,10
2023-09-30	-135,10	-195,00	225,70
2023-06-30	80,90	-274,10	-14,20
2023-03-31	119,60	-326,90	7,30
2022-12-31	406,10	-299,70	-176,60
2022-09-30	685,30	-1 336,00	569,60
2022-06-30	647,20	-1 287,00	727,30
2022-03-31	468,50	-1 302,10	1 116,60
2021-12-31	306,30	-1 297,40	1 120,20
2021-09-30	274,50	-275,94	95,80
2021-06-30	18,75	-166,94	272,07
2021-03-31	418,60	-156,19	-366,99
2020-12-31	281,10	-100,20	-39,70
2020-09-30	469,56	8,69	-354,90
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Sonic Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,48.
p/tbv dla Sonic Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 8,94.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		2,48	8,94
2025-03-31		1,18	5,29
2024-12-31		1,38	5,60
2024-09-30	6,86	1,44	5,59
2024-06-30	10,65	2,03	7,88
2024-03-31	10,75	2,23
2023-12-31	-37,04	2,22
2023-09-30	-52,11	1,93	7,81
2023-06-30	44,82	2,04	9,12
2023-03-31	22,13	1,77
2022-12-31		1,54	8,18
2022-09-30		1,45	6,54
2022-06-30		1,28	6,44
2022-03-31	4,95	1,72	15,84
2021-12-31	6,59	2,03	2,96
2021-09-30	7,69	2,32	3,35
2021-06-30
2021-03-31	8,88	2,17	3,31
2020-12-31	-35,40	2,23	3,39
2020-09-30	-29,42	2,37	3,65
2020-06-30	-20,06	2,51	3,96

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sonic Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Sonic Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,03
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,00	0,06
2023-09-30	0,01	0,07
2023-06-30	0,03	0,07
2023-03-31	0,04	0,07
2022-12-31	0,12	0,07
2022-09-30	0,12	0,07
2022-06-30	0,13	0,07
2022-03-31	0,11	0,05
2021-12-31	0,13	0,06
2021-09-30	0,11	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,03
2020-12-31	-0,01	0,02
2020-09-30	-0,02	0,02
2020-06-30	-0,04	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Sonic Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Sonic Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
roic dla Sonic Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Sonic Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Sonic Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,27	0,05	0,01	0,05
2025-03-31	0,04	0,24	0,04	0,00	0,02
2024-12-31	0,04	0,23	0,04	-0,00	-0,02
2024-09-30	0,04	0,22	0,04	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,03	0,20	0,04	-0,03	0,02
2024-03-31	0,04	0,16	0,04	-0,04	-0,00
2023-12-31	-0,01	-0,04	-0,01	-0,02	-0,03
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,05	0,02
2023-06-30	0,01	0,03	-0,01	-0,05	0,02
2023-03-31	0,02	0,08	0,01	-0,05	0,03
2022-12-31	0,11	0,37	0,09	-0,02	0,16
2022-09-30	0,11	0,37	0,08	-0,02	0,15
2022-06-30	0,11	0,41	0,08	0,02	0,15
2022-03-31	0,09	0,42	0,09	0,06	0,10
2021-12-31	0,08	0,40	0,11	0,04	0,09
2021-09-30	0,08	0,37	0,10	0,03	0,01
2021-06-30	0,08	0,38	0,14	0,06	0,01
2021-03-31	0,05	0,21	0,06	-0,03	0,13
2020-12-31	-0,01	-0,05	-0,02	0,04	0,09
2020-09-30	-0,02	-0,07	-0,02	0,04	0,15
2020-06-30	-0,02	-0,11	-0,05	0,06	0,25

Gross Margins

marża brutto dla Sonic Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża netto dla Sonic Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Sonic Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,15	0,02	0,03
2025-03-31	0,15	0,02	0,03
2024-12-31	0,16	0,01	0,03
2024-09-30	0,16	0,01	0,03
2024-06-30	0,16	0,01	0,04
2024-03-31	0,16	0,01	0,04
2023-12-31	0,16	-0,00	0,04
2023-09-30	0,16	-0,00	0,04
2023-06-30	0,16	-0,00	0,04
2023-03-31	0,17	0,00	0,04
2022-12-31	0,17	0,03	0,05
2022-09-30	0,16	0,03	0,05
2022-06-30	0,16	0,03	0,04
2022-03-31	0,15	0,03	0,05
2021-12-31	0,15	0,03	0,04
2021-09-30	0,15	0,03	0,04
2021-06-30	0,15	0,02	0,04
2021-03-31	0,14	0,02	0,03
2020-12-31		-0,01	0,03
2020-09-30	0,15	-0,01	0,03
2020-06-30	0,15	-0,01	0,03