SAGXF Analiza finansowa akcji - AB Sagax (publ) (OTCPK) Stock

Przegląd

AB Sagax (publ) to szwedzka firma inwestycyjna zajmująca się głównie nabywaniem, rozwojem i zarządzaniem nieruchomościami przemysłowymi. Zajmuje znaczącą pozycję w europejskim sektorze nieruchomości, a jej portfel obejmuje przede wszystkim magazyny i obiekty przemysłu lekkiego. Sagax wyróżnia się koncentracją na jednostkach funkcjonalnych o wysokiej wartości użytkowej w lokalizacjach sprzyjających zrównoważonym, długoterminowym zwrotom. Firma aktywnie działała w regionach nordyckich i bałtyckich, a także selektywnie uczestniczyła w innych krajach europejskich, takich jak Francja i Hiszpania. Wykazując solidną strategię wzrostu, Sagax stale poszerza swoje portfolio poprzez strategiczne przejęcia i projekty deweloperskie, ulepszając swoją ofertę i wzmacniając swoją pozycję rynkową w niszowym segmencie nieruchomości przemysłowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AB Sagax (publ) od 30 czerwca 2025 to 5 227,00. MM.
dochód operacyjny dla AB Sagax (publ) od 30 czerwca 2025 to 4 195,00. MM.
dochód netto dla AB Sagax (publ) od 30 czerwca 2025 to 4 551,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 227,00	4 195,00	4 551,00
2025-03-31	5 116,00	4 106,00	5 053,00
2024-12-31	4 994,00	4 004,00	5 255,00
2024-09-30	4 811,00	3 831,00	3 823,00
2024-06-30	4 633,00	3 652,00	2 259,00
2024-03-31	4 471,00	3 516,00	1 334,00
2023-12-31	4 293,00	3 368,00	-13,00
2023-09-30	4 131,00	3 207,00	693,00
2023-03-31	3 818,00	2 950,00	870,00
2022-12-31	3 696,00	2 858,00	2 718,00
2022-09-30	3 531,00	2 756,00	6 339,00
2022-06-30	3 381,00	2 624,00	7 246,00
2022-03-31	3 254,00	2 530,00	9 231,00
2021-12-31	3 100,00	2 426,00	9 807,00
2021-09-30	3 040,00	2 388,00	7 445,00
2021-06-30	2 987,00	2 339,00	6 904,00
2021-03-31	2 926,00	2 299,00	5 119,00
2020-12-31	2 898,00	2 264,00	3 711,00
2020-09-30	2 816,00	2 194,00	3 708,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,31	11,31
2024-09-30	8,25	8,25
2024-06-30
2024-03-31	2,92	2,92
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	1,55	1,55
2023-03-31	1,96	1,96
2022-12-31	6,12	6,11
2022-09-30	14,27	14,26
2022-06-30	16,32	16,31
2022-03-31	20,80	20,78
2021-12-31	22,10	22,08
2021-09-30	16,85	16,83
2021-06-30	15,66	15,64
2021-03-31	11,65	11,63
2020-12-31	8,52	8,51
2020-09-30	8,54	8,52
2020-06-30	7,99	7,98
2020-03-31	9,37	9,36

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AB Sagax (publ) od 30 czerwca 2025 to 3 510,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AB Sagax (publ) od 30 czerwca 2025 to -5 707,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AB Sagax (publ) od 30 czerwca 2025 to -808,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 510,00	-5 707,00	-808,00
2025-03-31	3 574,00	-5 823,00	2 362,00
2024-12-31	3 351,00	-5 732,00	2 639,00
2024-09-30	3 432,00	-7 850,00	5 016,00
2024-06-30	3 413,00	-7 572,00	7 192,00
2024-03-31	3 434,00	-5 344,00	1 868,00
2023-12-31	3 565,00	-4 749,00	1 135,00
2023-09-30	3 624,00	-2 879,00	-837,00
2023-03-31	3 383,00	-4 890,00	1 155,00
2022-12-31	3 227,00	-5 902,00	2 666,00
2022-09-30	3 090,00	-6 873,00	3 865,00
2022-06-30	2 939,00	-7 275,00	4 420,00
2022-03-31	2 823,00	-6 968,00	4 533,00
2021-12-31	2 379,00	-7 023,00	4 703,00
2021-09-30	2 366,00	-5 460,00	2 951,00
2021-06-30	2 161,00	-5 834,00	3 656,00
2021-03-31	2 205,00	-3 649,00	-280,00
2020-12-31	2 557,00	-5 502,00	2 885,00
2020-09-30	2 356,00	-6 851,00	4 205,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla AB Sagax (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla AB Sagax (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla AB Sagax (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla AB Sagax (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla AB Sagax (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,13	0,07	0,00	0,05
2025-03-31	0,07	0,14	0,07	0,00	0,04
2024-12-31	0,05	0,10	0,05	0,01	0,04
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,05
2024-06-30		0,04
2024-03-31		-0,00
2023-12-31			0,02	-0,00
2023-09-30			0,02	-0,00
2023-03-31		0,03
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,16	0,35
2021-06-30	0,16		0,14	-0,00	0,04
2021-03-31	0,11	0,25	0,11	-0,04	0,05
2020-12-31	0,09	0,19	0,09	-0,00	0,06
2020-09-30	0,10	0,21	0,09	-0,01	0,05
2020-06-30	0,09	0,20	0,09	-0,00	0,05
2020-03-31	0,11	0,24	0,09	0,03	0,04

Gross Margins

marża brutto dla AB Sagax (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,83.
marża netto dla AB Sagax (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,99.
marża operacyjna dla AB Sagax (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,80.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,83	0,99	0,80
2025-03-31	0,83	1,05	0,80
2024-12-31	0,82	0,79	0,80
2024-09-30	0,82	0,30	0,79
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,19	0,78
2023-03-31		0,23	0,77
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,82	2,31	0,78
2021-03-31	0,82	1,75	0,79
2020-12-31	0,82	1,28	0,78
2020-09-30	0,82	1,32	0,78
2020-06-30	0,82	1,26	0,78
2020-03-31	0,82	1,50	0,78