RYAM Analiza finansowa akcji - Rayonier Advanced Materials Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Rayonier Advanced Materials Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącym światowym producentem specjalizującym się w celulozie o wysokiej czystości, krytycznym surowcu stosowanym w szerokiej gamie produktów przemysłowych i konsumenckich, takich jak filtry, tekstylia i farmaceutyki. Firma obsługuje głównie przemysł opakowań, papieru i celulozy, zajmuje się również włóknami wysokowydajnymi stosowanymi w tworzywach sztucznych odpornych na uderzenia i różnorodnych zastosowaniach chemicznych. Kluczowe projekty obejmują rozszerzenie działalności związanej z wysokowydajną celulozą oraz innowacje w zakresie zrównoważonych praktyk leśnych, co podkreśla ich zaangażowanie w zarządzanie środowiskiem obok strategicznych inicjatyw biznesowych. Optymalizując swoje działania, Rayonier Advanced Materials w dalszym ciągu koncentruje się na wykorzystywaniu postępu technologicznego w celu poprawy wydajności produkcji i jakości produktów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Rayonier Advanced Materials Inc. od 28 czerwca 2025 to 1 519,62. MM.
dochód operacyjny dla Rayonier Advanced Materials Inc. od 28 czerwca 2025 to 24,07. MM.
dochód netto dla Rayonier Advanced Materials Inc. od 28 czerwca 2025 to -443,73. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-28	1 519,62	24,07	-443,73
2025-03-29	1 598,62	55,26	-69,14
2024-12-31	1 630,31	83,29	-38,74
2024-09-28	1 630,29	78,56	-84,37
2024-06-29	1 597,86	47,19	-76,87
2024-03-30	1 564,22	6,14	-105,01
2023-12-31	1 643,33	6,58	-101,83
2023-09-30	1 720,83	26,86	-36,65
2023-07-01	1 818,51	65,93	18,06
2023-04-01	1 832,31	68,07	11,54
2022-12-31	1 717,27	37,75	-14,92
2022-09-24	1 591,13	-3,31	-42,54
2022-06-25	1 498,80	-29,51	-76,91
2022-03-26	1 440,60	-21,01	68,59
2021-12-31	1 407,56	-5,89	66,41
2021-09-25	1 405,42	3,45	99,13
2021-06-26	1 354,89	4,79	132,75
2021-03-27	1 338,04	-1,47	-2,35
2020-12-31	1 343,83	-11,99	0,56
2020-09-26	1 440,10	-29,74	20,60
2020-06-27

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-28
2025-03-29	-1,05	-1,06
2024-12-31	-0,59	-0,59
2024-09-28	-1,29	-1,30
2024-06-29	-1,17	-1,17
2024-03-30	-1,61	-1,60
2023-12-31	-1,57	-1,57
2023-09-30	-0,57	-0,56
2023-07-01	0,28	0,28
2023-04-01	0,18	0,18
2022-12-31	-0,23	-0,23
2022-09-24	-0,67	-0,66
2022-06-25	-1,21	-1,21
2022-03-26	1,08	1,08
2021-12-31	1,05	1,05
2021-09-25	1,56	1,57
2021-06-26	2,09	2,10
2021-03-27	-0,04	-0,03
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-26	0,33	0,33
2020-06-27	-0,39	-0,39

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Rayonier Advanced Materials Inc. od 28 czerwca 2025 to 114,19. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Rayonier Advanced Materials Inc. od 28 czerwca 2025 to -124,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Rayonier Advanced Materials Inc. od 28 czerwca 2025 to -40,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-28	114,19	-124,90	-40,46
2025-03-29	231,96	-112,89	-44,12
2024-12-31	203,61	-107,94	-42,48
2024-09-28	202,82	-111,33	14,85
2024-06-29	151,27	-130,98	-62,42
2024-03-30	96,15	-138,49	-72,43
2023-12-31	136,27	-127,28	-86,95
2023-09-30	143,50	-120,06	-133,91
2023-07-01	188,96	-105,20	-77,08
2023-04-01	143,72	-70,36	-82,29
2022-12-31	68,81	-94,17	-73,11
2022-09-24	33,77	-101,86	-69,92
2022-06-25	10,52	98,91	-170,51
2022-03-26	171,49	60,74	-157,59
2021-12-31	233,22	85,39	-156,66
2021-09-25	268,29	82,52	-154,96
2021-06-26	299,82	-112,04	-23,59
2021-03-27	175,43	-85,75	-28,25
2020-12-31	124,47	-77,82	-19,39
2020-09-26	80,92	93,09	-158,59
2020-06-27

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Rayonier Advanced Materials Inc. od 28 czerwca 2025 to -3,68.
p/książka dla Rayonier Advanced Materials Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,36.
p/tbv dla Rayonier Advanced Materials Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,37.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-28	-3,68	0,36	0,37
2025-03-29		0,53	0,55
2024-12-31		0,73	0,74
2024-09-28	-7,39	0,75	0,77
2024-06-29	-3,30	0,47	0,48
2024-03-30	-3,06	0,42	0,45
2023-12-31	-7,39	0,34	0,35
2023-09-30	12,79	0,28	0,29
2023-07-01	21,56	0,31	0,32
2023-04-01	-27,19	0,49
2022-12-31		0,79	0,82
2022-09-24	-3,09	0,31
2022-06-25		0,21	0,22
2022-03-26		0,53	0,55
2021-12-31	3,69	0,46	0,48
2021-09-25	3,54	0,60	0,62
2021-06-26	-179,27
2021-03-27	243,94	0,35	0,37
2020-12-31	315,53	0,45	0,48
2020-09-26	-10,85	0,38	0,40
2020-06-27	-9,96	0,38	0,41

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Rayonier Advanced Materials Inc. od 28 czerwca 2025 to -0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Rayonier Advanced Materials Inc. od 28 czerwca 2025 to -0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-28	-0,10	-0,09
2025-03-29	-0,05	-0,07
2024-12-31	-0,10	-0,08
2024-09-28	-0,09	-0,05
2024-06-29	-0,13	-0,07
2024-03-30	-0,13	-0,08
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	-0,00	-0,04
2023-07-01	-0,00	-0,05
2023-04-01	-0,02	-0,05
2022-12-31	-0,05	-0,05
2022-09-24	-0,10	-0,09
2022-06-25	-0,10	-0,10
2022-03-26	-0,08	-0,09
2021-12-31	-0,04	-0,08
2021-09-25	-0,03	-0,04
2021-06-26
2021-03-27	-0,08	-0,02
2020-12-31	-0,08	-0,01
2020-09-26	-0,11	0,08
2020-06-27	-0,11	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Rayonier Advanced Materials Inc. od 28 czerwca 2025 to -0,03.
ikra dla Rayonier Advanced Materials Inc. od 28 czerwca 2025 to -0,09.
roic dla Rayonier Advanced Materials Inc. od 28 czerwca 2025 to -0,05.
zdechlak dla Rayonier Advanced Materials Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Rayonier Advanced Materials Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-28	-0,03	-0,09	-0,05	0,05	0,16
2025-03-29	-0,02	-0,05	-0,03	0,03	0,14
2024-12-31	-0,04	-0,11	-0,05	0,07	0,13
2024-09-28	-0,03	-0,09	-0,05	-0,03	0,10
2024-06-29	-0,05	-0,13	-0,07	-0,07	0,06
2024-03-30	-0,04	-0,12	-0,07	-0,05	0,09
2023-12-31	-0,02	-0,05	-0,02	-0,07	0,09
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,11
2023-07-01	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,08
2023-04-01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,06	0,04
2022-12-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,09	0,02
2022-09-24	-0,03	-0,10	-0,05	-0,04	0,01
2022-06-25	0,03	0,10	0,04	0,04	0,10
2022-03-26	0,03	0,09	0,04	0,09	0,13
2021-12-31	0,04	0,14	0,04	0,09	0,15
2021-09-25	0,05	0,20	0,07	0,09	0,16
2021-06-26	-0,00	-0,00	-0,00	0,04	0,10
2021-03-27	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07
2020-09-26	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	0,02
2020-06-27	-0,01	-0,04	-0,01	-0,01	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Rayonier Advanced Materials Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,10.
marża netto dla Rayonier Advanced Materials Inc. od 28 czerwca 2025 to -0,04.
marża operacyjna dla Rayonier Advanced Materials Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-28	0,10	-0,04	0,03
2025-03-29	0,10	-0,02	0,03
2024-12-31	0,10	-0,05	0,04
2024-09-28	0,08	-0,05	0,02
2024-06-29	0,06	-0,07	0,00
2024-03-30	0,05	-0,06	-0,00
2023-12-31	0,06	-0,02	0,02
2023-09-30	0,08	0,01	0,04
2023-07-01	0,08	0,01	0,04
2023-04-01	0,07	-0,01	0,01
2022-12-31	0,06	-0,03	-0,00
2022-09-24	0,04	-0,05	-0,02
2022-06-25	0,04	0,05	-0,02
2022-03-26	0,05	0,05	-0,01
2021-12-31	0,08	0,05	-0,01
2021-09-25	0,09	0,08	0,04
2021-06-26	0,09	-0,00	0,03
2021-03-27	0,05	0,00	-0,02
2020-12-31	0,08	0,00	0,02
2020-09-26	0,04	-0,01	-0,03
2020-06-27	0,03	-0,01	-0,03