RRGB Analiza finansowa akcji - Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Red Robin Gourmet Burgers, Inc. to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zajmująca się głównie restauracją typu casual dining. Założona w 1969 roku i mająca siedzibę w Greenwood Village w Kolorado, firma zarządza sieciami specjalizującymi się w wyśmienitych burgerach i piwach. Red Robin jest silnie obecny w całych Stanach Zjednoczonych i posiada ponad 500 restauracji, zarówno należących do firmy, jak i franczyzowych. Kluczowe projekty firmy często koncentrują się na innowacjach menu, udoskonaleniu obsługi klienta i wydajności operacyjnej w celu poprawy komfortu gości i zwiększenia rentowności. Na przykład inicjatywy takie jak cyfrowe tablice menu, optymalizacja sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa poprzez lepsze usługi dostaw i na wynos oraz inwestycje w ulepszenia technologiczne odegrały kluczowe znaczenie w strategii firmy polegającej na poruszaniu się w konkurencyjnym krajobrazie usług gastronomicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Red Robin Gourmet Burgers, Inc. od 13 lipca 2025 to 1 235,92. MM.
dochód operacyjny dla Red Robin Gourmet Burgers, Inc. od 13 lipca 2025 to 5,07. MM.
dochód netto dla Red Robin Gourmet Burgers, Inc. od 13 lipca 2025 to -53,35. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-07-13	1 235,92	5,07	-53,35
2025-04-20	1 252,37	-4,39	-66,83
2024-12-29	1 248,56	-20,48	-77,54
2024-10-06	1 272,36	-26,05	-51,56
2024-07-14	1 275,28	-22,52	-40,84
2024-04-21	1 273,78	-19,49	-27,43
2023-12-31	1 303,05	-1,18	-21,23
2023-10-01	1 283,62	-7,87	-52,18
2023-07-09	1 292,86	-13,37	-56,67
2023-04-16	1 287,80	-19,54	-79,03
2022-12-25	1 265,53	-20,83	-78,88
2022-10-02	1 259,32	-20,18	-55,51
2022-07-10	1 247,96	-17,43	-57,84
2022-04-17	1 231,35	-10,59	-44,39
2021-12-26	1 161,64	-21,06	-50,44
2021-10-03	1 079,74	-24,93	-68,02
2021-07-11	1 004,78	-36,99	-59,22
2021-04-18	888,92	-72,26	-110,48
2020-12-27	868,72	-123,77	-276,07
2020-10-04	970,61	-95,68	-244,44

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-07-13
2025-04-20	-4,12	-4,12
2024-12-29	-4,93	-4,93
2024-10-06	-3,30	-3,31
2024-07-14	-2,61	-2,62
2024-04-21	-1,74	-1,75
2023-12-31	-1,34	-1,34
2023-10-01	-3,27	-3,28
2023-07-09	-3,55	-3,55
2023-04-16	-4,97	-4,96
2022-12-25	-4,98	-4,98
2022-10-02	-3,52	-3,51
2022-07-10	-3,67	-3,67
2022-04-17	-2,83	-2,83
2021-12-26	-3,22	-3,22
2021-10-03	-4,36	-4,36
2021-07-11	-3,82	-3,83
2021-04-18	-7,37	-7,38
2020-12-27	-19,29	-19,29
2020-10-04	-17,85	-17,85

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-07-13
2025-04-20	12,89	-23,27	5,12
2024-12-29	7,05	-1,75	2,54
2024-10-06	-16,68	-5,89	-7,96
2024-07-14	-5,14	17,74	-37,72
2024-04-21	-4,76	39,45	-54,59
2023-12-31	-1,16	8,23	-33,71
2023-10-01	14,09	7,72	-19,13
2023-07-09	17,32	-14,04	-6,01
2023-04-16	39,58	-36,10	13,10
2022-12-25	35,53	-29,57	29,53
2022-10-02	48,48	-40,57	32,52
2022-07-10	46,55	-47,03	33,95
2022-04-17	41,66	-46,39	24,37
2021-12-26	47,29	-42,24	1,56
2021-10-03	80,25	-27,23	-61,76
2021-07-11	76,02	-20,81	-55,00
2021-04-18	52,48	-18,09	-100,83
2020-12-27	20,23	-21,39	-11,70
2020-10-04	-6,10	-38,26	50,85

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Red Robin Gourmet Burgers, Inc. od 13 lipca 2025 to -1,58.
p/książka dla Red Robin Gourmet Burgers, Inc. od 13 lipca 2025 to -1,32.
p/tbv dla Red Robin Gourmet Burgers, Inc. od 13 lipca 2025 to -1,17.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-07-13	-1,58	-1,32	-1,17
2025-04-20	-0,60	-0,55	-0,49
2024-12-29		-1,72	-1,37
2024-10-06	-1,76	-1,96	-1,39
2024-07-14	-3,45	-3,26	-2,12
2024-04-21	-4,41	-4,58	-2,61
2023-12-31	-3,79	-22,17	-7,50
2023-10-01	-2,30	42,27	-8,57
2023-07-09
2023-04-16	-3,13	45,36	-19,74
2022-12-25		1,75	2,79
2022-10-02		1,73	2,56
2022-07-10		1,67	2,27
2022-04-17	-1,60	1,04	1,44
2021-12-26	-3,97	2,81	3,66
2021-10-03	-6,11	3,31	4,20
2021-07-11
2021-04-18	-0,29	0,66	0,83
2020-12-27	-0,32	0,52	0,62
2020-10-04	-0,33	0,50	0,60

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Red Robin Gourmet Burgers, Inc. od 13 lipca 2025 to -0,27.
zysk (3 lata)/ew dla Red Robin Gourmet Burgers, Inc. od 13 lipca 2025 to -0,20.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-07-13	-0,27	-0,20
2025-04-20	-0,39	-0,30
2024-12-29	-0,21	-0,24
2024-10-06	-0,19	-0,23
2024-07-14	-0,12	-0,20
2024-04-21	-0,08	-0,19
2023-12-31	-0,15	-0,18
2023-10-01	-0,20	-0,24
2023-07-09	-0,20	-0,22
2023-04-16	-0,19	-0,34
2022-12-25	-0,23	-0,53
2022-10-02	-0,23	-0,49
2022-07-10	-0,16	-0,43
2022-04-17	-0,21	-0,51
2021-12-26	-0,17	-0,29
2021-10-03	-0,17	-0,23
2021-07-11
2021-04-18	-1,21	-0,47
2020-12-27	-0,90	-0,35
2020-10-04	-0,82	-0,31

Skuteczność zarządzania

długi dla Red Robin Gourmet Burgers, Inc. od 13 lipca 2025 to -0,09.
roic dla Red Robin Gourmet Burgers, Inc. od 13 lipca 2025 to -0,14.
zdechlak dla Red Robin Gourmet Burgers, Inc. od 13 lipca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Red Robin Gourmet Burgers, Inc. od 13 lipca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-07-13	-0,09		-0,14	-0,01	0,03
2025-04-20	-0,10		-0,15	0,02	0,01
2024-12-29	-0,07		-0,10	-0,06	-0,03
2024-10-06	-0,05		-0,07	-0,05	-0,01
2024-07-14	-0,03	-9,07	-0,05	-0,03	-0,01
2024-04-21	-0,03	-4,53	-0,04	-0,05	-0,00
2023-12-31	-0,06	-9,51	-0,08	0,00	0,02
2023-10-01	-0,06	-0,90	-0,09	-0,00	0,03
2023-07-09	-0,09	-1,01	-0,12	0,03	0,06
2023-04-16	-0,08	-1,01	-0,12	0,05	0,05
2022-12-25	-0,06	-0,57	-0,08	0,06	0,07
2022-10-02	-0,06	-0,53	-0,08	0,05	0,06
2022-07-10	-0,05	-0,40	-0,06	0,03	0,06
2022-04-17	-0,05	-0,41	-0,07	0,01	0,06
2021-12-26	-0,07	-0,44	-0,09	-0,01	0,11
2021-10-03	-0,06	-0,37	-0,08	-0,00	0,10
2021-07-11	-0,10	-0,60	-0,14	-0,08	0,07
2021-04-18	-0,22	-0,77	-0,34	-0,02	0,02
2020-12-27	-0,20	-0,66	-0,28	0,01	-0,01
2020-10-04	-0,19	-0,65	-0,27	-0,00	-0,00

Gross Margins

marża brutto dla Red Robin Gourmet Burgers, Inc. od 13 lipca 2025 to 0,13.
marża netto dla Red Robin Gourmet Burgers, Inc. od 13 lipca 2025 to -0,05.
marża operacyjna dla Red Robin Gourmet Burgers, Inc. od 13 lipca 2025 to -0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-07-13	0,13	-0,05	-0,00
2025-04-20	0,13	-0,06	-0,02
2024-12-29	0,13	-0,04	-0,02
2024-10-06	0,13	-0,03	-0,02
2024-07-14	0,14	-0,02	-0,01
2024-04-21	0,15	-0,02	0,00
2023-12-31	0,15	-0,04	0,01
2023-10-01	0,15	-0,04	-0,00
2023-07-09	0,15	-0,06	-0,01
2023-04-16	0,15	-0,06	-0,01
2022-12-25	0,16	-0,04	-0,02
2022-10-02	0,16	-0,05	-0,01
2022-07-10	0,16	-0,04	-0,01
2022-04-17	0,16	-0,04	-0,02
2021-12-26	0,15	-0,06	-0,04
2021-10-03	0,14	-0,06	-0,06
2021-07-11	0,11	-0,12	-0,08
2021-04-18	0,08	-0,32	-0,13
2020-12-27	0,12	-0,25	-0,10
2020-10-04	0,14	-0,23	-0,08