RMTI Analiza finansowa akcji - Rockwell Medical, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Rockwell Medical, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa przede wszystkim w sektorze opieki zdrowotnej, koncentrując się na rozwoju i marketingu innowacyjnych produktów i usług terapeutycznych dla pacjentów cierpiących na przewlekłą chorobę nerek (CKD). Centralnym elementem ich oferty są koncentraty do dializy, które są stosowane w procesie dializy o kluczowym znaczeniu dla pacjentów poddawanych leczeniu schyłkowej niewydolności nerek (ESRD). Wśród ich kluczowych produktów wyróżnia się Triferic, zatwierdzona przez FDA terapia żelazem, która leczy niedobór żelaza u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Ta wyjątkowa terapia jest podawana za pomocą dializatu, bezpośrednio zastępując utratę żelaza podczas dializy, utrzymując w ten sposób poziom hemoglobiny bez zwiększania zapasów żelaza, oferując charakterystyczne podejście do zarządzania żelazem w warunkach dializy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Rockwell Medical, Inc. od 30 czerwca 2025 to 87,97. MM.
dochód operacyjny dla Rockwell Medical, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,29. MM.
dochód netto dla Rockwell Medical, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	87,97	-1,29	-2,10
2025-03-31	97,73	0,57	-0,26
2024-12-31	101,49	0,61	-0,48
2024-09-30	98,92	0,58	-1,24
2024-06-30	94,37	-3,09	-4,77
2024-03-31	86,62	-6,57	-8,42
2023-12-31	83,61	-6,67	-8,44
2023-09-30	80,83	-8,09	-9,29
2023-06-30	75,75	-10,06	-11,61
2023-03-31	76,35	-11,58	-13,27
2022-12-31	72,81	-16,78	-18,68
2022-09-30	68,83	-23,17	-25,26
2022-06-30	66,13	-26,44	-28,65
2022-03-31	62,58	-29,78	-32,08
2021-12-31	61,93	-30,34	-32,67
2021-09-30	61,76	-30,05	-32,40
2021-06-30	61,05	-29,77	-32,17
2021-03-31	61,81	-27,55	-30,66
2020-12-31	62,20	-28,42	-30,89
2020-09-30	62,52	-27,75	-29,53

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,02	-0,02
2024-12-31	-0,03
2024-09-30	-0,05	-0,05
2024-06-30	-0,16	-0,16
2024-03-31	-0,29	-0,29
2023-12-31	-0,37
2023-09-30	-0,40	-0,39
2023-06-30	-0,69	-0,69
2023-03-31	-1,06	-1,06
2022-12-31	-1,31
2022-09-30	-2,77	-2,77
2022-06-30	-3,33	-3,33
2022-03-31	-3,76	-3,76
2021-12-31	-3,83
2021-09-30	-3,80	-3,80
2021-06-30	-4,01	-4,01
2021-03-31	-4,11	-4,11
2020-12-31	-4,49
2020-09-30	-4,75	-4,75

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	3,10	-4,73	6,39
2024-12-31	4,20	-4,87	7,35
2024-09-30	3,29	-2,53	3,81
2024-06-30	-4,73	-6,71	14,35
2024-03-31	-7,92	-8,49	12,15
2023-12-31	-9,41	-3,04	11,34
2023-09-30	-9,48	-1,83	6,10
2023-06-30	-6,83	-6,24	-8,75
2023-03-31	-10,99	-6,23	18,21
2022-12-31	-16,93	-2,40	16,15
2022-09-30	-25,84	-5,07	20,51
2022-06-30	-31,82	8,26	21,96
2022-03-31	-30,85	9,96	-4,87
2021-12-31	-33,53	0,31	-2,18
2021-09-30	-33,08	0,41	-0,56
2021-06-30	-30,92	3,65	32,95
2021-03-31	-35,60	0,11	33,76
2020-12-31	-29,64	3,21	63,32
2020-09-30	-26,37	2,75	65,82

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Rockwell Medical, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,92.
p/tbv dla Rockwell Medical, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,40.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,92	1,40
2025-03-31		1,19	1,81
2024-12-31		2,27	3,71
2024-09-30	-23,80	4,83	9,39
2024-06-30	-6,34	2,58	5,86
2024-03-31	-5,70	2,26	5,01
2023-12-31	-5,80	2,50	5,55
2023-09-30	-5,11	6,22	6,88
2023-06-30	-4,31	4,55	4,91
2023-03-31	-1,11	1,47
2022-12-31	-0,47	0,73	0,78
2022-09-30		0,70	0,73
2022-06-30		-2,50	-2,10
2022-03-31	-1,38	4,02	4,39
2021-12-31	-1,16	3,39	3,70
2021-09-30	-1,74	3,08	3,24
2021-06-30
2021-03-31	-1,00	1,17	1,22
2020-12-31	-0,99	0,90	0,92
2020-09-30	-1,04	0,73	0,75

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Rockwell Medical, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Rockwell Medical, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,21.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,01	-0,21
2025-03-31	-0,02	-0,23
2024-12-31	-0,02	-0,15
2024-09-30	-0,04	-0,12
2024-06-30	-0,15	-0,32
2024-03-31	-0,16	-0,37
2023-12-31	-0,17	-0,40
2023-09-30	-0,19	-0,40
2023-06-30	-0,24	-0,44
2023-03-31	-0,92	-1,34
2022-12-31	-1,81	-2,09
2022-09-30	-89,18	-93,98
2022-06-30	-1,53	-1,50
2022-03-31	-0,74	-0,73
2021-12-31	-0,88	-0,88
2021-09-30	-0,72	-0,73
2021-06-30
2021-03-31	-1,91	-2,06
2020-12-31	-10,44	-10,94
2020-09-30	6,06	6,67

Skuteczność zarządzania

długi dla Rockwell Medical, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
ikra dla Rockwell Medical, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
roic dla Rockwell Medical, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zdechlak dla Rockwell Medical, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
okroiczny dla Rockwell Medical, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,11	0,07
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,14	0,09
2024-12-31	-0,02	-0,06	-0,03	0,11	0,08
2024-09-30	-0,09	-0,22	-0,13	0,08	-0,12
2024-06-30	-0,21	-0,67	-0,24	-0,12	-0,23
2024-03-31	-0,18	-0,60	-0,21	-0,03	-0,23
2023-12-31	-0,17	-0,58	-0,26	-0,14	-0,27
2023-09-30	-0,20	-0,58	-0,45	-0,85	-0,29
2023-06-30	-0,22	-0,66	-0,46	-0,86	-0,29
2023-03-31	-0,50		-0,47	0,03	-0,40
2022-12-31	-0,43	-2,28	-0,66	-0,27	-0,67
2022-09-30	-0,49	-2,58	-0,63	-0,26	-0,64
2022-06-30	-0,50	-1,76	-0,62	-0,03	-0,69
2022-03-31	-0,47	-1,24	-1,28	-1,03	-1,23
2021-12-31	-0,42	-0,95	-0,99	-1,07	-0,81
2021-09-30	-0,38	-0,76	-0,82	-0,85	-0,68
2021-06-30	-0,55	-1,98	-0,48	0,09	-0,46
2021-03-31	-0,46	-1,41	-0,59	-0,03	-0,68
2020-12-31	-0,70	-1,52	-0,53	0,63	-0,51
2020-09-30	-0,61	-1,25	-0,45	0,65	-0,40

Gross Margins

marża brutto dla Rockwell Medical, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla Rockwell Medical, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
marża operacyjna dla Rockwell Medical, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	-0,00	0,01
2025-03-31	0,17	-0,00	0,01
2024-12-31	0,17	-0,01	0,01
2024-09-30	0,13	-0,05	-0,03
2024-06-30	0,11	-0,10	-0,08
2024-03-31	0,10	-0,10	-0,08
2023-12-31	0,10	-0,11	-0,10
2023-09-30	0,09	-0,15	-0,13
2023-06-30	0,10	-0,15	-0,13
2023-03-31	0,06	-0,17	-0,15
2022-12-31	-0,01	-0,37	-0,34
2022-09-30	-0,02	-0,37	-0,34
2022-06-30	-0,06	-0,43	-0,40
2022-03-31	0,00	-0,51	-0,48
2021-12-31	0,00	-0,53	-0,49
2021-09-30	0,01	-0,52	-0,49
2021-06-30	0,01	-0,53	-0,49
2021-03-31	0,03	-0,50	-0,45
2020-12-31	0,04	-0,50	-0,46
2020-09-30	0,06	-0,47	-0,44