RGLD Analiza finansowa akcji - Royal Gold, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Royal Gold, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze wydobywczym, ze szczególnym uwzględnieniem metali szlachetnych. Firma wyróżnia się jako wybitny gracz w nabywaniu i zarządzaniu strumieniami metali szlachetnych, opłatach licencyjnych i podobnych udziałach. Jej portfolio obejmuje wybitne projekty obejmujące różne regiony świata, w szczególności obie Ameryki oraz region Azji i Pacyfiku. Kluczowe aktywa obejmują tantiemy z kopalni złota Penasquito w Meksyku i kopalni Cortez w Nevadzie. Model biznesowy Royal Gold koncentruje się na zabezpieczaniu lukratywnych strumieni inwestycji w metale i zarządzaniu nimi, zamiast bezpośrednio angażować się w działalność wydobywczą, wykorzystując w ten sposób korzyści finansowe nieodłącznie związane z opłatami licencyjnymi, takie jak niższe ryzyko operacyjne i stały dochód.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to 791,92. MM.
dochód operacyjny dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to 517,24. MM.
dochód netto dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to 449,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	791,92	517,24	449,50
2025-03-31	757,00	477,49	398,36
2024-12-31	712,77	429,90	332,02
2024-09-30	662,59	376,14	287,39
2024-06-30	607,22	322,86	240,49
2024-03-31	577,47	292,67	222,73
2023-12-31	598,42	303,20	239,44
2023-09-30	608,84	296,97	233,03
2023-06-30	602,21	293,18	229,49
2023-03-31	604,45	289,19	237,18
2022-12-31	596,18	283,71	238,98
2022-09-30	601,62	294,21	250,77
2022-06-30	643,69	319,84	275,15
2022-03-31	664,55	337,91	285,69
2021-12-31	645,17	328,39	274,04
2021-09-30	635,97	321,80	265,77
2021-06-30	609,11	303,70	302,53
2021-03-31	562,31	262,31	269,87
2020-12-31	557,14	243,53	254,40
2020-09-30	522,85	219,47	235,83

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,84.
zysk na akcję rozwodniony dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,82.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	6,84	6,82
2025-03-31	6,07	6,04
2024-12-31	5,06	5,04
2024-09-30	4,38	4,36
2024-06-30	3,66	3,65
2024-03-31	3,39	3,38
2023-12-31	3,65	3,63
2023-09-30	3,55	3,53
2023-06-30	3,50	3,48
2023-03-31	3,62	3,60
2022-12-31	3,64	3,63
2022-09-30	3,82	3,81
2022-06-30	4,20	4,17
2022-03-31	4,36	4,34
2021-12-31	4,18	4,16
2021-09-30	4,05	4,04
2021-06-30	4,62	4,60
2021-03-31	4,12	4,10
2020-12-31	3,88	3,87
2020-09-30	3,60	3,59

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to 566,88. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to -221,39. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to -171,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	566,88	-221,39	-171,54
2025-03-31	527,59	-159,57	-265,21
2024-12-31	529,50	-77,68	-360,49
2024-09-30	489,54	-30,78	-433,78
2024-06-30	451,01	-27,35	-455,58
2024-03-31	445,42	20,96	-455,25
2023-12-31	415,79	-2,83	-427,38
2023-09-30	415,73	-209,20	-225,87
2023-06-30	412,60	-887,82	300,76
2023-03-31	424,87	-885,26	403,50
2022-12-31	417,35	-922,88	480,57
2022-09-30	435,22	-731,90	258,71
2022-06-30	470,11	-326,01	-89,40
2022-03-31	470,77	-421,04	-236,28
2021-12-31	461,87	-416,97	-283,21
2021-09-30	442,88	-439,13	-256,67
2021-06-30	407,15	-116,74	-383,63
2021-03-31	377,86	-69,41	-31,90
2020-12-31	385,32	-72,70	-11,26
2020-09-30	363,67	-103,70	31,18

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to 29,34.
p/książka dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,64.
p/tbv dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,65.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	29,34	3,64	3,65
2025-03-31	32,12	3,41	3,41
2024-12-31		2,82	2,82
2024-09-30	38,76	3,13	3,13
2024-06-30	37,09	2,83	2,83
2024-03-31	32,70	2,70	2,70
2023-12-31	34,10	2,78	2,78
2023-09-30	30,45	2,46	2,46
2023-06-30	31,29	2,66	2,66
2023-03-31	35,63	3,09
2022-12-31		2,72	2,72
2022-09-30		2,28	2,28
2022-06-30	24,29	2,65	2,65
2022-03-31	33,50	3,56	3,56
2021-12-31	25,99	2,70	2,70
2021-09-30	20,70	2,50	2,50
2021-06-30
2021-03-31	31,69	3,50	3,50
2020-12-31	33,61	3,56	3,56
2020-09-30	36,26	3,62	3,62

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,03	0,04
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,06	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,02
2020-12-31	0,03	0,01
2020-09-30	0,03	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	0,13	0,12	0,03	0,16
2025-03-31	0,10	0,11	0,11	0,03	0,17
2024-12-31	0,09	0,10	0,09	0,01	0,16
2024-09-30	0,07	0,08	0,08	-0,01	0,14
2024-06-30	0,06	0,08	0,07	0,00	0,14
2024-03-31	0,07	0,09	0,08	-0,00	0,13
2023-12-31	0,07	0,09	0,07	-0,01	0,13
2023-09-30	0,08	0,09	0,07	-0,05	0,13
2023-06-30	0,08	0,09	0,07	-0,05	0,12
2023-03-31	0,09	0,09	0,07	-0,02	0,13
2022-12-31	0,09	0,10	0,08	0,01	0,15
2022-09-30	0,10	0,11	0,09	0,01	0,17
2022-06-30	0,11	0,12	0,10	0,05	0,19
2022-03-31	0,10	0,11	0,11	-0,04	0,19
2021-12-31	0,10	0,11	0,10	-0,06	0,17
2021-09-30	0,11	0,13	0,10	-0,10	0,16
2021-06-30	0,11	0,13	0,11	-0,04	0,15
2021-03-31	0,11	0,12	0,10	0,11	0,15
2020-12-31	0,10	0,11	0,10	0,12	0,15
2020-09-30	0,09	0,11	0,09	0,11	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,87.
marża netto dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,53.
marża operacyjna dla Royal Gold, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,63.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,87	0,53	0,63
2025-03-31	0,86	0,47	0,60
2024-12-31	0,86	0,43	0,57
2024-09-30	0,85	0,40	0,53
2024-06-30	0,85	0,39	0,51
2024-03-31	0,85	0,40	0,51
2023-12-31	0,84	0,38	0,49
2023-09-30	0,84	0,38	0,49
2023-06-30	0,84	0,38	0,49
2023-03-31	0,84	0,39	0,48
2022-12-31	0,84	0,40	0,49
2022-09-30	0,84	0,40	0,49
2022-06-30	0,85	0,41	0,49
2022-03-31	0,85	0,41	0,51
2021-12-31	0,85	0,41	0,51
2021-09-30	0,85	0,42	0,51
2021-06-30		0,50	0,50
2021-03-31	0,84	0,48	0,47
2020-12-31	0,84	0,46	0,44
2020-09-30	0,84	0,45	0,42