RGEN Analiza finansowa akcji - Repligen Corporation (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Repligen Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży bioprzetwarzania, gdzie opracowuje i wytwarza produkty stanowiące integralną część produkcji leków biologicznych. Firma koncentruje się na produkcji produktów do wysokosprawnej chromatografii, systemów filtracji i produktów białkowych niezbędnych w procesach bioprodukcji. Repligen w szczególności rozszerzył swoje portfolio poprzez strategiczne przejęcia, które wzbogacają jej ofertę w obszarze zaawansowanej filtracji i chromatografii, odpowiadając na rosnące wymagania rynku biofarmaceutycznego. Jej kluczowe projekty często koncentrują się wokół innowacji w urządzeniach filtracyjnych i sprzęcie do bioprzetwarzania, których celem jest optymalizacja wydajności i opłacalności produkcji leków oraz spełnienie rygorystycznych standardów regulacyjnych na całym świecie, co dodatkowo wzmacnia jej pozycję lidera w sektorze bioprzetwarzania.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to 673,96. MM.
dochód operacyjny dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to 51,90. MM.
dochód netto dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to -13,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	673,96	51,90	-13,83
2025-03-31	650,43	41,92	-22,98
2024-12-31	634,44	37,65	-25,51
2024-09-30	633,51	25,69	-8,10
2024-06-30	619,83	24,78	9,48
2024-03-31	620,16	39,41	23,55
2023-12-31	632,36	49,33	35,60
2023-09-30	652,50	62,29	100,78
2023-06-30	712,05	118,23	124,26
2023-03-31	760,52	153,44	154,33
2022-12-31	801,54	195,94	185,96
2022-09-30	801,29	205,66	166,34
2022-06-30	778,77	215,30	159,43
2022-03-31	734,10	207,25	145,81
2021-12-31	670,53	173,11	128,29
2021-09-30	592,66	153,89	118,88
2021-06-30	508,50	129,53	99,93
2021-03-31	433,01	100,83	79,56
2020-12-31	366,26	74,56	59,93
2020-09-30	327,09	58,44	43,83

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,25.
zysk na akcję rozwodniony dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,25.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-0,25	-0,25
2025-03-31	-0,41	-0,42
2024-12-31	-0,46	-0,46
2024-09-30	-0,14	-0,14
2024-06-30	0,17	0,16
2024-03-31	0,42	0,42
2023-12-31	0,64	0,63
2023-09-30	1,81	1,77
2023-06-30	2,24	2,18
2023-03-31	2,78	2,71
2022-12-31	3,35	3,24
2022-09-30	3,00	2,89
2022-06-30	2,88	2,76
2022-03-31	2,64	2,53
2021-12-31	2,33	2,24
2021-09-30	2,18	2,10
2021-06-30	1,86	1,80
2021-03-31	1,49	1,46
2020-12-31	1,14	1,11
2020-09-30	0,84	0,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to 132,11. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to -152,57. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to -83,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	132,11	-152,57	-83,32
2025-03-31	145,69	-152,13	-78,96
2024-12-31	175,39	-86,38	-82,90
2024-09-30	165,28	-191,53	183,78
2024-06-30	155,19	-194,44	252,60
2024-03-31	147,47	-122,20	249,55
2023-12-31	113,92	-123,28	248,96
2023-09-30	146,74	-74,68	-19,44
2023-06-30	148,87	-123,40	-17,41
2023-03-31	160,12	-214,46	-10,88
2022-12-31	172,08	-233,24	-13,34
2022-09-30	159,82	-174,20	-12,83
2022-06-30	140,94	-249,41	-14,21
2022-03-31	132,87	-240,39	-11,57
2021-12-31	119,02	-221,17	0,96
2021-09-30	84,27	-317,18	299,57
2021-06-30	83,27	-218,07	301,37
2021-03-31	62,36	-205,34	304,83
2020-12-31	62,62	-201,38	305,92
2020-09-30	65,43	-50,21	6,90

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to -304,19.
p/książka dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to 3,52.
p/tbv dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to 14,15.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-304,19	3,52	14,15
2025-03-31		3,71	12,74
2024-12-31		4,06	13,04
2024-09-30	-4 299,33	4,11	13,16
2024-06-30	476,58	3,59	11,86
2024-03-31		5,15	17,05
2023-12-31	86,69	5,05	12,94
2023-09-30	64,16	4,49	11,83
2023-06-30	45,92	3,97	10,45
2023-03-31	50,33	4,90
2022-12-31		5,12	15,05
2022-09-30		5,75	16,50
2022-06-30	61,73	5,10	15,60
2022-03-31	80,96	5,93	18,80
2021-12-31	123,21	8,54	27,05
2021-09-30	158,69	9,89	22,37
2021-06-30
2021-03-31	108,50	5,55	13,14
2020-12-31	143,69	5,63	13,80
2020-09-30	188,72	7,35	19,35

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,00	0,01
2025-03-31	-0,00	0,01
2024-12-31	0,00	0,01
2024-09-30	0,00	0,01
2024-06-30	0,00	0,02
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,00
2020-09-30	0,01	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
ikra dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
roic dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zdechlak dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,05
2025-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,06
2024-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,06	0,06
2024-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,08	0,06
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	0,10	0,05
2024-03-31	0,02	0,02	0,02	0,08	0,04
2023-12-31	0,05	0,06	0,05	0,02	0,06
2023-09-30	0,06	0,08	0,06	0,00	0,06
2023-06-30	0,07	0,09	0,06	0,00	0,06
2023-03-31	0,08	0,11	0,07	-0,03	0,07
2022-12-31	0,07	0,10	0,07	-0,02	0,07
2022-09-30	0,07	0,09	0,07	-0,02	0,07
2022-06-30	0,07	0,09	0,07	-0,06	0,06
2022-03-31	0,07	0,08	0,07	-0,06	0,06
2021-12-31	0,06	0,08	0,06	-0,05	0,04
2021-09-30	0,08	0,09	0,06	0,03	0,04
2021-06-30	0,07	0,09	0,05	0,09	0,04
2021-03-31	0,06	0,07	0,04	0,08	0,03
2020-12-31	0,04	0,06	0,03	0,09	0,03
2020-09-30	0,03	0,04	0,03	0,02	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,51.
marża netto dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,04.
marża operacyjna dla Repligen Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,51	-0,04	0,06
2025-03-31	0,50	-0,04	0,07
2024-12-31	0,51	-0,00	0,05
2024-09-30	0,48	-0,00	0,01
2024-06-30	0,48	0,02	0,04
2024-03-31	0,50	0,07	0,10
2023-12-31	0,50	0,17	0,11
2023-09-30	0,53	0,19	0,18
2023-06-30	0,56	0,19	0,18
2023-03-31	0,57	0,22	0,22
2022-12-31	0,59	0,21	0,25
2022-09-30	0,59	0,21	0,25
2022-06-30	0,60	0,20	0,26
2022-03-31	0,59	0,20	0,27
2021-12-31	0,59	0,19	0,29
2021-09-30	0,59	0,20	0,26
2021-06-30	0,59	0,20	0,25
2021-03-31	0,58	0,18	0,23
2020-12-31		0,16	0,22
2020-09-30	0,57	0,13	0,18