RES Analiza finansowa akcji - RPC, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

RPC, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży usług naftowych i gazowych. Jako wiodący dostawca specjalistycznych usług i sprzętu dla pól naftowych, RPC wspiera przede wszystkim przedsiębiorstwa w zakresie poszukiwania, produkcji i zagospodarowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Kluczowe usługi firmy obejmują pompowanie ciśnieniowe, technologię narzędzi wiertniczych i zwijane rury, które są niezbędne w procesach szczelinowania hydraulicznego i wykańczania odwiertów. Strategiczny cel RPC obejmuje zwiększanie wydajności operacyjnej i udoskonalanie rozwiązań technologicznych dostosowanych do złożonych środowisk wydobycia zasobów. W całej swojej działalności RPC przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa i odpowiedzialności za środowisko, mając na celu wspieranie praktyk w zakresie zrównoważonej produkcji energii. To skupienie kształtuje zaangażowanie firmy w projekty i inicjatywy ciągłego doskonalenia.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla RPC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 426,70. MM.
dochód operacyjny dla RPC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 56,83. MM.
dochód netto dla RPC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 53,74. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 426,70	56,83	53,74
2025-03-31	1 370,04	69,06	76,01
2024-12-31	1 415,00	89,34	91,44
2024-09-30	1 474,17	129,04	118,94
2024-06-30	1 466,93	131,80	118,46
2024-03-31	1 518,64	179,93	151,06
2023-12-31	1 617,47	253,89	195,11
2023-09-30	1 704,97	319,03	241,86
2023-06-30	1 834,16	388,72	292,88
2023-03-31	1 793,81	367,07	274,81
2022-12-31	1 601,76	282,06	218,36
2022-09-30	1 387,98	185,91	143,70
2022-06-30	1 153,69	100,42	79,62
2022-03-31	966,94	37,47	31,96
2021-12-31	864,93	5,41	7,22
2021-09-30	745,31	-23,94	-15,36
2021-06-30	636,59	-64,39	-37,06
2021-03-31	537,13	-99,30	-61,43
2020-12-31	598,30	-101,68	-212,19
2020-09-30	685,66	-110,56	-225,31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,35	0,36
2024-12-31	0,43	0,43
2024-09-30	0,55	0,56
2024-06-30	0,55	0,55
2024-03-31	0,70	0,70
2023-12-31	0,90	0,90
2023-09-30	1,12	1,11
2023-06-30	1,35	1,35
2023-03-31	1,27	1,27
2022-12-31	1,01	1,01
2022-09-30	0,66	0,66
2022-06-30	0,37	0,37
2022-03-31	0,15	0,15
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30	-0,17	-0,18
2021-03-31	-0,29	-0,29
2020-12-31	-1,00	-1,00
2020-09-30	-1,06	-1,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla RPC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 257,84. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla RPC, Inc. od 30 czerwca 2025 to -314,12. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla RPC, Inc. od 30 czerwca 2025 to -43,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	257,84	-314,12	-43,13
2025-03-31	332,69	-179,99	-38,18
2024-12-31	349,39	-201,55	-45,17
2024-09-30	350,84	-192,00	-53,82
2024-06-30	401,69	-185,85	-54,87
2024-03-31	318,80	-229,70	-54,80
2023-12-31	394,76	-241,71	-56,16
2023-09-30	459,50	-260,11	-63,41
2023-06-30	335,99	-255,07	-58,62
2023-03-31	325,56	-169,47	-51,38
2022-12-31	201,29	-123,72	-33,58
2022-09-30	62,23	-97,17	-10,01
2022-06-30	35,71	-73,28	-5,21
2022-03-31	46,70	-55,11	-3,83
2021-12-31	47,72	-47,63	-2,15
2021-09-30	-26,99	-36,83	-0,96
2021-06-30	10,72	-34,52	-0,59
2021-03-31	32,38	-29,02	-0,59
2020-12-31	77,96	-42,66	-0,83
2020-09-30	170,79	-73,86	-0,84

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla RPC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,93.
p/tbv dla RPC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,99.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,93	0,99
2025-03-31		1,08
2024-12-31		1,16	1,23
2024-09-30	11,25	1,26	1,34
2024-06-30	8,72	1,28	1,36
2024-03-31	8,49	1,62	1,73
2023-12-31	6,39	1,55	1,66
2023-09-30	6,49	1,92	1,99
2023-06-30	5,51	1,63	1,69
2023-03-31	7,66	1,95
2022-12-31		2,46	2,56
2022-09-30		2,09	2,19
2022-06-30		2,24	2,36
2022-03-31	320,38	3,60	3,79
2021-12-31	-62,82	1,53	1,61
2021-09-30	-27,93	1,66	1,75
2021-06-30
2021-03-31	-36,44	3,59	3,79
2020-12-31	-10,54	3,54	3,73
2020-09-30	-9,92	3,51	3,69

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla RPC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zysk (3 lata)/ew dla RPC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,31.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,14	0,31
2025-03-31	0,14	0,27
2024-12-31	0,16	0,24
2024-09-30	0,14	0,21
2024-06-30	0,18	0,18
2024-03-31	0,18	0,13
2023-12-31	0,23	0,12
2023-09-30	0,21	0,08
2023-06-30	0,27	0,10
2023-03-31	0,19	0,05
2022-12-31	0,11	-0,03
2022-09-30	0,08	-0,05
2022-06-30	0,04	-0,09
2022-03-31	0,01	-0,06
2021-12-31	-0,03	-0,17
2021-09-30	-0,07	-0,16
2021-06-30
2021-03-31	-0,05	-0,04
2020-12-31	-0,14	-0,03
2020-09-30	-0,15	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla RPC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla RPC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla RPC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla RPC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
okroiczny dla RPC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,07	0,07	0,10	0,30
2025-03-31	0,07	0,09	0,08	0,09	0,31
2024-12-31	0,09	0,12	0,11	0,09	0,32
2024-09-30	0,09	0,12	0,11	0,15	0,37
2024-06-30	0,13	0,16	0,14	0,03	0,30
2024-03-31	0,17	0,23	0,19	0,09	0,38
2023-12-31	0,23	0,31	0,24	0,13	0,45
2023-09-30	0,30	0,41	0,29	0,02	0,33
2023-06-30	0,28	0,39	0,29	0,02	0,33
2023-03-31	0,25	0,33	0,29	0,11	0,34
2022-12-31	0,17	0,23	0,18	-0,06	0,08
2022-09-30	0,10	0,13	0,18	-0,06	0,08
2022-06-30	0,04	0,05	0,11	-0,06	0,05
2022-03-31	0,01	0,01	0,05	-0,02	0,07
2021-12-31	-0,02	-0,02	0,01	-0,00	-0,04
2021-09-30	-0,02	-0,06	-0,02	-0,10	0,02
2021-06-30	-0,05	-0,06	-0,06	-0,04	0,02
2021-03-31	-0,07	-0,09	-0,09	0,00	0,05
2020-12-31	-0,20	-0,26	-0,32	0,05	0,12
2020-09-30	-0,20	-0,26	-0,34	0,14	0,26

Gross Margins

marża brutto dla RPC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla RPC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla RPC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,27	0,06	0,05
2025-03-31	0,27	0,06	0,06
2024-12-31	0,28	0,08	0,09
2024-09-30	0,28	0,08	0,09
2024-06-30	0,30	0,10	0,12
2024-03-31	0,33	0,12	0,16
2023-12-31	0,34	0,14	0,19
2023-09-30	0,35	0,16	0,21
2023-06-30	0,34	0,16	0,21
2023-03-31	0,32	0,15	0,20
2022-12-31	0,29	0,10	0,13
2022-09-30	0,27	0,10	0,13
2022-06-30	0,25	0,07	0,09
2022-03-31	0,23	0,03	0,04
2021-12-31	0,22	0,01	0,01
2021-09-30	0,20	-0,02	-0,03
2021-06-30	0,20	-0,06	-0,10
2021-03-31	0,17	-0,11	-0,18
2020-12-31	0,20	-0,35	-0,17
2020-09-30	0,20	-0,33	-0,16