REI Analiza finansowa akcji - Ring Energy, Inc. (NYSEAM) Stock

Przegląd

Ring Energy, Inc., firma poszukiwawczo-wydobywcza z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, strategicznie koncentruje się na nabywaniu, badaniu i zagospodarowaniu złóż ropy i gazu ziemnego. Zajmująca się przede wszystkim sektorem energetycznym, znacząca działalność Ring Energy koncentruje się wokół bogatego basenu permskiego, który obejmuje części zachodniego Teksasu i Nowego Meksyku. Firma słynie ze skutecznych strategii operacyjnych i opłacalnych programów wierceń. Kluczowe projekty dla Ring Energy obejmują platformę basenu centralnego i szelf północno-zachodni, w których eksploatuje się i rozwija ułożone strefy płatne przy użyciu nowoczesnych technologii, takich jak wiercenia poziome, w celu maksymalizacji wydajności wydobycia. Firma kładzie duży nacisk na zrównoważone praktyki i zwiększanie wartości dla akcjonariuszy poprzez zdyscyplinowany rozwój i usprawnienia operacyjne w swoich kluczowych obszarach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ring Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 318,90. MM.
dochód operacyjny dla Ring Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 131,50. MM.
dochód netto dla Ring Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 69,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	318,90	131,50	69,28
2025-03-31	335,64	133,36	71,07
2024-12-31	350,21	130,53	67,47
2024-09-30	365,61	183,32	112,71
2024-06-30	369,50	129,09	71,29
2024-03-31	349,32	122,02	77,66
2023-12-31	342,92	148,55	104,86
2023-09-30	342,45	104,90	68,46
2023-06-30	343,37	190,97	151,09
2023-03-31	348,84	204,75	164,24
2022-12-31	330,12	170,21	138,64
2022-09-30	292,45	171,31	148,25
2022-06-30	249,74	102,55	87,33
2022-03-31	214,50	43,82	29,50
2021-12-31	187,18	17,90	3,32
2021-09-30	160,20	-20,08	-181,04
2021-06-30	143,11	-35,74	-197,17
2021-03-31	107,75	-45,62	-316,28
2020-12-31	107,80	30,21	-253,41
2020-09-30	127,85	52,44	-88,13

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,36	0,36
2024-12-31	0,34	0,34
2024-09-30	0,57	0,57
2024-06-30	0,36	0,36
2024-03-31	0,40	0,40
2023-12-31	0,55	0,54
2023-09-30	0,38	0,37
2023-06-30	0,93	0,86
2023-03-31	1,17	1,03
2022-12-31	1,14	0,98
2022-09-30	1,41	1,00
2022-06-30	0,86	0,65
2022-03-31	0,30	0,23
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	-1,88	-1,88
2021-06-30	-2,23	-2,23
2021-03-31	-3,92	-3,92
2020-12-31	-3,48	-3,48
2020-09-30	-1,30	-1,30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ring Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 160,28. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ring Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to -195,45. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ring Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 33,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	160,28	-195,45	33,99
2025-03-31	177,61	-213,96	36,08
2024-12-31	194,42	-150,85	-42,00
2024-09-30	202,88	-164,82	-38,19
2024-06-30	206,93	-215,35	7,85
2024-03-31	199,68	-206,61	6,58
2023-12-31	198,17	-222,57	20,99
2023-09-30	206,08	-211,45	4,62
2023-06-30	218,86	-342,14	122,80
2023-03-31	216,22	-350,13	133,50
2022-12-31	196,98	-308,88	113,21
2022-09-30	156,54	-285,72	128,02
2022-06-30	105,88	-80,35	-25,98
2022-03-31	81,48	-55,28	-25,76
2021-12-31	72,73	-51,24	-22,66
2021-09-30	76,78	-47,42	-45,23
2021-06-30	73,98	-33,73	-54,81
2021-03-31	60,31	-29,06	-42,08
2020-12-31	72,16	-43,83	-34,75
2020-09-30	88,93	-68,05	-10,56

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ring Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,28.
p/książka dla Ring Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
p/tbv dla Ring Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	2,28	0,19	0,19
2025-03-31	3,44	0,27	0,27
2024-12-31	2,34	0,31	0,31
2024-09-30	4,45	0,39	0,39
2024-06-30	4,26	0,42	0,42
2024-03-31	3,62	0,48	0,48
2023-12-31	4,17	0,39	0,39
2023-09-30	2,55	0,52	0,52
2023-06-30	2,07	0,49	0,49
2023-03-31	2,46	0,52
2022-12-31		0,66	0,66
2022-09-30		0,85	0,85
2022-06-30		0,91	0,91
2022-03-31	114,58	1,27	1,27
2021-12-31	-1,25	0,82	0,82
2021-09-30	-1,49	1,12	1,12
2021-06-30
2021-03-31	-1,40	1,60	1,60
2020-12-31	-1,50	1,29	1,29
2020-09-30	-3,43	0,70	0,70

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ring Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zysk (3 lata)/ew dla Ring Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,15	0,18
2025-03-31	0,14	0,18
2024-12-31	0,21	0,20
2024-09-30	0,12	0,14
2024-06-30	0,10	0,12
2024-03-31	0,13	0,11
2023-12-31	0,09	0,03
2023-09-30	0,20	0,03
2023-06-30	0,23	0,04
2023-03-31	0,20	-0,07
2022-12-31	0,15	-0,04
2022-09-30	0,15	-0,11
2022-06-30	0,05	-0,15
2022-03-31	0,01	-0,12
2021-12-31	-0,31	-0,24
2021-09-30	-0,30	-0,15
2021-06-30
2021-03-31	-0,45	-0,10
2020-12-31	-0,38	-0,10
2020-09-30	-0,17	-0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Ring Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Ring Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Ring Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Ring Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Ring Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,13
2025-03-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,16
2024-12-31	0,08	0,14	0,09	-0,00	0,16
2024-09-30	0,05	0,10	0,06	-0,00	0,17
2024-06-30	0,06	0,11	0,06	-0,00	0,16
2024-03-31	0,08	0,16	0,09	-0,00	0,16
2023-12-31	0,05	0,11	0,06	-0,00	0,18
2023-09-30	0,20	0,42	0,13	-0,00	0,19
2023-06-30	0,22	0,46	0,13	-0,00	0,19
2023-03-31	0,20	0,45	0,15	-0,00	0,19
2022-12-31	0,22	0,54	0,14	-0,00	0,14
2022-09-30	0,13	0,32	0,16	-0,00	0,17
2022-06-30	0,04	0,11	0,14	-0,00	0,17
2022-03-31	0,00	0,01	0,05	0,00	0,14
2021-12-31	-0,27	-0,61	0,01	-0,00	0,13
2021-09-30	-0,24	-0,46	-0,31	-0,03	0,13
2021-06-30	-0,23	-0,45	-0,35	-0,03	0,13
2021-03-31	-0,31	-0,56	-0,54	-0,02	0,10
2020-12-31	-0,26	-0,48	-0,42	-0,01	0,12
2020-09-30	-0,09	-0,17	-0,11	0,01	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Ring Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,77.
marża netto dla Ring Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla Ring Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,40.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,77	0,21	0,40
2025-03-31	0,79	0,19	0,37
2024-12-31	0,80	0,31	0,50
2024-09-30	0,81	0,19	0,35
2024-06-30	0,81	0,22	0,35
2024-03-31	0,81	0,31	0,43
2023-12-31	0,82	0,20	0,30
2023-09-30	0,83	0,44	0,56
2023-06-30	0,85	0,44	0,56
2023-03-31	0,86	0,47	0,59
2022-12-31	0,87	0,51	0,59
2022-09-30	0,87	0,51	0,59
2022-06-30	0,84	0,35	0,41
2022-03-31	0,81	0,14	0,20
2021-12-31	0,79	0,02	0,10
2021-09-30	0,77	-1,13	-0,13
2021-06-30	0,77	-1,38	-0,25
2021-03-31	0,71	-2,94	-0,42
2020-12-31	0,71	-2,35	0,28
2020-09-30	0,72	-0,69	0,41