RCL Analiza finansowa akcji - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE) Stock

Przegląd

Royal Caribbean Cruises Ltd. z siedzibą w Miami na Florydzie działa jako globalna firma oferująca rejsy wakacyjne. Jest znaczącym graczem w branży turystycznej i rekreacyjnej, oferującym różnorodne plany podróży i tematykę, aby zaspokoić różne dane demograficzne i preferencje klientów. Firma jest właścicielem i operatorem kilku flot pod takimi markami, jak Royal Caribbean International, Celebrity Cruises i Silversea Cruises. Kluczowe inicjatywy obejmują skupienie się na innowacyjnych projektach statków, ulepszenie opcji rozrywki na pokładzie i ekspansję na nowe rynki. Royal Caribbean Cruises Ltd. aktywnie angażuje się także w projekty zrównoważonego rozwoju mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko i promowanie praktyk przyjaznych środowisku w ramach swojej działalności. Te strategiczne wysiłki mają na celu umocnienie pozycji rynkowej firmy, stymulowanie wzrostu i poprawę komfortu gości w całej globalnej flocie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Royal Caribbean Cruises Ltd. od 30 czerwca 2025 to 17 184,00. MM.
dochód operacyjny dla Royal Caribbean Cruises Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4 540,00. MM.
dochód netto dla Royal Caribbean Cruises Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3 603,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	17 184,00	4 540,00	3 603,00
2025-03-31	16 756,00	4 317,00	3 247,00
2024-12-31	16 485,00	4 118,00	2 877,00
2024-09-30	16 055,00	4 084,00	2 602,00
2024-06-30	15 330,00	3 702,00	2 500,00
2024-03-31	14 742,00	3 372,00	2 105,00
2023-12-31	13 900,00	2 894,00	1 697,00
2023-09-30	13 172,45	2 321,98	919,76
2023-06-30	12 004,53	1 370,98	-56,28
2023-03-31	10 666,77	377,21	-1 036,86
2022-12-31	8 840,00	-754,00	-2 156,00
2022-09-30	7 218,80	-1 760,83	-3 012,72
2022-06-30	4 682,68	-3 069,89	-4 470,25
2022-03-31	2 549,35	-3 836,03	-5 295,92
2021-12-31	1 532,00	-3 868,00	-5 260,00
2021-09-30	584,02	-3 603,34	-5 270,47
2021-06-30	93,38	-3 503,49	-5 192,67
2021-03-31	218,07	-3 646,57	-5 484,70
2020-12-31	2 208,80	-2 983,32	-5 797,46
2020-09-30	4 692,08	-1 919,07	-4 157,39
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,02	10,94
2024-09-30	10,08	9,97
2024-06-30	9,75	8,92
2024-03-31	8,21	7,64
2023-12-31	6,63	6,31
2023-09-30	3,60	3,57
2023-06-30	-0,22	-0,19
2023-03-31	-4,07	-4,06
2022-12-31	-8,45	-8,45
2022-09-30	-11,82	-11,82
2022-06-30	-17,54	-17,55
2022-03-31	-20,79	-20,78
2021-12-31	-20,87	-20,89
2021-09-30	-21,58	-21,57
2021-06-30	-22,18	-22,18
2021-03-31	-24,62	-24,62
2020-12-31	-27,05	-27,05
2020-09-30	-19,75	-19,76
2020-06-30	-9,21	-9,21
2020-03-31	0,88	0,88

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Royal Caribbean Cruises Ltd. od 30 czerwca 2025 to 5 737,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Royal Caribbean Cruises Ltd. od 30 czerwca 2025 to -2 098,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Royal Caribbean Cruises Ltd. od 30 czerwca 2025 to -3 298,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	5 737,00	-2 098,00	-3 298,00
2025-03-31	5 564,00	-3 590,00	-2 022,00
2024-12-31	5 265,00	-3 446,00	-1 922,00
2024-09-30	4 914,00	-5 379,00	283,00
2024-06-30	4 676,00	-5 396,00	385,00
2024-03-31	4 495,00	-3 985,00	-1 300,00
2023-12-31	4 477,00	-3 923,00	-1 993,00
2023-09-30	3 936,74	-1 465,05	-3 437,90
2023-06-30	3 233,21	-1 480,45	-3 127,76
2023-03-31	2 319,85	-1 777,86	-1 280,73
2022-12-31	481,00	-2 987,00	1 741,00
2022-09-30	-299,79	-3 455,46	2 034,92
2022-06-30	-658,47	-3 488,61	2 001,35
2022-03-31	-1 597,48	-2 620,32	1 094,38
2021-12-31	-1 878,00	-2 145,00	3 041,00
2021-09-30	-2 498,17	-1 950,11	4 718,59
2021-06-30	-2 952,38	-1 770,76	4 824,57
2021-03-31	-4 739,55	-1 804,95	7 743,50
2020-12-31	-3 731,65	-2 178,57	9 349,79
2020-09-30	-2 296,96	-2 477,76	7 514,30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Royal Caribbean Cruises Ltd. od 30 czerwca 2025 to 10,44.
p/tbv dla Royal Caribbean Cruises Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11,88.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		10,44	11,88
2025-03-31		7,22	8,56
2024-12-31		8,66	9,76
2024-09-30	19,09	7,72	8,88
2024-06-30	19,59	7,74	10,06
2024-03-31	21,13	7,32	9,77
2023-12-31	36,07	7,22	8,76
2023-09-30
2023-06-30	-25,05	8,58	14,51
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		2,23
2022-03-31	-4,06	4,20	5,56
2021-12-31	-3,72	3,03	3,46
2021-09-30	-4,36	2,87	3,20
2021-06-30
2021-03-31	-3,61	2,16	2,50
2020-12-31	-3,18	2,11	2,46
2020-09-30	-4,01	2,00	2,38
2020-06-30	-8,44	1,70	1,96
2020-03-31	88,10	1,51	1,70

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Royal Caribbean Cruises Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Royal Caribbean Cruises Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,04	0,02
2024-12-31	0,03	0,01
2024-09-30	0,04	0,00
2024-06-30	0,03	-0,02
2024-03-31	0,03	-0,03
2023-12-31	0,02	-0,05
2023-09-30	-0,00	-0,07
2023-06-30	-0,02	-0,08
2023-03-31	-0,06	-0,11
2022-12-31	-0,09	-0,12
2022-09-30	-0,15	-0,15
2022-06-30	-0,18	-0,14
2022-03-31	-0,13	-0,09
2021-12-31	-0,14	-0,08
2021-09-30	-0,13	-0,06
2021-06-30
2021-03-31	-0,15	-0,03
2020-12-31	-0,17	-0,02
2020-09-30	-0,12	-0,00
2020-06-30	-0,06	0,02
2020-03-31	0,01	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Royal Caribbean Cruises Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla Royal Caribbean Cruises Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,53.
roic dla Royal Caribbean Cruises Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Royal Caribbean Cruises Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Royal Caribbean Cruises Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,53	0,11	-0,00	0,20
2025-03-31	0,08	0,54	0,10	-0,00	0,18
2024-12-31	0,07	0,53	0,09	-0,01	0,17
2024-09-30	0,08	0,54	0,09	-0,01	0,17
2024-06-30	0,06	0,70	0,08	-0,03	0,17
2024-03-31	0,05	0,59	0,06	-0,05	0,17
2023-12-31	0,03	0,29	0,04	-0,04	0,16
2023-09-30	-0,00	-0,02	-0,00	-0,06	0,13
2023-06-30	-0,03	-0,31	-0,00	-0,05	0,13
2023-03-31	-0,07	-0,54	-0,04	-0,03	0,09
2022-12-31	-0,09	-0,47	-0,11	-0,06	-0,01
2022-09-30	-0,14	-0,69	-0,11	-0,06	-0,01
2022-06-30	-0,16	-0,67	-0,17	-0,08	-0,02
2022-03-31	-0,15	-0,58	-0,21	-0,12	-0,06
2021-12-31	-0,16	-0,60	-0,20	-0,04	-0,09
2021-09-30	-0,16	-0,62	-0,19	0,01	-0,10
2021-06-30	-0,16	-0,54	-0,18	0,00	-0,10
2021-03-31	-0,16	-0,51	-0,17	0,04	-0,15
2020-12-31	-0,19	-0,47	-0,20	0,12	-0,13
2020-09-30	-0,14	-0,33	-0,15	0,10	-0,08
2020-06-30	-0,06	-0,16	-0,07	0,14	-0,02
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,13	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Royal Caribbean Cruises Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,50.
marża netto dla Royal Caribbean Cruises Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla Royal Caribbean Cruises Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,50	0,19	0,26
2025-03-31	0,48	0,17	0,25
2024-12-31	0,50	0,16	0,25
2024-09-30	0,49	0,16	0,24
2024-06-30	0,48	0,14	0,23
2024-03-31	0,44	0,12	0,21
2023-12-31	0,45	0,07	0,18
2023-09-30	0,40	-0,00	0,12
2023-06-30	0,35	-0,00	0,12
2023-03-31	0,25	-0,10	0,04
2022-12-31	0,19	-0,42	-0,24
2022-09-30	-0,02	-0,42	-0,24
2022-06-30	-0,37	-0,95	-0,66
2022-03-31	-0,73	-2,08	-1,51
2021-12-31	-1,99	-3,43	-2,47
2021-09-30	-11,73	-9,02	-6,17
2021-06-30	-11,73	-55,61	-37,52
2021-03-31	-5,60	-25,15	-16,72
2020-12-31	-0,25	-2,62	-1,37
2020-09-30	0,17	-0,89	-0,41
2020-06-30	0,34	-0,24	-0,02
2020-03-31	0,44	0,02	0,15