RBCN Analiza finansowa akcji - Rubicon Technology, Inc. (OTCPK) Stock

Przegląd

Rubicon Technology, Inc. to amerykańska firma z siedzibą w Bensenville w stanie Illinois, specjalizująca się przede wszystkim w sektorze inżynieryjnych produktów i materiałów szafirowych. Firma koncentruje się na opracowywaniu wysokiej jakości substratów i produktów z monokrystalicznego szafiru. Podłoża te są kluczowymi komponentami w różnych zastosowaniach, w tym diodach LED, układach RFIC (układach scalonych o częstotliwości radiowej) i diodach laserowych. Rubicon Technology wykorzystuje zaawansowane technologie hodowli kryształów, w tym procesy Kyropoulosa i Czochralskiego, do produkcji produktów szafirowych, które spełniają specyficzne wymagania przemysłu elektronicznego, lotniczego, obronnego i opieki zdrowotnej. Ich rozległa wiedza specjalistyczna w zakresie technologii precyzyjnej i produkcji szafirów sprawia, że są kluczowym graczem w dostarczaniu krytycznych materiałów do zastosowań zaawansowanych technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Rubicon Technology, Inc. od 31 grudnia 2022 to 3,59. MM.
dochód operacyjny dla Rubicon Technology, Inc. od 31 grudnia 2022 to -1,04. MM.
dochód netto dla Rubicon Technology, Inc. od 31 grudnia 2022 to 0,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2022-12-31	3,59	-1,04	0,94
2022-09-30	3,88	-0,93	0,81
2022-06-30	4,50	-0,28	1,23
2022-03-31	4,54	-0,52	0,57
2021-12-31	4,06	-1,08	-0,73
2021-09-30	3,25	-1,73	-1,18
2021-06-30	2,84	-1,91	-1,49
2021-03-31	2,95	-1,60	0,34
2020-12-31	3,62	-1,21	-1,06
2020-09-30	4,26	-0,62	-0,71
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Rubicon Technology, Inc. od 31 grudnia 2022 to 0,38.
zysk na akcję rozwodniony dla Rubicon Technology, Inc. od 31 grudnia 2022 to 0,38.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2022-12-31	0,38	0,38
2022-09-30	0,33	0,33
2022-06-30	0,50	0,49
2022-03-31	0,23	0,23
2021-12-31	-0,30	-0,30
2021-09-30	-0,48	-0,49
2021-06-30	-0,61	-0,61
2021-03-31	0,14	0,14
2020-12-31	-0,43	-0,43
2020-09-30	-0,28	-0,27
2020-06-30	-0,33	-0,32
2020-03-31	-1,27	-1,27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Rubicon Technology, Inc. od 31 grudnia 2022 to -0,52. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Rubicon Technology, Inc. od 31 grudnia 2022 to 16,72. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Rubicon Technology, Inc. od 31 grudnia 2022 to -25,75. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2022-12-31	-0,52	16,72	-25,75
2022-09-30	-0,29	16,49	-25,75
2022-06-30	-0,31	0,29	-0,01
2022-03-31	0,20	0,01	-0,03
2021-12-31	-0,32	0,64	-0,19
2021-09-30	-0,58	1,49	-0,23
2021-06-30	-0,53	1,24	-0,76
2021-03-31	-0,24	1,08	-1,40
2020-12-31	0,30	4,54	-2,45
2020-09-30	-0,88	3,94	-2,62
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Rubicon Technology, Inc. od 31 grudnia 2022 to 1,07.
p/tbv dla Rubicon Technology, Inc. od 31 grudnia 2022 to 1,07.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2022-12-31		1,07	1,07
2022-09-30		0,17	0,17
2022-06-30			0,00
2022-03-31	-31,09	0,77	0,77
2021-12-31	-18,67	0,75	0,75
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	72,02
2021-03-31	64,75	0,75	0,75
2020-12-31	-20,51	0,73	0,73
2020-09-30	-30,59	0,72	0,72
2020-06-30	-25,72	0,72	0,72
2020-03-31	-6,74	0,77	0,77

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Rubicon Technology, Inc. od 31 grudnia 2022 to 0,22.
zysk (3 lata)/ew dla Rubicon Technology, Inc. od 31 grudnia 2022 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2022-12-31	0,22	-0,08
2022-09-30	-0,24	0,03
2022-06-30	-0,07	0,04
2022-03-31	-0,04	-0,10
2021-12-31	-0,11	-0,10
2021-09-30	0,14	0,09
2021-06-30
2021-03-31	0,03	-0,06
2020-12-31	-0,07	-0,03
2020-09-30	-0,04	-0,20
2020-06-30	-0,06	-0,22
2020-03-31	-0,29	-0,43

Skuteczność zarządzania

długi dla Rubicon Technology, Inc. od 31 grudnia 2022 to 0,03.
ikra dla Rubicon Technology, Inc. od 31 grudnia 2022 to 0,03.
roic dla Rubicon Technology, Inc. od 31 grudnia 2022 to 0,18.
zdechlak dla Rubicon Technology, Inc. od 31 grudnia 2022 to -2,08.
okroiczny dla Rubicon Technology, Inc. od 31 grudnia 2022 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2022-12-31	0,03	0,03	0,18	-2,08	-0,06
2022-09-30	0,04	0,04	0,27	-3,18	-0,10
2022-06-30	0,02	0,02	0,04	-0,00	-0,01
2022-03-31	-0,02	-0,02	0,02	0,01	0,01
2021-12-31	-0,04	-0,04	-0,02	0,00	-0,02
2021-09-30	-0,05	-0,05	-0,04	0,02	-0,02
2021-06-30	-0,05	-0,05	-0,05	-0,01	-0,02
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,02	-0,01
2020-12-31	-0,03	-0,03	-0,04	0,08	0,01
2020-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,01	-0,03
2020-06-30	-0,02	-0,03	-0,03	0,03	-0,03
2020-03-31	-0,10	-0,10	-0,11	0,05	-0,04

Gross Margins

marża brutto dla Rubicon Technology, Inc. od 31 grudnia 2022 to 0,39.
marża netto dla Rubicon Technology, Inc. od 31 grudnia 2022 to 0,21.
marża operacyjna dla Rubicon Technology, Inc. od 31 grudnia 2022 to -0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2022-12-31	0,39	0,21	-0,24
2022-09-30	0,38	0,21	-0,24
2022-06-30	0,34	0,27	-0,06
2022-03-31	0,31	0,13	-0,11
2021-12-31	0,27	-0,18	-0,27
2021-09-30	0,26	-0,29	-0,50
2021-06-30	0,26	-0,40	-0,61
2021-03-31	0,26	0,11	-0,54
2020-12-31	0,28	-0,29	-0,43
2020-09-30	0,36	-0,16	-0,16
2020-06-30	0,38	-0,20	-0,25
2020-03-31	0,29	-0,91	-0,52