QUAD Analiza finansowa akcji - Quad/Graphics, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Quad/Graphics, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży poligrafii komercyjnej. Założona w 1971 roku firma rozszerzyła swoje portfolio poza tradycyjny druk, aby objąć szeroką gamę powiązanych usług, w tym rozwiązania marketingowe i logistyczne. Znana ze swojego innowacyjnego podejścia firma Quad/Graphics wykorzystuje strategie oparte na technologii w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i skuteczności marketingowej. Kluczowe projekty obejmują zintegrowane rozwiązania marketingowe, które łączą media cyfrowe i drukowane, mając na celu optymalizację zaangażowania klientów i zwrotu z inwestycji. Strategiczne skupienie firmy na transformacji cyfrowej i ekspansji na sąsiednie rynki zapewnia jej utrzymanie konkurencyjności w szybko zmieniającym się krajobrazie, co ilustruje zaangażowanie w dostosowywanie podstaw starszego druku do zdominowanego cyfrowo kontekstu biznesowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Quad/Graphics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 584,50. MM.
dochód operacyjny dla Quad/Graphics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 122,50. MM.
dochód netto dla Quad/Graphics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -14,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 584,50	122,50	-14,30
2025-03-31	2 646,80	125,30	-17,00
2024-12-31	2 672,20	121,50	-50,90
2024-09-30	2 751,70	116,60	-77,60
2024-06-30	2 777,10	107,40	-55,60
2024-03-31	2 846,00	100,40	-58,90
2023-12-31	2 957,70	104,90	-55,40
2023-09-30	3 055,00	114,50	-42,10
2023-06-30	3 184,70	123,10	-25,70
2023-03-31	3 239,30	125,20	-14,30
2022-12-31	3 217,00	110,90	9,30
2022-09-30	3 186,40	74,90	-3,10
2022-06-30	3 062,60	68,90	-2,50
2022-03-31	2 998,80	72,80	26,60
2021-12-31	2 960,40	88,30	37,80
2021-09-30	2 949,10	103,20	-35,10
2021-06-30	2 922,30	94,00	-47,80
2021-03-31	2 812,90	85,80	-105,70
2020-12-31	2 929,60	88,60	-128,30
2020-09-30	3 156,20	111,70	-26,80
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,07	-1,07
2024-09-30	-1,63	-1,64
2024-06-30	-1,17	-1,17
2024-03-31	-1,23	-1,23
2023-12-31	-1,14	-1,14
2023-09-30	-0,86	-0,85
2023-06-30	-0,52	-0,51
2023-03-31	-0,29	-0,28
2022-12-31	0,18	0,18
2022-09-30	-0,06	-0,07
2022-06-30	-0,05	-0,06
2022-03-31	0,52	0,50
2021-12-31	0,74	0,71
2021-09-30	-0,69	-0,68
2021-06-30	-0,94	-0,93
2021-03-31	-2,08	-2,08
2020-12-31	-2,53	-2,53
2020-09-30	-0,53	-0,52
2020-06-30	-3,08	-3,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Quad/Graphics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 119,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Quad/Graphics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -19,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Quad/Graphics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -108,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	119,60	-19,30	-108,20
2025-03-31	76,10	14,50	-94,20
2024-12-31	112,90	12,70	-149,10
2024-09-30	60,60	32,90	-92,00
2024-06-30	99,00	-9,90	-87,40
2024-03-31	146,00	-35,90	-108,40
2023-12-31	147,60	-46,40	-73,60
2023-09-30	226,00	-71,30	-158,00
2023-06-30	178,40	-72,00	-107,20
2023-03-31	120,90	-68,20	-182,30
2022-12-31	154,60	-60,50	-248,70
2022-09-30	84,10	15,40	-112,40
2022-06-30	24,10	52,30	-162,60
2022-03-31	46,70	116,70	-105,60
2021-12-31	136,50	129,40	-140,90
2021-09-30	104,90	70,10	-240,80
2021-06-30	211,90	49,50	-233,60
2021-03-31	218,40	-10,60	-335,70
2020-12-31	190,20	9,70	-223,60
2020-09-30	258,80	-5,30	-178,60
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Quad/Graphics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -15,95.
p/książka dla Quad/Graphics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,10.
p/tbv dla Quad/Graphics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -14,20.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-15,95	3,10	-14,20
2025-03-31	-4,17	4,25	-3,68
2024-12-31		5,22	-4,43
2024-09-30	-3,24	2,28	-5,12
2024-06-30	-4,55	3,00	-9,31
2024-03-31		2,31
2023-12-31	-6,61	1,94	9,56
2023-09-30	-10,14	1,70	7,87
2023-06-30	-13,86	1,28	7,10
2023-03-31	24,53	1,32
2022-12-31	-69,34	1,56	-79,62
2022-09-30		1,00	-14,70
2022-06-30		1,11	-8,84
2022-03-31	10,29	2,84	-15,62
2021-12-31	-6,22	1,51	-9,22
2021-09-30	-4,86	1,76	-5,37
2021-06-30
2021-03-31	-3,55	4,03	-3,55
2020-12-31	-2,87	4,34	-3,00
2020-09-30	-13,74	2,24	-7,11
2020-06-30	-2,38	2,38	-5,22

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Quad/Graphics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Quad/Graphics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,02	-0,03
2025-03-31	-0,08	-0,06
2024-12-31	-0,09	-0,04
2024-09-30	-0,07	-0,03
2024-06-30	-0,07	-0,01
2024-03-31	-0,06	0,01
2023-12-31	-0,04	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	0,00	-0,01
2023-03-31	0,02	-0,01
2022-12-31	0,01	-0,01
2022-09-30	0,01	-0,01
2022-06-30	0,04	-0,03
2022-03-31	0,05	-0,04
2021-12-31	-0,00	-0,06
2021-09-30	-0,03	-0,07
2021-06-30
2021-03-31	-0,07	-0,05
2020-12-31	-0,09	-0,05
2020-09-30	-0,02	-0,03
2020-06-30	-0,06	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Quad/Graphics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
ikra dla Quad/Graphics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,21.
roic dla Quad/Graphics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
zdechlak dla Quad/Graphics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Quad/Graphics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01	-0,21	-0,03	-0,00	0,12
2025-03-31	-0,04	-0,57	-0,10	-0,05	0,22
2024-12-31	-0,05	-0,65	-0,12	0,00	0,09
2024-09-30	-0,04	-0,39	-0,08	0,00	0,14
2024-06-30	-0,04	-0,38	-0,08	0,00	0,20
2024-03-31	-0,03	-0,32	-0,07	0,04	0,20
2023-12-31	-0,02	-0,31	-0,05	-0,00	0,27
2023-09-30	-0,01	-0,19	-0,03	-0,00	0,20
2023-06-30	-0,01	-0,10	-0,03	-0,00	0,20
2023-03-31	0,01	0,07	-0,02	-0,15	0,14
2022-12-31	-0,00	-0,02	-0,00	-0,01	0,09
2022-09-30	-0,00	-0,02	-0,00	-0,01	0,09
2022-06-30	0,01	0,20	-0,00	-0,08	0,02
2022-03-31	0,02	0,41	0,03	0,05	0,04
2021-12-31	-0,02	-0,41	0,03	0,11	0,10
2021-09-30	-0,02	-0,29	-0,03	-0,06	0,20
2021-06-30	-0,02	-0,31	-0,06	0,03	0,26
2021-03-31	-0,04	-0,54	-0,10	-0,12	0,20
2020-12-31	-0,05	-0,57	-0,12	-0,02	0,17
2020-09-30	-0,01	-0,11	-0,02	0,06	0,20
2020-06-30	-0,06	-0,40	-0,12	0,05	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Quad/Graphics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża netto dla Quad/Graphics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
marża operacyjna dla Quad/Graphics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,22	-0,01	0,05
2025-03-31	0,22	-0,02	0,05
2024-12-31	0,21	-0,03	0,04
2024-09-30	0,20	-0,02	0,04
2024-06-30	0,20	-0,02	0,04
2024-03-31	0,19	-0,02	0,04
2023-12-31	0,20	-0,01	0,04
2023-09-30	0,19	-0,01	0,04
2023-06-30	0,19	-0,01	0,04
2023-03-31	0,19	-0,00	0,04
2022-12-31	0,18	-0,00	0,02
2022-09-30	0,18	-0,00	0,02
2022-06-30	0,18	-0,00	0,02
2022-03-31	0,19	0,01	0,03
2021-12-31	0,20	0,01	0,03
2021-09-30	0,20	-0,01	0,03
2021-06-30	0,20	-0,02	0,03
2021-03-31	0,20	-0,04	0,03
2020-12-31		-0,04	0,03
2020-09-30	0,20	-0,01	0,03
2020-06-30	0,20	-0,05	0,04