QMCO Analiza finansowa akcji - Quantum Corporation (NasdaqGM) Stock

Przegląd

Quantum Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży przechowywania danych, specjalizując się w skalowalnych rozwiązaniach dostosowanych do przechowywania, zarządzania i uzyskiwania dostępu do zasobów cyfrowych. Bogata oferta produktów firmy obejmuje wysokowydajny sprzęt do systemów plików, systemy obiektowej pamięci masowej i technologię automatyzacji taśm, zaspokajając potrzeby zarówno klientów na poziomie przedsiębiorstwa, jak i specyficznych potrzeb branżowych. Quantum zaznaczyło swój wpływ poprzez strategiczne innowacje w przechwytywaniu i analizowaniu ogromnych ilości nieustrukturyzowanych danych, szczególnie w sektorach takich jak nadzór wideo, media i rozrywka oraz usługi w chmurze. Wysiłki te koncentrują się na zwiększaniu dostępności i bezpieczeństwa danych, zapewniając kompleksowe rozwiązania, które sprostają wyzwaniom środowisk intensywnie korzystających z danych. Ponadto zaangażowanie Quantum w badania i rozwój gwarantuje, że ich technologia pozostaje w czołówce, zachowując znaczenie w szybko rozwijającym się krajobrazie cyfrowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Quantum Corporation od 31 grudnia 2024 to 285,87. MM.
dochód operacyjny dla Quantum Corporation od 31 grudnia 2024 to -39,30. MM.
dochód netto dla Quantum Corporation od 31 grudnia 2024 to -124,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	285,87	-39,30	-124,72
2024-09-30	285,24	-42,50	-63,16
2024-06-30	290,45	-38,32	-52,96
2023-12-31	349,30	-24,47	-32,52
2023-09-30	390,85	-7,85	-22,54
2023-06-30	417,50	-12,53	-17,29
2023-03-31	412,75	-24,40	-37,94
2022-12-31	418,68	2,48	54,63
2022-09-30	400,55	-15,08	43,46
2022-06-30	393,17	-7,19	41,63
2022-03-31	372,83	-12,99	-32,28
2021-12-31	370,05	-4,20	-41,93
2021-09-30	372,73	8,74	-33,54
2021-06-30	365,37	14,76	-28,88
2021-03-31	349,58	12,10	-35,46
2020-12-31	345,36	11,52	-21,83
2020-09-30	350,66	16,84	-14,42

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Quantum Corporation od 31 grudnia 2024 to -25,77.
zysk na akcję rozwodniony dla Quantum Corporation od 31 grudnia 2024 to -25,69.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-25,77	-25,69
2024-09-30	-13,18	-13,10
2024-06-30	-11,08	-11,00
2023-12-31	-6,91	-6,84
2023-09-30	-4,81	-4,73
2023-06-30	-3,64	-5,21
2023-03-31	-8,49	-8,40
2022-12-31	13,31	-2,84
2022-09-30	11,78	-5,86
2022-06-30	12,71	-6,45
2022-03-31	-10,97	-11,00
2021-12-31	-14,88	-14,91
2021-09-30	-12,97	-13,01
2021-06-30	-12,25	-12,29
2021-03-31	-16,55	-16,60
2020-12-31	-10,85	-10,80
2020-09-30	-7,29	-7,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Quantum Corporation od 31 grudnia 2024 to -9,77. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Quantum Corporation od 31 grudnia 2024 to -5,17. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Quantum Corporation od 31 grudnia 2024 to 10,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-9,77	-5,17	10,99
2024-09-30	-16,00	-5,17	12,40
2024-06-30	-2,61	-5,19	-0,32
2023-12-31	-6,03	-7,98	12,33
2023-09-30	1,70	-9,73	8,01
2023-06-30	4,01	-12,86	7,76
2023-03-31	-4,89	-15,60	41,16
2022-12-31	-26,64	-14,99	63,48
2022-09-30	-36,40	-16,52	55,43
2022-06-30	-45,21	-18,01	65,26
2022-03-31	-33,73	-14,12	20,16
2021-12-31	-7,18	-14,06	8,22
2021-09-30	3,27	-15,55	17,18
2021-06-30	1,35	-10,25	4,54
2021-03-31	-0,77	-9,59	31,33
2020-12-31	-16,48	-9,57	30,09
2020-09-30	-10,82	-4,72	22,10

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Quantum Corporation od 31 grudnia 2024 to -1,96.
p/tbv dla Quantum Corporation od 31 grudnia 2024 to -1,80.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31		-1,96	-1,80
2024-09-30	-0,31	-0,12	-0,11
2024-06-30
2023-12-31	-0,86	-0,35	-0,30
2023-09-30	-1,53	-0,62	-0,53
2023-06-30	-3,63	-1,52	-1,21
2023-03-31	-3,73	-1,56
2022-12-31	-2,81	-1,45	-1,16
2022-09-30		-1,63	-1,24
2022-06-30		-1,16	-0,98
2022-03-31	-3,26	-1,11	-0,95
2021-12-31	-9,76	-2,82	-2,42
2021-09-30	-10,46	-2,68	-2,50
2021-06-30
2021-03-31	-3,42	-1,08	-1,00
2020-12-31	-4,05	-0,46	-0,44
2020-09-30	-6,02	-0,44	-0,44

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Quantum Corporation od 31 grudnia 2024 to -0,15.
zysk (3 lata)/ew dla Quantum Corporation od 31 grudnia 2024 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,15	-0,08
2024-09-30	-0,50	-0,41
2024-06-30	0,00	-0,53
2023-12-31	-0,34	-0,34
2023-09-30	-0,27	-0,25
2023-06-30	-0,16	-0,17
2023-03-31	-0,16	-0,17
2022-12-31	-0,21	-0,16
2022-09-30	-0,21	-0,16
2022-06-30	-0,12	-0,09
2022-03-31	-0,17	-0,11
2021-12-31	-0,08	-0,05
2021-09-30	-0,08	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	-0,19	-0,14
2020-12-31	-0,08	-0,11
2020-09-30	-0,06	-0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla Quantum Corporation od 31 grudnia 2024 to -0,30.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,30
2024-09-30	-0,25
2024-06-30	0,00
2023-12-31	-0,18		-0,49	-0,01	0,10
2023-09-30	-0,17		-2,16	-0,06	0,16
2023-06-30	-0,15		-2,23	-0,07	0,16
2023-03-31	-0,16		-1,54	0,84	-0,20
2022-12-31	-0,21		-1,52	0,10	-1,35
2022-09-30	-0,19		-1,73	0,11	-1,53
2022-06-30	-0,18		-0,71
2022-03-31	-0,22
2021-12-31	-0,18
2021-09-30	-0,17
2021-06-30	-0,18
2021-03-31	-0,21	0,18
2020-12-31	-0,13
2020-09-30	-0,09

Gross Margins

marża brutto dla Quantum Corporation od 31 grudnia 2024 to 0,39.
marża netto dla Quantum Corporation od 31 grudnia 2024 to -0,22.
marża operacyjna dla Quantum Corporation od 31 grudnia 2024 to -0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,39	-0,22	-0,15
2024-09-30	0,40	-0,18	-0,13
2024-06-30
2023-12-31	0,33	-0,09	-0,06
2023-09-30	0,33	-0,09	-0,06
2023-06-30	0,36	-0,09	-0,06
2023-03-31	0,36	-0,09	-0,06
2022-12-31	0,34	-0,11	-0,07
2022-09-30	0,38	-0,11	-0,07
2022-06-30	0,39	-0,10	-0,05
2022-03-31	0,40	-0,09	-0,03
2021-12-31	0,42	-0,11	-0,01
2021-09-30	0,43	-0,09	0,02
2021-06-30	0,43	-0,08	0,04
2021-03-31	0,43	-0,10	0,03
2020-12-31	0,43	-0,06	0,03
2020-09-30	0,44	-0,04	0,05