PTMN Analiza finansowa akcji - BCP Investment Corp. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Portman Ridge Finance Corporation jest notowaną na giełdzie spółką zajmującą się rozwojem biznesu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Działając głównie w sektorze finansowym, firma specjalizuje się w udzielaniu niepodporządkowanych pożyczek zabezpieczonych, długów typu mezzanine i inwestycji kapitałowych dla przedsiębiorstw średniej wielkości z różnych branż. Dzięki połączeniu pożyczek bezpośrednich i partnerstwa z innymi instytucjami finansowymi Portman Ridge ma na celu dostarczanie rozwiązań w zakresie finansowania strukturalnego, które wspierają rozwój, przejęcia i dokapitalizowanie swoich spółek portfelowych. Strategia firmy kładzie nacisk na inwestycje zorientowane na kredyty, koncentrując się na generowaniu silnych zwrotów skorygowanych o ryzyko, zarówno poprzez bieżący dochód, jak i wzrost wartości kapitału, wykorzystując wiedzę doświadczonego zespołu zarządzającego w zakresie pozyskiwania i zarządzania możliwościami inwestycyjnymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BCP Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 54,32. MM.
dochód operacyjny dla BCP Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 38,46. MM.
dochód netto dla BCP Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to -8,65. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	54,32	38,46	-8,65
2025-03-31	58,02	41,51	-10,50
2024-12-31	62,43	44,83	-5,93
2024-09-30	65,83	46,83	3,60
2024-06-30	69,22	49,41	12,55
2024-03-31	72,51	51,86	15,81
2023-12-31	76,31	54,77	11,38
2023-09-30	77,14	55,52	-8,03
2023-06-30	77,58	55,08	-19,68
2023-03-31	73,00	50,20	-25,00
2022-12-31	69,61	46,59	-21,00
2022-09-30	68,32	45,42	-10,58
2022-06-30	72,22	49,48	2,77
2022-03-31	78,72	55,31	22,05
2021-12-31	80,09	55,65	26,03
2021-09-30	82,67	56,19	77,05
2021-06-30	67,54	44,00	76,22
2021-03-31	53,31	33,76	68,66
2020-12-31	42,76	27,28	31,57
2020-09-30	29,56	19,39	-13,93

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla BCP Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,94.
zysk na akcję rozwodniony dla BCP Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,94.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-0,94	-0,94
2025-03-31	-1,14	-1,14
2024-12-31	-0,64
2024-09-30	0,39	0,39
2024-06-30	1,34	1,34
2024-03-31	1,67	1,67
2023-12-31	1,20
2023-09-30	-0,84	-0,84
2023-06-30	-2,06	-2,06
2023-03-31	-2,60	-2,61
2022-12-31	-2,18
2022-09-30	-1,10	-1,10
2022-06-30	0,30	0,30
2022-03-31	2,43	2,43
2021-12-31	3,05	3,05
2021-09-30	9,86	9,86
2021-06-30	11,29	11,32
2021-03-31	11,93	11,94
2020-12-31	6,32
2020-09-30	-3,23	-3,20

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BCP Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 41,63. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BCP Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to -53,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	41,63		-53,70
2025-03-31	47,80		-63,89
2024-12-31	56,63		-88,25
2024-09-30	78,31		-85,24
2024-06-30	80,93		-79,74
2024-03-31	90,37		-96,87
2023-12-31	120,90		-82,47
2023-09-30	70,92		-76,27
2023-06-30	49,71		-58,30
2023-03-31	-14,42		-23,09
2022-12-31	-33,10		-2,11
2022-09-30	-11,65		1,11
2022-06-30	-36,78		-32,47
2022-03-31	33,30		-8,98
2021-12-31	61,15		-75,71
2021-09-30	174,41		-130,40
2021-06-30	203,46		-102,00
2021-03-31	145,04		-90,88
2020-12-31	121,68		-43,88
2020-09-30	-1,29		5,53

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla BCP Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,66.
p/tbv dla BCP Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,66.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,66	0,66
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla BCP Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
zysk (3 lata)/ew dla BCP Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,02
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla BCP Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
ikra dla BCP Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
roic dla BCP Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zdechlak dla BCP Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla BCP Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,02	-0,05	-0,02	-0,04	0,11
2025-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,07	0,13
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,17
2024-09-30	0,02	0,06	0,03	0,00	0,17
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,18
2024-03-31	0,02	0,05	0,02	0,07	0,23
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,13
2023-09-30	-0,03	-0,08	-0,04	-0,02	0,09
2023-06-30	-0,04	-0,10	-0,03	-0,02	0,09
2023-03-31	-0,03	-0,08	-0,04	-0,08	-0,04
2022-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
2022-09-30	0,00	0,01	-0,02	-0,02	-0,02
2022-06-30	0,03	0,08	0,00	-0,11	-0,06
2022-03-31	0,05	0,10	0,04	0,04	0,05
2021-12-31	0,13	0,36	0,04	-0,02	0,29
2021-09-30	0,26	0,61	0,12	0,07	0,32
2021-06-30	0,25	0,63	0,12	0,16	0,32
2021-03-31	0,24	0,57	0,13	0,10	0,28
2020-12-31	0,10	0,21	0,05	0,13	0,21
2020-09-30	-0,05	-0,10	-0,05	0,01	-0,00

Gross Margins

marża brutto dla BCP Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla BCP Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,18.
marża operacyjna dla BCP Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,72.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	-0,18	0,72
2025-03-31	1,00	-0,10	0,72
2024-12-31	1,00	0,05	0,71
2024-09-30	1,00	0,18	0,71
2024-06-30	1,00	0,22	0,72
2024-03-31	1,00	0,15	0,72
2023-12-31	1,00	-0,10	0,72
2023-09-30	1,00	-0,25	0,71
2023-06-30	1,00	-0,25	0,71
2023-03-31	1,00	-0,34	0,69
2022-12-31	1,00	-0,15	0,66
2022-09-30	1,00	-0,15	0,66
2022-06-30	1,00	0,04	0,69
2022-03-31	1,00	0,28	0,70
2021-12-31	1,00	0,32	0,69
2021-09-30	1,00	0,93	0,68
2021-06-30	1,00	1,13	0,65
2021-03-31	1,00	1,29	0,63
2020-12-31	1,00	0,74	0,64
2020-09-30	1,00	-0,47	0,66