PSNL Analiza finansowa akcji - Personalis, Inc. (NasdaqGM) Stock

Przegląd

Personalis, Inc. to firma zajmująca się medycyną precyzyjną opartą na genomice z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Założona w 2011 roku firma obsługuje przede wszystkim przemysł biofarmaceutyczny, koncentrując się na dostarczaniu zaawansowanego sekwencjonowania i analiz genomu. Kluczem do jej działania jest Platforma Personalis NeXT, zaprojektowana w celu udostępniania kompleksowych danych molekularnych tkanek nowotworowych, co jest kluczowe dla opracowywania spersonalizowanych szczepionek przeciwnowotworowych i innych terapii celowanych. Personalis rozszerza swoją wiedzę poza onkologię, wspierając projekty sekwencjonowania populacji i badania kliniczne na całym świecie. Integrując innowacyjną technologię i rozległą inteligencję genomiczną, Personalis, Inc. odgrywa kluczową rolę w rozwoju medycyny precyzyjnej, dążąc do udoskonalenia spersonalizowanego podejścia do leczenia różnych chorób.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Personalis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 80,32. MM.
dochód operacyjny dla Personalis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -71,99. MM.
dochód netto dla Personalis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -91,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	80,32	-71,99	-91,32
2025-03-31	85,69	-67,08	-84,07
2024-12-31	84,61	-68,27	-81,28
2024-09-30	87,49	-70,09	-91,44
2024-06-30	80,03	-80,93	-81,45
2024-03-31	74,15	-89,23	-92,61
2023-12-31	73,48	-96,29	-108,30
2023-09-30	70,53	-108,45	-112,78
2023-06-30	67,14	-110,48	-110,17
2023-03-31	68,68	-113,17	-113,77
2022-12-31	65,05	-115,53	-113,31
2022-09-30	69,01	-103,67	-102,45
2022-06-30	76,41	-94,10	-93,62
2022-03-31	79,84	-81,17	-81,03
2021-12-31	85,49	-65,35	-65,23
2021-09-30	84,99	-58,50	-58,37
2021-06-30	82,54	-50,46	-50,24
2021-03-31	80,37	-45,01	-44,55
2020-12-31	78,65	-70,23	-41,28
2020-09-30	76,63	-35,97	-34,58
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-1,23	-1,23
2024-12-31	-1,37
2024-09-30	-1,71	-1,71
2024-06-30	-1,62	-1,62
2024-03-31	-1,88	-1,89
2023-12-31	-2,25
2023-09-30	-2,38	-2,38
2023-06-30	-2,36	-2,36
2023-03-31	-2,47	-2,46
2022-12-31	-2,48	-2,48
2022-09-30	-2,26	-2,27
2022-06-30	-2,08	-2,08
2022-03-31	-1,82	-1,82
2021-12-31	-1,49	-1,49
2021-09-30	-1,38	-1,38
2021-06-30	-1,25	-1,25
2021-03-31	-1,20	-1,20
2020-12-31	-1,20	-1,20
2020-09-30	-1,07	-1,07
2020-06-30	-1,02	-1,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Personalis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -44,89. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Personalis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -81,28. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Personalis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 131,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-44,89	-81,28	131,79
2025-03-31	-42,70	-63,91	133,63
2024-12-31	-45,15	-35,07	114,67
2024-09-30	-50,77	-20,52	74,89
2024-06-30	-61,26	-0,95	12,75
2024-03-31	-60,93	5,61	12,16
2023-12-31	-56,26	13,10	11,03
2023-09-30	-59,60	46,59	1,73
2023-06-30	-57,69	66,02	2,20
2023-03-31	-74,62	69,49	0,85
2022-12-31	-70,23	52,54	1,37
2022-09-30	-68,75	70,60	2,20
2022-06-30	-71,86	89,44	0,94
2022-03-31	-70,44	19,31	7,37
2021-12-31	-70,83	-60,07	169,70
2021-09-30	-58,09	-163,12	169,29
2021-06-30	-56,33	-187,14	288,48
2021-03-31	-45,75	-147,65	283,79
2020-12-31	-42,65	-65,14	121,27
2020-09-30	-37,72	-36,85	120,80
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Personalis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -6,90.
p/książka dla Personalis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,80.
p/tbv dla Personalis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,80.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-6,90	2,80	2,80
2025-03-31		1,57	1,57
2024-12-31		2,53	2,53
2024-09-30	-3,63	2,64	2,64
2024-06-30	-0,68	0,52	0,52
2024-03-31		0,57	0,57
2023-12-31	-0,91	0,68	0,68
2023-09-30	-0,54	0,34	0,34
2023-06-30	-0,78	0,46	0,46
2023-03-31	-1,14	0,59
2022-12-31		0,38	0,38
2022-09-30		0,52	0,52
2022-06-30		0,55	0,55
2022-03-31	-5,63	1,18	1,18
2021-12-31	-10,96	1,97	1,97
2021-09-30	-17,01	2,52	2,52
2021-06-30
2021-03-31	-5,51	0,70	0,70
2020-12-31	-5,31	1,12	1,12
2020-09-30	-6,28	1,07	1,07
2020-06-30	-5,59	1,92	1,92

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Personalis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,16.
zysk (3 lata)/ew dla Personalis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,18.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,16	-0,18
2025-03-31	-0,35	-0,42
2024-12-31	-0,26	-0,30
2024-09-30	-0,32	-0,39
2024-06-30	-4,31	-4,47
2024-03-31	-5,66	-5,00
2023-12-31	-3,65	-2,96
2023-09-30	3,00	2,31
2023-06-30	-29,22	-22,05
2023-03-31	-2,64	-1,85
2022-12-31	-9,75	-6,19
2022-09-30	-1,82	-1,21
2022-06-30	-1,17	-0,79
2022-03-31	-0,25	-0,17
2021-12-31	-0,10	-0,07
2021-09-30	-0,06	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	-0,41	-0,29
2020-12-31	-0,27	-0,19
2020-09-30	-0,41	-0,22
2020-06-30	-0,21	-0,16

Skuteczność zarządzania

długi dla Personalis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,45.
ikra dla Personalis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,75.
roic dla Personalis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,33.
zdechlak dla Personalis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
okroiczny dla Personalis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,45	-0,75	-0,33	0,11	-0,17
2025-03-31	-0,42	-0,67	-0,33	0,14	-0,18
2024-12-31	-0,41	-0,71	-0,43	0,02	-0,24
2024-09-30	-0,36	-0,54	-0,51	-0,31	-0,39
2024-06-30	-0,34	-0,48	-0,55	-0,26	-0,36
2024-03-31	-0,37	-0,50	-0,61	-0,18	-0,32
2023-12-31	-0,35	-0,47	-0,57	-0,06	-0,30
2023-09-30	-0,31	-0,42	-0,49	0,05	-0,26
2023-06-30	-0,32	-0,43	-0,49	0,05	-0,25
2023-03-31	-0,30	-0,40	-0,47	-0,02	-0,31
2022-12-31	-0,25	-0,31	-0,35	0,01	-0,24
2022-09-30	-0,23	-0,29	-0,35	0,01	-0,24
2022-06-30	-0,21	-0,24	-0,29	0,06	-0,22
2022-03-31	-0,16	-0,19	-0,23	-0,13	-0,20
2021-12-31	-0,24	-0,30	-0,18	0,10	-0,15
2021-09-30	-0,20	-0,25	-0,15	-0,13	-0,16
2021-06-30	-0,35	-0,54	-0,14	0,13	-0,16
2021-03-31	-0,29	-0,45	-0,12	0,25	-0,13
2020-12-31	-0,26	-0,39	-0,20	0,07	-0,21
2020-09-30	-0,22	-0,31	-0,16	0,22	-0,18
2020-06-30	-0,17	-0,27	-0,31	-1,32	-0,30

Gross Margins

marża brutto dla Personalis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,33.
marża netto dla Personalis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,98.
marża operacyjna dla Personalis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,78.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,33	-0,98	-0,78
2025-03-31	0,32	-0,96	-0,81
2024-12-31	0,31	-1,05	-0,80
2024-09-30	0,28	-1,02	-1,01
2024-06-30	0,26	-1,25	-1,20
2024-03-31	0,25	-1,47	-1,31
2023-12-31	0,22	-1,60	-1,51
2023-09-30	0,21	-1,64	-1,62
2023-06-30	0,20	-1,64	-1,62
2023-03-31	0,21	-1,66	-1,62
2022-12-31	0,28	-1,48	-1,50
2022-09-30	0,32	-1,48	-1,50
2022-06-30	0,36	-1,23	-1,23
2022-03-31	0,37	-1,01	-1,02
2021-12-31	0,35	-0,76	-0,76
2021-09-30	0,33	-0,69	-0,69
2021-06-30	0,33	-0,61	-0,61
2021-03-31	0,29	-0,55	-0,56
2020-12-31	0,26	-0,52	-0,54
2020-09-30	0,27	-0,45	-0,47
2020-06-30	0,28	-0,43	-0,43