PRMW Analiza finansowa akcji - Primo Water Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Primo Water Corporation z siedzibą w Tampa na Florydzie w USA działa w branży rozwiązań uzdatniania wody, koncentrując się przede wszystkim na wielogalonowej oczyszczonej wodzie butelkowanej, samoobsługowych stacjach uzupełniania wody i dystrybutorach wody. Jako znaczący gracz zarówno na rynku mieszkaniowym, jak i komercyjnym, firma kładzie nacisk na zrównoważony rozwój poprzez przyjazne dla środowiska procesy butelkowania i szeroko zakrojone programy recyklingu. Primo Water rozszerzyła swój globalny zasięg poprzez strategiczne przejęcia, w tym znaczny zakup Culligan International w 2020 r., poszerzając swoje portfolio o rozwiązania do uzdatniania wody obok istniejącej gamy produktów. To przejęcie jest zgodne z jej zaangażowaniem w zapewnianie dostępnej, czystej wody i umożliwiło firmie wykorzystanie synergii w szerszej skali operacyjnej, mając na celu stymulowanie międzynarodowego wzrostu i innowacji w sektorze wodnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Primo Water Corporation od 28 września 2024 to 1,61.
zysk na akcję rozwodniony dla Primo Water Corporation od 28 września 2024 to 1,58.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-09-28	1,61	1,58
2024-06-29	1,58	1,56
2024-03-30	1,61	1,61
2023-12-30	1,49	1,48
2023-09-30	0,74	0,73
2023-07-01	0,54	0,53
2023-04-01	0,26	0,26
2022-12-31	0,18	0,18
2022-10-01	-0,19	-0,19
2022-07-02	-0,09	-0,09
2022-04-02	0,00	-0,00
2022-01-01	-0,02	-0,02
2021-10-02	-0,13	-0,14
2021-07-03	-0,11	-0,10
2021-04-03	-0,91	-0,91
2021-01-02	-0,85	-0,85
2020-09-26	-0,69	-0,69
2020-06-27	-0,80	-0,80
2020-03-28	0,19	0,20

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Primo Water Corporation od 28 września 2024 to 15,43.
p/książka dla Primo Water Corporation od 28 września 2024 to 2,67.
p/tbv dla Primo Water Corporation od 28 września 2024 to -14,28.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-09-28	15,43	2,67	-14,28
2024-06-29	13,77	2,45	-13,12
2024-03-30	12,30	2,03	-10,55
2023-12-30	20,32	1,86	-2,76
2023-09-30	25,62	1,74	-2,39
2023-07-01	48,31	1,62	-2,19
2023-04-01	82,82	1,91
2022-12-31		1,97	-2,78
2022-10-01		1,58	-2,20
2022-07-02	7 280,61	1,67
2022-04-02	-728,28	1,77	-2,40
2022-01-01	-130,67	2,15	-3,10
2021-10-02	-142,43	1,90	-2,76
2021-07-03	0,00
2021-04-03	-29,56	2,89	-4,21
2021-01-02	-37,92	2,85	-4,42
2020-09-26	-33,89	2,87	-4,42
2020-06-27	148,25	2,61	-4,57
2020-03-28	1 125,37	2,80	-4,59

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Primo Water Corporation od 28 września 2024 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Primo Water Corporation od 28 września 2024 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-09-28	0,03	0,02
2024-06-29	0,03	0,01
2024-03-30	0,02	0,01
2023-12-30	0,04	0,01
2023-09-30	0,03	0,01
2023-07-01	0,02	-0,01
2023-04-01	0,01	-0,01
2022-12-31	-0,00	-0,01
2022-10-01	-0,00	-0,01
2022-07-02	0,00	-0,02
2022-04-02	0,00	-0,01
2022-01-01	-0,00	-0,01
2021-10-02	-0,00	-0,01
2021-07-03
2021-04-03	-0,03	-0,01
2021-01-02	-0,03	-0,01
2020-09-26	-0,03	-0,01
2020-06-27	0,00	-0,00
2020-03-28	0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Primo Water Corporation od 28 września 2024 to 0,07.
ikra dla Primo Water Corporation od 28 września 2024 to 0,20.
roic dla Primo Water Corporation od 28 września 2024 to 0,09.
zdechlak dla Primo Water Corporation od 28 września 2024 to 0,18.
okroiczny dla Primo Water Corporation od 28 września 2024 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-09-28	0,07	0,20	0,09	0,18	0,14
2024-06-29	0,07	0,20	0,09	0,15	0,13
2024-03-30	0,06	0,19	0,08	0,13	0,12
2023-12-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,12
2023-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,10
2023-07-01	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,10
2023-04-01	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,09
2022-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,09
2022-10-01	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,09
2022-07-02	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,08
2022-04-02	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,08
2022-01-01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,08
2021-10-02	-0,00	-0,01	-0,01	-0,03	0,07
2021-07-03	-0,04	-0,11	-0,05	-0,00	0,07
2021-04-03	-0,04	-0,09	-0,04	-0,03	0,06
2021-01-02	-0,03	-0,09	-0,03	0,01	0,08
2020-09-26	-0,03	-0,10	-0,04	0,03	0,09
2020-06-27	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,07
2020-03-28	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Primo Water Corporation od 28 września 2024 to 0,65.
marża netto dla Primo Water Corporation od 28 września 2024 to 0,14.
marża operacyjna dla Primo Water Corporation od 28 września 2024 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-09-28	0,65	0,14	0,10
2024-06-29	0,65	0,14	0,10
2024-03-30	0,64	0,13	0,09
2023-12-30	0,61	0,05	0,08
2023-09-30	0,60	0,04	0,07
2023-07-01	0,59	0,02	0,06
2023-04-01	0,58	0,01	0,06
2022-12-31	0,58	-0,01	0,06
2022-10-01	0,57	-0,01	0,06
2022-07-02	0,56	0,00	0,06
2022-04-02	0,56	-0,00	0,06
2022-01-01	0,56	-0,01	0,06
2021-10-02	0,57	-0,01	0,07
2021-07-03	0,56	-0,07	0,06
2021-04-03	0,57	-0,07	0,07
2021-01-02	0,58	-0,05	0,05
2020-09-26	0,58	-0,06	0,05
2020-06-27	0,52	0,01	0,05
2020-03-28	0,51	0,00	0,05