PRCWF Analiza finansowa akcji - Procaps Group S.A.

Przegląd

Procaps Group SA z siedzibą w Barranquilla w Kolumbii działa przede wszystkim w sektorze farmaceutycznym, specjalizując się w zaawansowanej produkcji kapsułek typu softgel. Firma poszerza swoją wiedzę specjalistyczną o rozwój i produkcję farmaceutyków, leków dostępnych bez recepty i suplementów diety. Wykorzystując swój status wiodącej międzynarodowej firmy z branży zintegrowanej opieki zdrowotnej w Ameryce Łacińskiej, Procaps koncentruje się na innowacyjnych systemach dostarczania leków i zastrzeżonych technologiach w celu zwiększenia rozpuszczalności i wchłaniania istniejących i nowych leków. Kluczowe projekty obejmują ekspansję na rozwiązania skoncentrowane na biotechnologii w zakresie specjalistycznych terapii w takich obszarach jak onkologia, ze znacznymi inwestycjami w badania i rozwój w celu osiągnięcia postępu w zakresie softgelów i powiązanych technologii dostarczania leków. Ten strategiczny cel ma na celu pozycjonowanie Procaps jako lidera innowacji farmaceutycznych i kompleksowych rozwiązań w zakresie usług zdrowotnych w skali globalnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Procaps Group S.A. - Equity Warrant od 30 września 2023 to 414,10. MM.
dochód operacyjny dla Procaps Group S.A. - Equity Warrant od 30 września 2023 to 48,72. MM.
dochód netto dla Procaps Group S.A. - Equity Warrant od 30 września 2023 to 52,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2023-09-30	414,10	48,72	52,20
2023-06-30	406,09	52,88	66,59
2023-03-31	408,45	55,92	32,72
2022-12-31	409,92	55,06	42,54
2022-09-30	434,99	88,14	60,11
2022-06-30	431,42	89,20	-73,37
2022-03-31	417,93	87,24	-67,10
2021-12-31	409,74	84,46	-100,86
2021-09-30	401,35	71,27	-119,42
2021-06-30	373,84	67,05	-8,76
2021-03-31	341,91	56,78	-17,94
2020-12-31	331,47	63,05	-10,45

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Procaps Group S.A. - Equity Warrant od 30 września 2023 to 0,52.
zysk na akcję rozwodniony dla Procaps Group S.A. - Equity Warrant od 30 września 2023 to 0,52.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2023-09-30	0,52	0,52
2023-06-30	0,66	0,66
2023-03-31	0,32	0,32
2022-12-31	0,42	0,42
2022-09-30	0,59	0,59
2022-06-30	-0,73	-0,73
2022-03-31	-0,68	-0,68
2021-12-31	-1,03	-1,03
2021-09-30
2021-06-30	-4,38	-4,50
2021-03-31
2020-12-31	-0,11	-0,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Procaps Group S.A. - Equity Warrant od 30 września 2023 to 62,99. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Procaps Group S.A. - Equity Warrant od 30 września 2023 to -28,66. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Procaps Group S.A. - Equity Warrant od 30 września 2023 to -45,56. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2023-09-30	62,99	-28,66	-45,56
2023-06-30	21,35	-28,66	-21,04
2023-03-31	10,88	-29,70	-22,06
2022-12-31	14,11	-28,83	-13,63
2022-09-30	8,41	-27,43	-59,94
2022-06-30	37,25	-27,19	13,07
2022-03-31	33,84	-24,63	44,69
2021-12-31	37,30	-23,70	58,04
2021-09-30	92,37	-33,90	37,53
2021-06-30	59,83	-20,21	-25,56
2021-03-31	66,99	-17,09	-34,23
2020-12-31	70,92	-17,09	-40,51

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Procaps Group S.A. - Equity Warrant od 30 września 2023 to 0,14.
roic dla Procaps Group S.A. - Equity Warrant od 30 września 2023 to 0,21.
zdechlak dla Procaps Group S.A. - Equity Warrant od 30 września 2023 to -0,08.
okroiczny dla Procaps Group S.A. - Equity Warrant od 30 września 2023 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2023-09-30	0,14		0,21	-0,08	0,07
2023-06-30	0,14		0,20	-0,08	0,06
2023-03-31	0,07		0,10	-0,13	0,03
2022-12-31	0,13	1,66	0,25	-0,30	0,03
2022-09-30	0,13	1,66	0,25	-0,30	0,03
2022-06-30	-0,21		-0,32	0,13	0,16
2022-03-31	-0,19		-0,27	0,23	0,14
2021-12-31	-0,28		-0,45	0,31	0,17
2021-09-30			-0,16	0,33	0,12
2021-06-30	-0,03		-0,04	0,01	0,12
2021-03-31	-0,05		-0,10	0,02	0,36
2020-12-31	-0,03		-0,06	0,01	0,28

Gross Margins

marża brutto dla Procaps Group S.A. - Equity Warrant od 30 września 2023 to 0,56.
marża netto dla Procaps Group S.A. - Equity Warrant od 30 września 2023 to 0,16.
marża operacyjna dla Procaps Group S.A. - Equity Warrant od 30 września 2023 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2023-09-30	0,56	0,16	0,13
2023-06-30	0,56	0,16	0,13
2023-03-31	0,58	0,08	0,14
2022-12-31	0,60	0,14	0,20
2022-09-30	0,60	0,14	0,20
2022-06-30	0,60	-0,17	0,21
2022-03-31	0,58	-0,16	0,21
2021-12-31	0,58	-0,25	0,21
2021-09-30	0,57	-0,11	0,18
2021-06-30	0,57	-0,02	0,18
2021-03-31	0,57	-0,05	0,17
2020-12-31	0,58	-0,03	0,19

PRCWF Analiza finansowa akcji - Procaps Group S.A. - Equity Warrant (OTCPK) Stock