PPTTF Analiza finansowa akcji - Perpetual Limited (OTCPK) Stock

Przegląd

Perpetual Limited to zdywersyfikowana firma świadcząca usługi finansowe z siedzibą w Australii, zajmująca się głównie zarządzaniem inwestycjami i usługami doradztwa finansowego. Firma działa poprzez trzy główne działy: Perpetual Investments, Perpetual Private i Perpetual Corporate Trust. Perpetual Investments koncentruje się na wysokiej jakości strategiach inwestycyjnych w różnych klasach aktywów, obsługując klientów instytucjonalnych i detalicznych. Perpetual Private zapewnia dostosowane do potrzeb doradztwo finansowe i usługi skierowane do zamożnych osób, w tym zarządzanie majątkiem i planowanie majątku. Perpetual Corporate Trust oferuje usługi związane z rynkiem sekurytyzacji, wyznaczaniem podmiotów odpowiedzialnych oraz usługami powierniczymi i powierniczymi. Firma cieszy się dobrą reputacją dzięki swojej konserwatywnej filozofii inwestycyjnej i wieloletniemu zaangażowaniu w priorytetowe traktowanie interesów klientów, co czyni ją znaczącym podmiotem w australijskim krajobrazie finansowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Perpetual Limited od 31 grudnia 2024 to 1 379,20. MM.
dochód operacyjny dla Perpetual Limited od 31 grudnia 2024 to 137,60. MM.
dochód netto dla Perpetual Limited od 31 grudnia 2024 to -494,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1 379,20	137,60	-494,70
2024-09-30	1 368,35	151,70	-483,45
2024-06-30	1 357,50	165,80	-472,20
2024-03-31	1 334,85	167,75	-202,75
2023-12-31	1 312,20	169,70	66,70
2023-09-30	1 173,15	154,30	62,85
2023-06-30	1 034,10	138,90	59,00
2023-03-31	896,65	127,90	63,85
2022-12-31	759,20	116,90	68,70
2022-09-30	754,40	131,80	84,95
2022-06-30	749,60	146,70	101,20
2022-03-31	749,75	150,75	102,75
2021-12-31	749,90	154,80	104,30
2021-09-30	701,00	134,50	88,60
2021-06-30	652,10	114,20	72,90
2021-03-31	587,18	105,01	65,62
2020-12-31	522,26	95,82	58,33
2020-09-30	506,78	109,30	70,17
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Perpetual Limited od 31 grudnia 2024 to -4,42.
zysk na akcję rozwodniony dla Perpetual Limited od 31 grudnia 2024 to -4,42.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-4,42	-4,42
2024-09-30	-4,31	-4,31
2024-06-30	-4,21
2024-03-31	-1,84	-1,84
2023-12-31	0,62	0,60
2023-09-30	0,67	0,65
2023-06-30	0,73	0,71
2023-03-31	0,93	0,91
2022-12-31	1,22	1,19
2022-09-30	1,51	1,48
2022-06-30	1,80	1,76
2022-03-31	1,82	1,79
2021-12-31	1,85	1,82
2021-09-30	1,58	1,56
2021-06-30	1,31	1,30
2021-03-31	1,24	1,22
2020-12-31	1,15	1,13
2020-09-30	1,44	1,41
2020-06-30	1,75	1,72
2020-03-31	2,03	1,99

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Perpetual Limited od 31 grudnia 2024 to 234,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Perpetual Limited od 31 grudnia 2024 to -84,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Perpetual Limited od 31 grudnia 2024 to -86,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	234,50	-84,10	-86,20
2024-09-30	265,45	-91,00	-157,75
2024-06-30	296,40	-97,90	-229,30
2024-03-31	257,65	-195,25	-28,15
2023-12-31	218,90	-292,60	173,00
2023-09-30	176,80	-268,30	197,30
2023-06-30	134,70	-244,00	221,60
2023-03-31	134,25	-135,50	55,55
2022-12-31	133,80	-27,00	-110,50
2022-09-30	152,30	-48,10	-88,55
2022-06-30	170,80	-69,20	-66,60
2022-03-31	153,10	-63,50	-91,85
2021-12-31	135,40	-57,80	-117,10
2021-09-30	128,00	-268,35	113,50
2021-06-30	120,60	-478,90	344,10
2021-03-31	113,43	-496,33	334,16
2020-12-31	106,25	-513,76	324,23
2020-09-30	128,04	-293,46	56,06
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Perpetual Limited od 31 grudnia 2024 to -0,12.
ikra dla Perpetual Limited od 31 grudnia 2024 to -0,21.
roic dla Perpetual Limited od 31 grudnia 2024 to -0,18.
zdechlak dla Perpetual Limited od 31 grudnia 2024 to -0,02.
okroiczny dla Perpetual Limited od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,12	-0,21	-0,18	-0,02	0,12
2024-09-30	-0,12	-0,21	-0,18	-0,02	0,12
2024-06-30		-0,09
2024-03-31		0,08
2023-12-31			0,03	0,03
2023-09-30			0,02	0,04
2023-06-30		0,06
2023-03-31		0,07
2022-12-31		0,00
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31	0,06	0,11	0,08	-0,01	0,12
2021-12-31	0,06	0,12	0,09	-0,03	0,12
2021-09-30	0,05		0,28	-0,09	0,42
2021-06-30	0,11		0,11	-0,01	0,11
2021-03-31	0,08	0,14	0,08	-0,05	0,10
2020-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,07	0,09
2020-09-30	0,06	0,11	0,06	-0,09	0,11
2020-06-30	0,09	0,15	0,12	-0,16	0,18
2020-03-31	0,08	0,14	0,11	-0,09	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Perpetual Limited od 31 grudnia 2024 to 0,41.
marża netto dla Perpetual Limited od 31 grudnia 2024 to -0,35.
marża operacyjna dla Perpetual Limited od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,41	-0,35	0,12
2024-09-30	0,41	-0,35	0,12
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,06	0,13
2023-06-30		0,06	0,13
2023-03-31		0,07	0,14
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31	0,49	0,14	0,20
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,52	0,19	0,28
2021-03-31	0,52	0,16	0,24
2020-12-31	0,52	0,11	0,19
2020-09-30	0,54	0,14	0,22
2020-06-30	0,28	0,20	0,28
2020-03-31	0,59	0,19	0,28