POLA Analiza finansowa akcji - Polar Power, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Polar Power, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży energii alternatywnej, koncentrując się na projektowaniu, produkcji i sprzedaży systemów zasilania prądem stałym (DC). Firma odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na energię odnawialną i wydajne rozwiązania energetyczne poprzez swoją innowacyjną technologię, która obejmuje systemy generatorów prądu stałego, hybrydowe systemy słoneczne i systemy chłodzenia do zastosowań wojskowych, telekomunikacyjnych i mieszkaniowych. Kluczowe projekty często obejmują integrację odnawialnych źródeł energii z tradycyjnymi systemami elektroenergetycznymi, aby zapewnić niezawodność i zrównoważony rozwój dostaw energii. Firma Polar Power jest doceniana za swoje zaangażowanie w dostarczanie przyjaznych dla środowiska i energooszczędnych rozwiązań w szerokim zakresie zastosowań, pomagających zmniejszyć zależność od paliw kopalnych i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Polar Power, Inc. od 30 czerwca 2025 to 11,97. MM.
dochód operacyjny dla Polar Power, Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,07. MM.
dochód netto dla Polar Power, Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,57. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	11,97	-4,07	-4,57
2025-03-31	13,92	-3,50	-3,80
2024-12-31	13,97	-4,38	-4,68
2024-09-30	14,95	-4,45	-4,78
2024-06-30	11,95	-6,17	-6,64
2024-03-31	12,88	-6,93	-7,58
2023-12-31	15,29	-5,99	-6,55
2023-09-30	18,05	-4,34	-4,74
2023-06-30	17,85	-5,05	-5,27
2023-03-31	16,54	-5,46	-5,58
2022-12-31	16,06	-5,53	-5,58
2022-09-30	14,31	-3,78	-3,83
2022-06-30	16,74	-2,17	-0,50
2022-03-31	17,32	-2,31	-0,63
2021-12-31	16,90	-3,10	-1,41
2021-09-30	14,82	-7,16	-5,48
2021-06-30	13,18	-11,11	-11,14
2021-03-31	9,46	-12,54	-12,57
2020-12-31	9,03	-12,96	-10,87
2020-09-30	7,37	-14,01	-11,95

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-1,51	-1,51
2024-12-31	-1,86
2024-09-30	-2,00	-1,98
2024-06-30	-2,98	-2,96
2024-03-31	-3,67	-3,67
2023-12-31	-3,45
2023-09-30	-2,58	-2,55
2023-06-30	-2,85	-2,82
2023-03-31	-3,02	-3,00
2022-12-31	-3,04	-3,01
2022-09-30	-2,07	-2,10
2022-06-30	-0,28	-0,28
2022-03-31	-0,35	-0,35
2021-12-31	-0,78
2021-09-30	-3,10	-3,06
2021-06-30	-6,46	-6,46
2021-03-31	-7,71	-7,71
2020-12-31	-7,03
2020-09-30	-7,96	-7,98

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Polar Power, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,71. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Polar Power, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Polar Power, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-1,71	-0,00	0,77
2025-03-31	-0,13	-0,02	0,01
2024-12-31	-0,54	-0,02	0,50
2024-09-30	-0,75	-0,02	0,97
2024-06-30	-0,44	-0,02	1,28
2024-03-31	-3,26	-0,19	3,55
2023-12-31	-3,43	-0,19	3,96
2023-09-30	-5,06	-0,19	5,19
2023-06-30	-7,00	-0,20	4,84
2023-03-31	-6,82	-0,02	2,77
2022-12-31	-6,51	-0,03	1,64
2022-09-30	-7,02	-0,08	-0,24
2022-06-30	-5,56	-0,09	-0,24
2022-03-31	-6,85	-0,08	-0,25
2021-12-31	-9,38	-0,07	12,91
2021-09-30	-7,29	-0,03	12,95
2021-06-30	-9,01	-0,03	16,84
2021-03-31	-8,06	-0,03	18,55
2020-12-31	-6,55	-0,02	5,37
2020-09-30	-6,83	-0,03	5,26

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Polar Power, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,60.
p/tbv dla Polar Power, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,60.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,60	0,60
2025-03-31	-1,32	0,55	0,55
2024-12-31		0,73	0,73
2024-09-30	-1,48	0,85	0,85
2024-06-30	-0,89	0,61	0,61
2024-03-31	-2,34	0,75	0,75
2023-12-31	-1,51	0,48	0,48
2023-09-30	-2,73	0,86	0,86
2023-06-30	-3,06	1,00	1,00
2023-03-31	-4,47	0,88
2022-12-31		0,86	0,86
2022-09-30		1,48	1,48
2022-06-30		1,55	1,55
2022-03-31	-7,47	1,79	1,79
2021-12-31	-8,36	2,00	2,00
2021-09-30	-6,36	3,24	3,24
2021-06-30
2021-03-31	-2,99	1,65	1,65
2020-12-31	-3,18	3,01	3,01
2020-09-30	-2,87	2,31	2,31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Polar Power, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,40.
zysk (3 lata)/ew dla Polar Power, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,55.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,40	-0,55
2025-03-31	-0,44	-0,56
2024-12-31	-0,37	-0,44
2024-09-30	-0,49	-0,37
2024-06-30	-0,64	-0,39
2024-03-31	-0,29	-0,24
2023-12-31	-0,38	-0,38
2023-09-30	-0,27	-0,29
2023-06-30	-0,28	-0,28
2023-03-31	-0,22	-0,33
2022-12-31	-0,23	-0,47
2022-09-30	-0,02	-0,23
2022-06-30	-0,02	-0,23
2022-03-31	-0,16	-0,24
2021-12-31	-0,14	-0,19
2021-09-30	-0,17	-0,13
2021-06-30
2021-03-31	-0,44	-0,23
2020-12-31	-0,37	-0,17
2020-09-30	-0,40	-0,14

Skuteczność zarządzania

długi dla Polar Power, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,17.
ikra dla Polar Power, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,33.
roic dla Polar Power, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,27.
zdechlak dla Polar Power, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Polar Power, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,17	-0,33	-0,27	-0,01	-0,01
2025-03-31	-0,20	-0,43	-0,26	0,01	-0,04
2024-12-31	-0,19	-0,36	-0,26	0,01	-0,04
2024-09-30	-0,23	-0,45	-0,35	0,04	-0,02
2024-06-30	-0,27	-0,44	-0,40	0,00	-0,17
2024-03-31	-0,20	-0,26	-0,20	-0,00	-0,22
2023-12-31	-0,19	-0,24	-0,20	-0,00	-0,22
2023-09-30	-0,19	-0,25	-0,22	-0,10	-0,29
2023-06-30	-0,20	-0,26	-0,24	-0,11	-0,32
2023-03-31	-0,15	-0,17	-0,28	-0,20	-0,34
2022-12-31	-0,14	-0,17	-0,19	-0,36	-0,34
2022-09-30	-0,02	-0,02	-0,19	-0,36	-0,34
2022-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,26	-0,25
2022-03-31	-0,19	-0,24	-0,03	-0,31	-0,29
2021-12-31	-0,31	-0,48	-0,06	0,14	-0,30
2021-09-30	-0,52	-0,75	-0,21	0,21	-0,35
2021-06-30	-0,49	-0,70	-0,47	0,33	-0,38
2021-03-31	-0,54	-0,69	-0,47	0,39	-0,30
2020-12-31	-0,46	-0,59	-0,68	-0,08	-0,41
2020-09-30	-0,41	-0,51	-0,61	-0,08	-0,35

Gross Margins

marża brutto dla Polar Power, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża netto dla Polar Power, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,27.
marża operacyjna dla Polar Power, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,15	-0,27	-0,25
2025-03-31	0,10	-0,32	-0,30
2024-12-31	0,10	-0,32	-0,30
2024-09-30	-0,01	-0,56	-0,52
2024-06-30	-0,04	-0,59	-0,54
2024-03-31	0,14	-0,26	-0,24
2023-12-31	0,14	-0,26	-0,24
2023-09-30	0,13	-0,30	-0,28
2023-06-30	0,12	-0,30	-0,28
2023-03-31	0,23	-0,34	-0,33
2022-12-31	0,23	-0,27	-0,26
2022-09-30	0,27	-0,27	-0,26
2022-06-30	0,25	-0,03	-0,13
2022-03-31	-0,01	-0,04	-0,13
2021-12-31	-0,01	-0,08	-0,18
2021-09-30	-0,29	-0,37	-0,48
2021-06-30	-0,29	-0,85	-0,84
2021-03-31	-0,58	-1,33	-1,33
2020-12-31	-0,62	-1,20	-1,44
2020-09-30	-0,85	-1,62	-1,90