POAI Analiza finansowa akcji - Predictive Oncology Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Predictive Oncology Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest firmą opartą na wiedzy, specjalizującą się w obszarze medycyny precyzyjnej i sztucznej inteligencji (AI), ze szczególnym uwzględnieniem sektora onkologicznego. Firma wykorzystuje swoją zastrzeżoną bazę danych zawierającą dane pacjentów chorych na raka oraz technologię sztucznej inteligencji, aby pomagać badaczom i firmom farmaceutycznym w opracowywaniu rozwiązań terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów. Zajmuje się przede wszystkim komercjalizacją działu Helomics, który pomaga w kompleksowym profilowaniu nowotworów w celu opracowania spersonalizowanych terapii przeciwnowotworowych. Ponadto Predictive Oncology aktywnie rozwija swoje technologie w zakresie odkrywania leków i modeli predykcyjnych opartych na sztucznej inteligencji, chcąc odegrać kluczową rolę w rozwoju metod leczenia onkologicznego i precyzyjnych wyników terapeutycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Predictive Oncology Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,66. MM.
dochód operacyjny dla Predictive Oncology Inc. od 30 czerwca 2025 to -9,84. MM.
dochód netto dla Predictive Oncology Inc. od 30 czerwca 2025 to -9,78. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1,66	-9,84	-9,78
2025-03-31	1,73	-9,64	-10,89
2024-12-31	1,62	-10,94	-12,66
2024-09-30	0,74	-11,38	-13,97
2024-06-30	0,97	-10,90	-14,04
2024-03-31	1,39	-12,23	-14,78
2023-12-31	1,63	-12,12	-13,98
2023-09-30	1,67	-13,52	-18,42
2023-06-30	1,55	-15,82	-19,32
2023-03-31	1,43	-15,32	-25,79
2022-12-31	1,51	-15,27	-25,74
2022-09-30	1,62	-15,26	-25,58
2022-06-30	1,48	-13,80	-26,96
2022-03-31	1,45	-13,11	-19,14
2021-12-31	1,42	-13,47	-19,66
2021-09-30	1,24	-11,72	-23,37
2021-06-30	1,41	-11,65	-24,24
2021-03-31	1,24	-12,82	-25,24
2020-12-31	1,25	-12,48	-25,88
2020-09-30	1,31	-12,06	-27,97
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-2,91	-2,91
2024-06-30	-3,34	-3,34
2024-03-31	-3,66	-3,66
2023-12-31	-3,48	-3,48
2023-09-30	-4,63	-4,62
2023-06-30	-4,88	-4,88
2023-03-31	-6,69	-6,69
2022-12-31	-6,98	-6,98
2022-09-30	-7,26	-7,32
2022-06-30	-8,02	-8,00
2022-03-31	-6,15	-6,14
2021-12-31	-7,16	-7,20
2021-09-30	-10,88	-10,80
2021-06-30	-16,36	-16,44
2021-03-31	-25,98	-26,08
2020-12-31	-44,25	-44,20
2020-09-30	-68,37	-68,46
2020-06-30	-95,82	-95,85
2020-03-31	-113,26	-113,32

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Predictive Oncology Inc. od 30 czerwca 2025 to -9,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Predictive Oncology Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,66. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Predictive Oncology Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-9,40	0,66	3,92
2025-03-31	-9,30	0,65	6,55
2024-12-31	-11,96	0,02	3,94
2024-09-30	-12,89	0,03	4,02
2024-06-30	-12,82	-0,01	3,40
2024-03-31	-13,18	-0,26	0,04
2023-12-31	-13,19	-0,30	0,15
2023-09-30	-13,34	-0,37	0,24
2023-06-30	-12,95	-0,51	-0,03
2023-03-31	-12,70	-0,44	6,63
2022-12-31	-12,37	-0,48	6,72
2022-09-30	-12,88	-10,20	6,70
2022-06-30	-13,11	-10,24	6,72
2022-03-31	-11,98	-10,29	20,09
2021-12-31	-12,21	-10,61	50,34
2021-09-30	-10,77	-0,96	51,03
2021-06-30	-11,06	-0,89	53,44
2021-03-31	-12,61	-0,53	37,38
2020-12-31	-12,26	-0,17	12,95
2020-09-30	-12,75	-0,03	15,16
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Predictive Oncology Inc. od 30 czerwca 2025 to -50,85.
p/tbv dla Predictive Oncology Inc. od 30 czerwca 2025 to -37,75.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		-50,85	-37,75
2025-03-31	-0,69	4,91	5,54
2024-12-31		3,05	3,43
2024-09-30	-0,37	1,28	1,36
2024-06-30	-0,29	1,05	1,12
2024-03-31		0,97	0,99
2023-12-31	-0,73	1,15	1,17
2023-09-30	-0,67	0,88	0,89
2023-06-30	-0,79	1,10	1,12
2023-03-31	-1,01	1,19
2022-12-31		0,82	0,94
2022-09-30		0,84	0,95
2022-06-30	-1,66	0,85	1,20
2022-03-31	-2,74	1,34	1,44
2021-12-31	-2,69	1,31	1,50
2021-09-30	-3,57	1,63	1,84
2021-06-30
2021-03-31	-1,37	0,97	1,18
2020-12-31	-0,54	5,32	-3,94
2020-09-30	-0,42	0,96	-3,01
2020-06-30	-0,36	0,80	-1,24
2020-03-31	-0,20	0,40	-0,46

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Predictive Oncology Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,21.
zysk (3 lata)/ew dla Predictive Oncology Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,31.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-2,21	-3,31
2025-03-31	-2,02	-2,67
2024-12-31	-4,41	-5,73
2024-09-30	-75,32	-104,98
2024-06-30	16,56	22,55
2024-03-31	51,37	59,93
2023-12-31	-10,78	-13,27
2023-09-30	10,32	12,67
2023-06-30	-14,16	-14,21
2023-03-31	-6,64	-6,08
2022-12-31	25,17	24,81
2022-09-30	-1 650,56	-1 572,92
2022-06-30	-3,01	-3,53
2022-03-31	-1,05	-1,04
2021-12-31	-1,11	-1,09
2021-09-30	-0,58	-0,49
2021-06-30
2021-03-31	-2,14	-1,63
2020-12-31	-1,45	-1,04
2020-09-30	-1,63	-0,91
2020-06-30	-2,05	-1,11
2020-03-31	-6,35	-4,14

Skuteczność zarządzania

długi dla Predictive Oncology Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,03.
ikra dla Predictive Oncology Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,66.
roic dla Predictive Oncology Inc. od 30 czerwca 2025 to -6,14.
zdechlak dla Predictive Oncology Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,18.
okroiczny dla Predictive Oncology Inc. od 30 czerwca 2025 to -5,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-1,03	-2,66	-6,14	-1,18	-5,24
2025-03-31	-1,32	-3,45	-3,20	-2,02	-2,95
2024-12-31	-0,97	-1,69	-3,20	-2,02	-2,95
2024-09-30	-0,77	-1,20	-2,07	-1,39	-1,89
2024-06-30	-0,59	-0,80	-2,22	-2,01	-1,98
2024-03-31	-0,72	-0,85	-1,24	-0,91	-0,90
2023-12-31	-0,56	-0,62	-1,24	-0,91	-0,90
2023-09-30	-0,53	-0,58	-1,09	-0,76	-0,73
2023-06-30	-0,71	-0,77	-1,09	-0,76	-0,73
2023-03-31	-0,64	-0,69	-1,20	-0,30	-0,59
2022-12-31	-0,50	-0,54	-0,86	-0,55	-0,43
2022-09-30	-0,53	-0,56	-0,86	-0,55	-0,43
2022-06-30	-0,34	-0,36	-0,79	-0,49	-0,38
2022-03-31	-0,59	-0,66	-0,51	-0,06	-0,32
2021-12-31	-1,79	-8,84	-0,48	0,67	-0,22
2021-09-30	-0,93	-1,98	-0,48	0,81	-0,20
2021-06-30	-0,88	-2,07	-0,41	0,71	-0,19
2021-03-31	-1,01	-2,44	-0,61	0,59	-0,31
2020-12-31	-1,16	-2,30	-3,04	0,06	-1,44
2020-09-30	-0,88	-1,35	-1,28	0,11	-0,58
2020-06-30	-0,80	-1,15	-1,30	0,17	-0,58
2020-03-31	-4,05	-294,65	-1,57	0,15	-0,74

Gross Margins

marża brutto dla Predictive Oncology Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,51.
marża netto dla Predictive Oncology Inc. od 30 czerwca 2025 to -6,30.
marża operacyjna dla Predictive Oncology Inc. od 30 czerwca 2025 to -5,58.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,51	-6,30	-5,58
2025-03-31	0,46	-9,41	-9,19
2024-12-31	0,46	-9,41	-9,19
2024-09-30	0,60	-8,03	-8,06
2024-06-30	0,64	-7,54	-7,50
2024-03-31	0,70	-10,19	-8,21
2023-12-31	0,70	-10,19	-8,21
2023-09-30	0,65	-12,47	-10,21
2023-06-30	0,64	-12,47	-10,21
2023-03-31	0,66	-18,02	-10,71
2022-12-31	0,70	-15,80	-9,43
2022-09-30	0,67	-15,80	-9,43
2022-06-30	0,66	-18,26	-9,35
2022-03-31	0,64	-13,15	-9,01
2021-12-31	0,64	-13,84	-9,48
2021-09-30	0,64	-18,88	-9,47
2021-06-30	0,64	-17,25	-8,29
2021-03-31	0,63	-20,40	-10,36
2020-12-31	0,64	-20,67	-9,97
2020-09-30	0,63	-21,42	-8,44
2020-06-30	0,62	-19,04	-8,79
2020-03-31	0,62	-14,21	-9,08