PMTS Analiza finansowa akcji - CPI Card Group Inc. (NasdaqGM) Stock

Przegląd

CPI Card Group Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży produkcji kart finansowych i zabezpieczających. Firma jest wiodącym dostawcą w zakresie projektowania, produkcji, bezpieczeństwa danych i powiązanych usług w zakresie finansowych kart płatniczych, w tym kart debetowych, kredytowych i przedpłaconych z chipem EMV i paskiem magnetycznym. CPI Card Group angażuje się również w tworzenie innowacyjnych rozwiązań kartowych, takich jak karty z podwójnym interfejsem i karty metalowe, zaspokajając zmieniające się wymagania konsumentów i branży finansowej. Ich kluczowe projekty często koncentrują się na ulepszaniu funkcji bezpieczeństwa kart, dostosowywaniu i integracji technologii mobilnej, mając na celu usprawnienie systemów wydawania kart i poprawę zaangażowania klientów dzięki postępowi technologicznemu. Zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój jest widoczne w opracowywaniu ekologicznych materiałów kartowych, które wpisują się w dążenie szerszej branży do odpowiedzialności za środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CPI Card Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 502,36. MM.
dochód operacyjny dla CPI Card Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 59,56. MM.
dochód netto dla CPI Card Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	502,36	59,56	13,36
2025-03-31	491,43	62,75	18,84
2024-12-31	480,60	62,79	19,52
2024-09-30	458,38	57,39	15,48
2024-06-30	439,49	52,55	18,05
2024-03-31	435,63	55,14	18,57
2023-12-31	444,55	61,59	23,98
2023-09-30	468,11	73,70	33,73
2023-06-30	486,82	84,19	41,78
2023-03-31	485,17	81,75	41,41
2022-12-31	475,75	79,13	36,54
2022-09-30	442,51	65,69	24,74
2022-06-30	417,54	58,94	19,45
2022-03-31	397,45	59,68	19,53
2021-12-31	375,12	59,46	15,94
2021-09-30	366,05	62,70	22,55
2021-06-30	349,15	59,48	21,74
2021-03-31	327,31	48,66	16,78
2020-12-31	312,19	38,39	16,13
2020-09-30	300,67	29,61	6,45

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla CPI Card Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,19.
zysk na akcję rozwodniony dla CPI Card Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,11.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,19	1,11
2025-03-31	1,69	1,58
2024-12-31	1,75	1,64
2024-09-30	1,38	1,30
2024-06-30	1,60	1,52
2024-03-31	1,63	1,56
2023-12-31	2,10	2,01
2023-09-30	2,96	2,85
2023-06-30	3,68	3,52
2023-03-31	3,66	3,51
2022-12-31	3,24	3,11
2022-09-30	2,20	2,11
2022-06-30	1,73	1,66
2022-03-31	1,74	1,66
2021-12-31	1,42	1,36
2021-09-30	2,01	1,94
2021-06-30	1,94	1,90
2021-03-31	1,49	1,48
2020-12-31	1,44	1,44
2020-09-30	0,57	0,57

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CPI Card Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 49,14. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CPI Card Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -57,98. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CPI Card Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 18,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	49,14	-57,98	18,48
2025-03-31	40,04	-12,97	-12,70
2024-12-31	43,31	-9,22	-12,96
2024-09-30	28,43	-4,53	-19,72
2024-06-30	27,83	-2,50	-29,00
2024-03-31	34,91	-3,63	-28,28
2023-12-31	34,04	-6,22	-26,44
2023-09-30	41,89	-9,32	-43,62
2023-06-30	49,81	-16,07	-31,62
2023-03-31	55,30	-18,72	-34,52
2022-12-31	31,34	-17,77	-23,16
2022-09-30	17,43	-19,59	2,88
2022-06-30	-10,66	-14,54	3,62
2022-03-31	4,12	-10,70	-6,17
2021-12-31	20,23	-9,92	-47,23
2021-09-30	26,35	-8,44	-47,42
2021-06-30	32,74	-9,00	-47,58
2021-03-31	18,98	-8,52	-32,52
2020-12-31	22,01	-7,09	23,98
2020-09-30	16,03	-4,05	24,06

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla CPI Card Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -9,01.
p/tbv dla CPI Card Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,09.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		-9,01	-3,09
2025-03-31		-9,09	-3,47
2024-12-31		-8,13	-3,43
2024-09-30	16,70	-6,76	-2,90
2024-06-30	16,13	-6,18	-2,75
2024-03-31		-3,95	-1,81
2023-12-31	6,52	-3,88	-1,85
2023-09-30	5,09	-3,37	-1,68
2023-06-30	6,19	-3,62	-1,90
2023-03-31	14,05	-6,26
2022-12-31	16,68	-4,38	-2,57
2022-09-30		-1,64	-1,01
2022-06-30		-1,65	-1,04
2022-03-31	10,40	-1,37	-0,87
2021-12-31	9,27	-1,71	-1,09
2021-09-30	17,92	-3,01	-1,94
2021-06-30
2021-03-31	8,13	-1,01	-0,66
2020-12-31	8,46	-0,99	-0,65
2020-09-30	21,16	-0,94	-0,62

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla CPI Card Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla CPI Card Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,07
2025-03-31	0,04	0,06
2024-12-31	0,03	0,06
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,05	0,07
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,10	0,08
2023-09-30	0,12	0,08
2023-06-30	0,10	0,07
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,05	0,03
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,06	0,03
2021-09-30	0,04	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,00
2020-12-31	0,03	-0,01
2020-09-30	0,01	-0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla CPI Card Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla CPI Card Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla CPI Card Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla CPI Card Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06		0,06	0,05	0,14
2025-03-31	0,06		0,07	0,08	0,16
2024-12-31	0,05		0,06	0,02	0,11
2024-09-30	0,06		0,07	-0,01	0,11
2024-06-30	0,06		0,08	0,01	0,14
2024-03-31	0,08		0,10	0,01	0,14
2023-12-31	0,11		0,14	-0,04	0,17
2023-09-30	0,14		0,17	0,01	0,20
2023-06-30	0,14		0,17	0,01	0,20
2023-03-31	0,13		0,17	0,01	0,23
2022-12-31	0,10		0,10	0,00	0,07
2022-09-30	0,08		0,10	0,00	0,07
2022-06-30	0,08		0,09	-0,10	-0,05
2022-03-31	0,06		0,09	-0,06	0,02
2021-12-31	0,08		0,08	-0,18	0,14
2021-09-30	0,09		0,12	-0,15	0,17
2021-06-30	0,09		0,12	-0,13	0,17
2021-03-31	0,07		0,08	-0,11	0,09
2020-12-31	0,08	-0,11	0,08	0,18	0,10
2020-09-30	0,03		0,03	0,18	0,08

Gross Margins

marża brutto dla CPI Card Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla CPI Card Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla CPI Card Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	0,04	0,13
2025-03-31	0,38	0,04	0,13
2024-12-31	0,38	0,03	0,13
2024-09-30	0,38	0,04	0,12
2024-06-30	0,38	0,04	0,13
2024-03-31	0,37	0,05	0,14
2023-12-31	0,38	0,07	0,16
2023-09-30	0,39	0,09	0,17
2023-06-30	0,39	0,09	0,17
2023-03-31	0,39	0,09	0,17
2022-12-31	0,38	0,06	0,15
2022-09-30	0,38	0,06	0,15
2022-06-30	0,39	0,05	0,14
2022-03-31	0,40	0,05	0,15
2021-12-31	0,41	0,04	0,16
2021-09-30	0,41	0,06	0,17
2021-06-30	0,41	0,06	0,17
2021-03-31	0,40	0,05	0,15
2020-12-31	0,39	0,05	0,12
2020-09-30	0,37	0,02	0,10