PIPR Analiza finansowa akcji - Piper Sandler Companies (NYSE) Stock

Przegląd

Piper Sandler Companies z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa jako wiodący bank inwestycyjny i instytucjonalna firma zajmująca się papierami wartościowymi. Zajmuje się przede wszystkim świadczeniem szerokiego zakresu usług finansowych, obejmujących usługi doradcze, zarządzanie inwestycjami i badania, ze szczególnym uwzględnieniem sektora finansowego. Kluczowa działalność firmy obejmuje fuzje i przejęcia, oferty publiczne, finanse publiczne oraz pośrednictwo instytucjonalne. Piper Sandler ugruntowała swoją pozycję w swojej niszy dzięki strategicznym projektom doradczym i znaczącej emisji akcji, szczególnie dla klientów ze średniego rynku z różnych branż. Koncentracja firmy na strategicznym wzroście poprzez specjalistyczną wiedzę branżową stanowi podstawę jej celu, jakim jest dostarczanie swoim klientom najwyższej jakości doradztwa finansowego i rozwiązań inwestycyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to 1 597,73. MM.
dochód operacyjny dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to 264,77. MM.
dochód netto dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to 210,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 597,73	264,77	210,94
2025-03-31	1 540,13	244,33	203,54
2024-12-31	1 525,91	266,68	181,11
2024-09-30	1 513,66	318,02	164,08
2024-06-30	1 443,57	258,18	133,17
2024-03-31	1 393,12	236,10	102,35
2023-12-31	1 347,97	201,24	85,49
2023-09-30	1 267,16	85,43	71,57
2023-06-30	1 309,43	114,25	82,22
2023-03-31	1 372,90	134,73	99,66
2022-12-31	1 425,64	150,21	110,67
2022-09-30	1 682,83	270,74	186,09
2022-06-30	1 796,64	321,39	217,28
2022-03-31	1 953,10	400,12	265,71
2021-12-31	2 031,06	446,24	278,51
2021-09-30	1 788,71	350,59	207,16
2021-06-30	1 646,86	300,80	173,06
2021-03-31	1 430,65	194,43	104,69
2020-12-31	1 238,21	79,30	40,50
2020-09-30	1 111,20	73,00	37,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to 12,97.
zysk na akcję rozwodniony dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to 11,86.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	12,97	11,86
2025-03-31	12,68	11,46
2024-12-31	11,44	10,24
2024-09-30	10,51	9,34
2024-06-30	8,64	7,63
2024-03-31	6,73	5,92
2023-12-31	5,72	4,96
2023-09-30	4,91	4,18
2023-06-30	5,77	4,85
2023-03-31	7,12	5,88
2022-12-31	7,92	6,52
2022-09-30	13,20	10,90
2022-06-30	15,29	12,67
2022-03-31	18,59	15,49
2021-12-31	19,52	16,43
2021-09-30	14,61	12,06
2021-06-30	12,30	10,58
2021-03-31	7,52	6,72
2020-12-31	2,94	2,72
2020-09-30	2,62	2,59

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to 68,89. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to -52,48. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to -216,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	68,89	-52,48	-216,55
2025-03-31	303,22	-41,64	-205,82
2024-12-31	313,25	-31,77	-180,61
2024-09-30	572,42	-25,06	-252,49
2024-06-30	519,55	-10,01	-255,30
2024-03-31	280,35	-9,47	-247,20
2023-12-31	275,63	-10,05	-249,59
2023-09-30	13,39	-77,80	-160,65
2023-06-30	50,73	-84,40	-138,60
2023-03-31	57,43	-99,27	-158,03
2022-12-31	-224,91	-127,10	-250,06
2022-09-30	101,77	-62,15	-330,87
2022-06-30	245,55	-53,09	-347,93
2022-03-31	486,42	-41,01	-348,33
2021-12-31	707,09	-20,58	-223,12
2021-09-30	466,60	-47,33	-220,45
2021-06-30	416,71	-49,74	-207,29
2021-03-31	278,60	-70,53	-186,55
2020-12-31	779,76	-435,00	-87,56
2020-09-30	582,42	-406,26	170,96

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to 22,57.
p/książka dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to 3,24.
p/tbv dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to 5,68.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	22,57	3,24	5,68
2025-03-31		3,22	4,66
2024-12-31	28,96	3,54	5,16
2024-09-30	33,67	3,38	4,92
2024-06-30	33,71	2,65	3,90
2024-03-31	34,99	2,45	3,74
2023-12-31	36,94	2,10	3,16
2023-09-30	26,65	1,77	2,70
2023-06-30	19,44	1,54	2,36
2023-03-31	17,10	1,59
2022-12-31		1,51	2,21
2022-09-30		1,58	2,35
2022-06-30		1,65
2022-03-31	8,44	2,11	3,06
2021-12-31	15,41	2,97	4,43
2021-09-30	11,45	2,00	3,15
2021-06-30
2021-03-31	17,04	1,93	3,21
2020-12-31	42,06	1,84	3,10
2020-09-30	45,96	1,98	3,49

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,05	0,03
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,06
2024-03-31	0,04	0,08
2023-12-31	0,03	0,08
2023-09-30	0,04	0,10
2023-06-30	0,06	0,11
2023-03-31	0,07	0,13
2022-12-31	0,14	0,12
2022-09-30	0,17	0,13
2022-06-30	0,19	0,12
2022-03-31	0,26	0,14
2021-12-31	0,12	0,06
2021-09-30	0,15	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,06
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30	0,03	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,15	0,13	0,04	0,20
2025-03-31	0,10	0,14	0,12	0,07	0,21
2024-12-31	0,08	0,13	0,11	0,20	0,39
2024-09-30	0,07	0,11	0,09	0,18	0,37
2024-06-30	0,06	0,08	0,07	0,02	0,20
2024-03-31	0,04	0,07	0,06	0,01	0,19
2023-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,15	0,01
2023-09-30	0,04	0,07	0,06	-0,12	0,03
2023-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,12	0,03
2023-03-31	0,06	0,09	0,07	-0,13	0,04
2022-12-31	0,08	0,17	0,13	-0,21	0,07
2022-09-30	0,10	0,20	0,13	-0,21	0,07
2022-06-30	0,13	0,27	0,16	-0,11	0,18
2022-03-31	0,16	0,30	0,18	0,07	0,33
2021-12-31	0,10	0,24	0,20	0,33	0,35
2021-09-30	0,10	0,21	0,15	0,15	0,33
2021-06-30	0,10	0,21	0,14	0,13	0,33
2021-03-31	0,07	0,13	0,08	0,02	0,23
2020-12-31	0,03	0,07	0,03	0,22	0,67
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,29	0,49

Gross Margins

marża brutto dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to 0,89.
marża netto dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Piper Sandler Companies od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,89	0,13	0,16
2025-03-31	0,89	0,12	0,18
2024-12-31	0,90	0,11	0,15
2024-09-30	0,89	0,09	0,11
2024-06-30	0,89	0,07	0,11
2024-03-31	0,89	0,06	0,13
2023-12-31	0,88	0,06	0,07
2023-09-30	0,88	0,06	0,09
2023-06-30	0,88	0,06	0,09
2023-03-31	0,89	0,07	0,10
2022-12-31	0,91	0,11	0,16
2022-09-30	0,91	0,11	0,16
2022-06-30	0,92	0,12	0,18
2022-03-31	0,93	0,14	0,20
2021-12-31	0,92	0,14	0,22
2021-09-30	0,91	0,12	0,20
2021-06-30	0,91	0,11	0,19
2021-03-31	0,90	0,07	0,14
2020-12-31		0,03	0,06
2020-09-30	0,88	0,03	0,07