PII Analiza finansowa akcji - Polaris Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Firma Polaris Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży sportów motorowych, produkując różnorodną gamę pojazdów, w tym pojazdy terenowe (ORV), motocykle i skutery śnieżne. Założona w 1954 roku firma znalazła niszę w pojazdach rekreacyjnych i użytkowych, nadal wzmacniając swoją obecność na rynku, koncentrując się na innowacjach i projektowaniu dostosowanym do potrzeb konsumentów. Do znaczących projektów należy rozwój serii elektrycznych pojazdów użytkowych Ranger w ramach inicjatywy pojazdów o zerowej emisji (ZEV), odzwierciedlającej zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój. Polaris rozszerza również swoje wpływy poprzez agresywne partnerstwa strategiczne i przejęcia, których celem jest poszerzenie portfolio produktów i możliwości technologicznych, umacniając w ten sposób swoją pozycję na konkurencyjnym rynku sportów motorowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Polaris Inc. od 30 czerwca 2025 to 6 961,40. MM.
dochód operacyjny dla Polaris Inc. od 30 czerwca 2025 to 135,50. MM.
dochód netto dla Polaris Inc. od 30 czerwca 2025 to -107,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	6 961,40	135,50	-107,80
2025-03-31	7 072,60	215,50	40,20
2024-12-31	7 273,00	290,60	110,80
2024-09-30	7 803,20	367,50	203,60
2024-06-30	8 326,10	502,50	327,60
2024-03-31	8 576,60	578,80	393,20
2023-12-31	9 014,80	700,90	502,80
2023-09-30	9 121,90	815,10	594,90
2023-06-30	9 205,20	868,30	629,50
2023-03-31	9 041,00	865,40	490,60
2022-12-31	8 637,40	804,50	447,10
2022-09-30	8 223,80	707,50	338,40
2022-06-30	7 660,10	611,40	266,70
2022-03-31	7 511,90	629,00	429,70
2021-12-31	7 493,00	712,00	493,90
2021-09-30	7 661,30	814,90	605,90
2021-06-30	7 845,00	896,10	658,10
2021-03-31	7 457,40	769,20	264,30
2020-12-31	6 361,80	602,10	124,80
2020-09-30	6 691,40	465,10	25,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,71	0,71
2024-12-31	1,96	1,95
2024-09-30	3,59	3,57
2024-06-30	5,77	5,71
2024-03-31	6,90	6,84
2023-12-31	8,80	8,71
2023-09-30	10,37	10,25
2023-06-30	10,87	10,75
2023-03-31	8,38	8,28
2022-12-31	7,54	7,44
2022-09-30	5,63	5,56
2022-06-30	4,40	4,35
2022-03-31	7,06	6,93
2021-12-31	8,06	7,88
2021-09-30	9,84	9,55
2021-06-30	10,64	10,38
2021-03-31	4,27	4,19
2020-12-31	2,02	1,99
2020-09-30	0,41	0,40

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Polaris Inc. od 30 czerwca 2025 to 630,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Polaris Inc. od 30 czerwca 2025 to -164,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Polaris Inc. od 30 czerwca 2025 to -475,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	630,80	-164,80	-475,50
2025-03-31	456,80	-242,50	-231,80
2024-12-31	268,20	-270,90	-59,20
2024-09-30	611,70	-334,30	-287,10
2024-06-30	618,80	-437,70	-193,70
2024-03-31	696,20	-429,60	-274,00
2023-12-31	925,80	-462,00	-431,30
2023-09-30	771,00	-512,30	-299,30
2023-06-30	913,50	-406,80	-500,40
2023-03-31	681,90	-374,50	-356,30
2022-12-31	508,60	-324,60	-363,20
2022-09-30	253,90	-296,50	68,20
2022-06-30	41,10	-331,70	339,90
2022-03-31	188,60	-312,90	68,20
2021-12-31	293,70	-303,90	-107,60
2021-09-30	496,30	-262,60	-753,70
2021-06-30	904,50	-193,30	-991,30
2021-03-31	1 146,00	-140,10	-1 025,40
2020-12-31	1 018,60	-150,70	-415,40
2020-09-30	894,70	-113,60	-86,60

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Polaris Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,88.
p/tbv dla Polaris Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,89.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,88	7,89
2025-03-31		1,79	-64,98
2024-12-31		2,37	-272,46
2024-09-30	14,46	3,53	-361,51
2024-06-30	11,15	3,18	49,55
2024-03-31	11,13	3,94	46,63
2023-12-31	9,00	4,01	138,29
2023-09-30	9,38	4,73	-142,63
2023-06-30	13,87	5,89	-48,48
2023-03-31	14,09	5,72
2022-12-31		5,74	-21,85
2022-09-30		5,30	-24,67
2022-06-30		5,27	-19,75
2022-03-31	12,68	5,11	-30,93
2021-12-31	11,01	5,49	41,55
2021-09-30	11,01	6,46	-21,52
2021-06-30
2021-03-31	22,83	5,69	-615,74
2020-12-31	48,85	5,33	99,78
2020-09-30	243,07	6,41	-43,56

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Polaris Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Polaris Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,10
2025-03-31	0,03	0,12
2024-12-31	0,05	0,11
2024-09-30	0,06	0,09
2024-06-30	0,08	0,10
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,11	0,10
2023-06-30	0,09	0,08
2023-03-31	0,09	0,07
2022-12-31	0,08	0,06
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,08	0,06
2021-12-31	0,10	0,06
2021-09-30	0,10	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,02	0,05
2020-09-30	0,00	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Polaris Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Polaris Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Polaris Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Polaris Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Polaris Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,13
2025-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,02	0,08
2024-12-31	0,04	0,14	0,06	-0,00	0,17
2024-09-30	0,06	0,25	0,09	-0,00	0,17
2024-06-30	0,07	0,34	0,11	-0,00	0,19
2024-03-31	0,10	0,46	0,14	0,01	0,26
2023-12-31	0,12	0,58	0,16	-0,01	0,21
2023-09-30	0,12	0,59	0,18	0,00	0,27
2023-06-30	0,09	0,46	0,18	0,00	0,26
2023-03-31	0,09	0,40	0,15	-0,02	0,21
2022-12-31	0,07	0,28	0,10	-0,00	0,08
2022-09-30	0,05	0,22	0,11	-0,00	0,08
2022-06-30	0,09	0,38	0,09	0,01	0,01
2022-03-31	0,11	0,47	0,14	-0,02	0,06
2021-12-31	0,13	0,53	0,17	-0,04	0,17
2021-09-30	0,14	0,69	0,22	-0,19	0,35
2021-06-30	0,15	0,87	0,26	-0,11	0,36
2021-03-31	0,06	0,26	0,10	-0,00	0,44
2020-12-31	0,03	0,11	0,05	0,17	0,37
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,24	0,31

Gross Margins

marża brutto dla Polaris Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża netto dla Polaris Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Polaris Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,21	0,01	0,03
2025-03-31	0,22	0,02	0,04
2024-12-31	0,22	0,03	0,05
2024-09-30	0,22	0,04	0,06
2024-06-30	0,22	0,05	0,07
2024-03-31	0,23	0,06	0,08
2023-12-31	0,23	0,07	0,09
2023-09-30	0,24	0,07	0,09
2023-06-30	0,24	0,07	0,09
2023-03-31	0,23	0,05	0,10
2022-12-31	0,22	0,04	0,08
2022-09-30	0,22	0,04	0,08
2022-06-30	0,23	0,03	0,07
2022-03-31	0,24	0,05	0,07
2021-12-31	0,26	0,06	0,09
2021-09-30	0,26	0,07	0,10
2021-06-30	0,26	0,08	0,11
2021-03-31	0,26	0,03	0,10
2020-12-31		0,02	0,09
2020-09-30	0,25	0,00	0,07