PHM Analiza finansowa akcji - PulteGroup, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

PulteGroup z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży budownictwa mieszkaniowego. Firma działa poprzez różne marki, w tym Centex, Pulte Homes, Del Webb, DiVosta Homes i John Wieland Homes and Neighbourhoods. Koncentruje się przede wszystkim na budowie i sprzedaży nowych budynków mieszkalnych, począwszy od domów jednorodzinnych wolnostojących po kamienice i mieszkania własnościowe. PulteGroup obsługuje różne segmenty demograficzne, w tym kupujących po raz pierwszy, przenoszących się i aktywnych dorosłych kupujących. Kluczowe projekty często uwzględniają zrównoważony rozwój i innowacyjne praktyki budowlane, dostosowując nowoczesny styl życia do świadomości ekologicznej. Strategiczne działania spółki obejmują pozyskiwanie i zagospodarowanie gruntów, planowanie przedbudowlane, marketing i sprzedaż, co przyczynia się do jej silnej pozycji na rynku budownictwa mieszkaniowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PulteGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 17 694,54. MM.
dochód operacyjny dla PulteGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 535,08. MM.
dochód netto dla PulteGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 742,43. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	17 694,54	3 535,08	2 742,43
2025-03-31	17 890,44	3 760,14	2 943,09
2024-12-31	17 946,95	3 899,93	3 083,26
2024-09-30	17 318,81	3 681,05	2 881,02
2024-06-30	16 846,00	3 615,05	2 821,88
2024-03-31	16 435,10	3 521,77	2 733,09
2023-12-31	16 061,58	3 405,51	2 602,37
2023-09-30	16 846,57	3 547,51	2 773,61
2023-06-30	16 738,10	3 554,51	2 762,76
2023-03-31	16 429,10	3 483,10	2 694,85
2022-12-31	16 002,98	3 453,28	2 617,32
2022-09-30	15 282,89	3 154,54	2 398,35
2022-06-30	14 866,88	2 942,59	2 245,97
2022-03-31	14 346,61	2 711,28	2 096,94
2021-12-31	13 737,00	2 552,66	1 946,32
2021-09-30	12 760,69	2 244,22	1 721,17
2021-06-30	12 236,59	2 106,19	1 662,01
2021-03-31	11 470,89	1 940,47	1 507,23
2020-12-31	11 036,08	1 764,72	1 406,84
2020-09-30	10 860,63	1 687,82	1 304,53

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla PulteGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,50.
zysk na akcję rozwodniony dla PulteGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,40.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	13,50	13,40
2025-03-31	14,31	14,20
2024-12-31	14,82	14,69
2024-09-30	13,67	13,56
2024-06-30	13,20	13,10
2024-03-31	12,58	12,50
2023-12-31	11,79	11,72
2023-09-30	12,37	12,31
2023-06-30	12,15	12,09
2023-03-31	11,66	11,60
2022-12-31	11,07	11,01
2022-09-30	9,88	9,83
2022-06-30	8,99	8,96
2022-03-31	8,18	8,15
2021-12-31	7,44	7,43
2021-09-30	6,48	6,47
2021-06-30	6,20	6,18
2021-03-31	5,59	5,57
2020-12-31	5,19	5,18
2020-09-30	4,80	4,78

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PulteGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 445,26. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla PulteGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to -67,46. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PulteGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 556,45. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 445,26	-67,46	-1 556,45
2025-03-31	1 575,23	-107,32	-1 958,12
2024-12-31	1 680,79	-94,48	-1 781,82
2024-09-30	1 401,60	-142,41	-1 703,61
2024-06-30	1 403,44	-141,30	-1 593,96
2024-03-31	1 725,18	-131,77	-1 154,18
2023-12-31	2 196,76	-129,09	-1 313,04
2023-09-30	2 880,74	-112,08	-1 160,49
2023-06-30	2 016,71	-102,60	-868,43
2023-03-31	1 172,17	-147,99	-909,19
2022-12-31	668,47	-171,74	-1 235,73
2022-09-30	151,87	-192,35	-1 292,77
2022-06-30	674,30	-199,89	-1 463,43
2022-03-31	1 034,94	-144,47	-1 322,65
2021-12-31	1 004,02	-124,13	-1 678,56
2021-09-30	1 065,94	-87,24	-1 468,26
2021-06-30	1 408,54	-49,88	-1 335,33
2021-03-31	1 756,47	-39,77	-1 923,90
2020-12-31	1 784,34	-107,95	-295,62
2020-09-30	1 759,85	-121,47	-292,81

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla PulteGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,72.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,72
2025-03-31		1,70	1,72
2024-12-31		1,93	1,95
2024-09-30	10,53	2,65	2,68
2024-06-30	8,45	2,15	2,17
2024-03-31	9,57	2,40	2,43
2023-12-31	8,02	2,22	2,25
2023-09-30	5,89	1,68	1,70
2023-06-30	6,44	1,87	1,90
2023-03-31	4,99	1,47
2022-12-31		1,27	1,29
2022-09-30		1,12	1,14
2022-06-30		1,27
2022-03-31	5,20	1,35	1,39
2021-12-31	8,41	2,03	2,07
2021-09-30	7,17	1,71	1,75
2021-06-30
2021-03-31	7,64	1,72	1,78
2020-12-31	8,28	1,77	1,82
2020-09-30	8,98	1,88	1,93

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla PulteGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zysk (3 lata)/ew dla PulteGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,18	0,17
2025-03-31	0,19	0,18
2024-12-31	0,17	0,16
2024-09-30	0,12	0,12
2024-06-30	0,15	0,14
2024-03-31	0,14	0,12
2023-12-31	0,16	0,13
2023-09-30	0,22	0,17
2023-06-30	0,19	0,16
2023-03-31	0,24	0,19
2022-12-31	0,25	0,18
2022-09-30	0,29	0,22
2022-06-30	0,26	0,20
2022-03-31	0,24	0,18
2021-12-31	0,15	0,12
2021-09-30	0,17	0,13
2021-06-30
2021-03-31	0,15	0,13
2020-12-31	0,15	0,12
2020-09-30	0,12	0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla PulteGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
ikra dla PulteGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
roic dla PulteGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
zdechlak dla PulteGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla PulteGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,18	0,26	0,21	-0,03	0,11
2025-03-31	0,19	0,29	0,22	-0,01	0,12
2024-12-31	0,18	0,28	0,22	-0,03	0,11
2024-09-30	0,18	0,28	0,22	-0,03	0,11
2024-06-30	0,18	0,30	0,21	0,03	0,13
2024-03-31	0,18	0,29	0,21	0,06	0,17
2023-12-31	0,20	0,34	0,23	0,13	0,24
2023-09-30	0,20	0,36	0,23	0,09	0,17
2023-06-30	0,20	0,35	0,23	0,09	0,17
2023-03-31	0,20	0,35	0,23	0,01	0,10
2022-12-31	0,19	0,34	0,23	-0,13	0,01
2022-09-30	0,18	0,31	0,23	-0,13	0,01
2022-06-30	0,17	0,30	0,23	-0,10	0,07
2022-03-31	0,17	0,29	0,22	-0,04	0,11
2021-12-31	0,14	0,26	0,20	-0,08	0,11
2021-09-30	0,15	0,27	0,19	-0,05	0,15
2021-06-30	0,15	0,28	0,18	0,00	0,15
2021-03-31	0,13	0,27	0,17	-0,02	0,20
2020-12-31	0,13	0,26	0,15	0,15	0,19
2020-09-30	0,13	0,25	0,13	0,14	0,18

Gross Margins

marża brutto dla PulteGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,29.
marża netto dla PulteGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla PulteGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,29	0,16	0,21
2025-03-31	0,29	0,17	0,22
2024-12-31	0,30	0,17	0,21
2024-09-30	0,30	0,17	0,22
2024-06-30	0,30	0,17	0,22
2024-03-31	0,29	0,16	0,21
2023-12-31	0,29	0,16	0,21
2023-09-30	0,29	0,16	0,21
2023-06-30	0,30	0,16	0,21
2023-03-31	0,30	0,16	0,21
2022-12-31	0,29	0,16	0,20
2022-09-30	0,29	0,16	0,20
2022-06-30	0,28	0,15	0,20
2022-03-31	0,27	0,15	0,19
2021-12-31	0,27	0,14	0,18
2021-09-30	0,26	0,13	0,18
2021-06-30	0,26	0,14	0,17
2021-03-31	0,26	0,13	0,17
2020-12-31		0,13	0,16
2020-09-30	0,25	0,12	0,16