PFLT Analiza finansowa akcji - PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (NYSE) Stock

Przegląd

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. jest instytucją finansową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, specjalizującą się w dostarczaniu rozwiązań kapitałowych spółkom średniego rynku. Podstawowa strategia spółki, działającej głównie w branży inwestycyjnej, polega na rozszerzaniu zadłużenia zabezpieczonego zastawem oraz innych rodzajów kredytów zabezpieczonych uprzywilejowanych. Te usługi finansowe są skierowane przede wszystkim do przedsiębiorstw wspieranych przez private equity i innych dokładnie ocenianych przedsiębiorstw średniego rynku. Celem inwestycyjnym PennantPark Floating Rate Capital jest generowanie bieżącego dochodu i wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w pożyczki o zmiennym oprocentowaniu i inne inwestycje. W ten sposób firma zaspokaja wyjątkowe potrzeby finansowe średnich przedsiębiorstw, odgrywając kluczową rolę w ich wzroście i ekspansji operacyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PennantPark Floating Rate Capital Ltd. od 30 czerwca 2025 to 247,97. MM.
dochód operacyjny dla PennantPark Floating Rate Capital Ltd. od 30 czerwca 2025 to 197,05. MM.
dochód netto dla PennantPark Floating Rate Capital Ltd. od 30 czerwca 2025 to 70,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	247,97	197,05	70,19
2025-03-31	232,97	184,62	67,81
2024-12-31	215,39	170,71	97,70
2024-09-30	186,35	146,71	91,84
2024-06-30	166,56	127,89	98,55
2024-03-31	155,77	118,74	87,22
2023-12-31	145,97	111,06	63,35
2023-09-30	139,34	106,64	39,26
2023-06-30	132,39	101,20	-1,92
2023-03-31	120,41	91,86	-12,60
2022-12-31	110,49	83,40	-12,60
2022-09-30	105,48	78,74	3,45
2022-06-30	98,32	74,88	20,60
2022-03-31	93,50	71,87	40,39
2021-12-31	88,30	68,48	44,82
2021-09-30	82,69	64,57	56,52
2021-06-30	82,83	62,58	69,50
2021-03-31	84,69	63,25	67,35
2020-12-31	91,58	67,92	34,57
2020-09-30	95,49	70,89	18,41
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,37	1,37
2024-09-30	1,40
2024-06-30	1,60	1,60
2024-03-31	1,52	1,52
2023-12-31	1,17	1,17
2023-09-30	0,77
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,28	-0,28
2022-12-31	-0,30	-0,30
2022-09-30	0,08
2022-06-30	0,52	0,52
2022-03-31	1,04	1,04
2021-12-31	1,15	1,15
2021-09-30	1,46
2021-06-30	1,79	1,79
2021-03-31	1,74	1,74
2020-12-31	0,89	0,89
2020-09-30	0,47
2020-06-30	0,23	0,23
2020-03-31	0,02	0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PennantPark Floating Rate Capital Ltd. od 30 czerwca 2025 to -677,79. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PennantPark Floating Rate Capital Ltd. od 30 czerwca 2025 to 695,93. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-677,79		695,93
2025-03-31	-797,61		783,74
2024-12-31	-852,13		878,59
2024-09-30	-801,38		812,87
2024-06-30	-431,43		456,33
2024-03-31	-229,30		303,89
2023-12-31	-47,64		68,37
2023-09-30	140,56		-91,53
2023-06-30	127,35		-108,24
2023-03-31	70,76		-70,10
2022-12-31	42,08		-48,22
2022-09-30	-46,58		47,70
2022-06-30	-186,44		177,73
2022-03-31	-170,21		153,05
2021-12-31	-88,27		120,41
2021-09-30	49,80		-56,31
2021-06-30	182,48		-186,35
2021-03-31	271,76		-234,55
2020-12-31	116,60		-143,39
2020-09-30	-4,94		-0,91
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla PennantPark Floating Rate Capital Ltd. od 30 czerwca 2025 to 14,70.
p/książka dla PennantPark Floating Rate Capital Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,93.
p/tbv dla PennantPark Floating Rate Capital Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,93.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	14,70	0,93	0,93
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla PennantPark Floating Rate Capital Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla PennantPark Floating Rate Capital Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla PennantPark Floating Rate Capital Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla PennantPark Floating Rate Capital Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla PennantPark Floating Rate Capital Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla PennantPark Floating Rate Capital Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla PennantPark Floating Rate Capital Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,33.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,08	0,03	-0,01	-0,33
2025-03-31	0,06	0,14	0,04	0,01	-0,37
2024-12-31	0,07	0,14	0,04	0,01	-0,39
2024-09-30	0,08	0,15	0,06	0,01	-0,25
2024-06-30	0,07	0,16	0,06	0,05	-0,14
2024-03-31	0,05	0,12	0,05	0,02	-0,04
2023-12-31	0,03	0,07	0,03	0,04	0,12
2023-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,02	0,11
2023-06-30	-0,01	-0,02	-0,00	0,01	0,10
2023-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,06
2022-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	-0,04
2022-09-30	0,02	0,04	0,00	-0,00	-0,04
2022-06-30	0,04	0,08	0,02	-0,01	-0,15
2022-03-31	0,04	0,09	0,03	-0,01	-0,13
2021-12-31	0,05	0,11	0,04	0,03	0,04
2021-09-30	0,05	0,12	0,05	-0,01	0,17
2021-06-30	0,06	0,15	0,07	-0,00	0,17
2021-03-31	0,06	0,14	0,06	0,03	0,25
2020-12-31	0,03	0,07	0,03	-0,03	0,11
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	-0,00
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,02	-0,08
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,20

Gross Margins

marża brutto dla PennantPark Floating Rate Capital Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla PennantPark Floating Rate Capital Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,29.
marża operacyjna dla PennantPark Floating Rate Capital Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,79.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,29	0,79
2025-03-31	1,00	0,45	0,79
2024-12-31	1,00	0,49	0,79
2024-09-30	1,00	0,59	0,77
2024-06-30	1,00	0,56	0,76
2024-03-31	1,00	0,43	0,76
2023-12-31	1,00	0,28	0,77
2023-09-30	1,00	-0,01	0,76
2023-06-30	1,00	-0,01	0,76
2023-03-31	1,00	-0,10	0,76
2022-12-31	1,00	0,03	0,75
2022-09-30	1,00	0,03	0,75
2022-06-30	1,00	0,21	0,76
2022-03-31	1,00	0,43	0,77
2021-12-31	1,00	0,51	0,78
2021-09-30	1,00	0,68	0,78
2021-06-30	1,00	0,84	0,76
2021-03-31	1,00	0,80	0,75
2020-12-31	1,00	0,38	0,74
2020-09-30	1,00	0,19	0,74
2020-06-30	1,00	0,09	0,74
2020-03-31	1,00	0,01	0,74