PENN Analiza finansowa akcji - PENN Entertainment, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

PENN Entertainment, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym operatorem w branży gier i rozrywki. Zajmująca się głównie obsługą kasyn i torów wyścigowych, PENN Entertainment zdywersyfikowała swoje portfolio, włączając obsługę terminali do gier wideo i platformę zakładów sportowych, a także inne oferty gier interaktywnych. Strategiczna ekspansja firmy na media cyfrowe i hazard online, w szczególności wraz z przejęciem Barstool Sports, podkreśla jej wysiłki mające na celu wykorzystanie rosnącego trendu w sektorach zakładów i gier sportowych online. Działalność PENN Entertainment jest szeroko zakrojona i obejmuje obiekty w Ameryce Północnej, co czyni ją znaczącym graczem zarówno na rynku rozrywki fizycznej, jak i cyfrowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PENN Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6 745,70. MM.
dochód operacyjny dla PENN Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 244,40. MM.
dochód netto dla PENN Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to -75,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	6 745,70	244,40	-75,60
2025-03-31	6 643,70	226,10	-85,00
2024-12-31	6 578,10	161,90	-311,50
2024-09-30	6 304,50	-19,80	-536,30
2024-06-30	6 284,70	34,00	-1 224,40
2024-03-31	6 296,50	161,00	-1 119,20
2023-12-31	6 362,90	381,50	-490,00
2023-09-30	6 553,10	830,00	-111,10
2023-06-30	6 558,70	964,20	737,20
2023-03-31	6 510,80	1 078,00	684,90
2022-12-31	6 401,70	1 136,10	222,10
2022-09-30	6 388,60	1 127,60	246,30
2022-06-30	6 275,40	1 108,10	208,90
2022-03-31	6 194,30	1 173,00	381,50
2021-12-31	5 905,00	1 106,30	420,80
2021-09-30	5 359,90	979,50	386,90
2021-06-30	4 977,80	935,20	442,70
2021-03-31	3 737,50	388,80	30,10
2020-12-31	3 578,70	225,50	-669,50
2020-09-30	3 892,50	280,10	-773,10

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,56	-0,54
2024-12-31	-2,05	-2,05
2024-09-30	-3,53	-3,52
2024-06-30	-8,07	-8,09
2024-03-31	-7,36	-7,38
2023-12-31	-3,22	-3,22
2023-09-30	-0,73	-0,72
2023-06-30	4,77	4,56
2023-03-31	4,33	3,99
2022-12-31	1,37	1,29
2022-09-30	1,49	1,41
2022-06-30	1,27	1,22
2022-03-31	2,35	2,21
2021-12-31	2,64	2,48
2021-09-30	2,47	2,36
2021-06-30	2,92	2,81
2021-03-31	0,21	0,23
2020-12-31	-5,00	-5,00
2020-09-30	-6,23	-6,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PENN Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 497,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla PENN Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to -667,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PENN Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to -29,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	497,70	-667,60	-29,60
2025-03-31	469,90	-629,80	-152,60
2024-12-31	359,30	-541,20	-186,50
2024-09-30	171,60	-469,30	-179,70
2024-06-30	213,90	-425,80	-177,10
2024-03-31	239,50	-411,70	-229,70
2023-12-31	455,90	-742,60	-262,60
2023-09-30	658,90	-664,60	-405,70
2023-06-30	765,50	-607,80	-589,80
2023-03-31	801,00	-597,20	-696,80
2022-12-31	878,20	-258,60	-853,00
2022-09-30	877,10	-1 132,30	-740,50
2022-06-30	827,90	-1 236,40	-156,20
2022-03-31	940,50	-1 234,10	40,60
2021-12-31	896,10	-1 221,80	339,90
2021-09-30	897,00	-267,30	239,80
2021-06-30	974,30	-114,30	173,80
2021-03-31	552,50	-77,60	861,40
2020-12-31	338,80	-233,70	1 310,10
2020-09-30	405,50	-301,30	1 357,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla PENN Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,95.
p/tbv dla PENN Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,21.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,95	-2,21
2025-03-31		0,87	-2,02
2024-12-31		0,91	-2,27
2024-09-30	-2,35	0,94	-2,39
2024-06-30	-2,52	0,92	-2,36
2024-03-31		0,79	-3,28
2023-12-31	-35,01	1,12	-4,19
2023-09-30	4,71	0,82	-3,59
2023-06-30	5,30	0,87	-3,72
2023-03-31	20,50	1,26	-5,60
2022-12-31	18,43	1,26	-5,67
2022-09-30		1,15	-4,93
2022-06-30		1,27	-6,60
2022-03-31	16,74	2,29	-4,34
2021-12-31	22,65	2,85	25,35
2021-09-30	25,57	3,83	43,45
2021-06-30	396,09
2021-03-31	189,22	2,07	65,61
2020-12-31	-8,47	2,14	-383,27
2020-09-30	-7,31	2,15	-137,45

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla PENN Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zysk (3 lata)/ew dla PENN Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,01	-0,05
2025-03-31	-0,08	-0,07
2024-12-31	-0,13	-0,07
2024-09-30	-0,31	-0,09
2024-06-30	-0,28	-0,00
2024-03-31	-0,11	0,02
2023-12-31	-0,01	0,04
2023-09-30	0,16	0,11
2023-06-30	0,15	0,11
2023-03-31	0,03	0,04
2022-12-31	0,03	-0,02
2022-09-30	0,07	-0,01
2022-06-30	0,09	0,00
2022-03-31	0,07	-0,01
2021-12-31	0,06	-0,01
2021-09-30	0,04	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	-0,03
2020-12-31	-0,14	-0,04
2020-09-30	-0,15	-0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla PENN Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
ikra dla PENN Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
roic dla PENN Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zdechlak dla PENN Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla PENN Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	0,03
2025-03-31	-0,02	-0,10	-0,02	-0,03	0,03
2024-12-31	-0,03	-0,15	-0,04	-0,03	0,01
2024-09-30	-0,08	-0,35	-0,08	-0,03	0,01
2024-06-30	-0,07	-0,27	-0,08	-0,03	0,02
2024-03-31	-0,03	-0,14	-0,03	-0,04	0,03
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	0,04
2023-09-30	0,04	0,20	0,05	-0,03	0,05
2023-06-30	0,04	0,18	0,05	-0,03	0,05
2023-03-31	0,01	0,06	0,04	-0,03	0,05
2022-12-31	0,02	0,08	0,01	-0,06	0,05
2022-09-30	0,01	0,07	0,01	-0,06	0,05
2022-06-30	0,03	0,13	0,01	-0,03	0,05
2022-03-31	0,03	0,15	0,02	-0,02	0,06
2021-12-31	0,03	0,15	0,03	0,00	0,06
2021-09-30	0,03	0,29	0,03	0,06	0,07
2021-06-30	0,03	0,29	0,03	0,07	0,07
2021-03-31	0,00	0,02	0,00	0,10	0,04
2020-12-31	-0,05	-0,36	-0,05	0,10	0,02
2020-09-30	-0,05	-0,41	-0,06	0,11	0,03

Gross Margins

marża brutto dla PENN Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,40.
marża netto dla PENN Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
marża operacyjna dla PENN Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,40	-0,01	0,03
2025-03-31	0,33	-0,05	0,02
2024-12-31	0,37	-0,09	-0,00
2024-09-30	0,39	-0,19	0,01
2024-06-30	0,40	-0,18	0,03
2024-03-31	0,37	-0,08	0,06
2023-12-31	0,45	-0,02	0,13
2023-09-30	0,46	0,11	0,14
2023-06-30	0,46	0,11	0,14
2023-03-31	0,43	0,11	0,16
2022-12-31	0,46	0,04	0,18
2022-09-30	0,47	0,04	0,18
2022-06-30	0,49	0,03	0,18
2022-03-31	0,47	0,06	0,19
2021-12-31	0,51	0,07	0,18
2021-09-30	0,51	0,07	0,18
2021-06-30	0,51	0,09	0,19
2021-03-31	0,50	0,01	0,10
2020-12-31		-0,19	0,06
2020-09-30	0,47	-0,20	0,07