PECO Analiza finansowa akcji - Phillips Edison & Company, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Phillips Edison & Company, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych prowadzi działalność głównie w sektorze nieruchomości komercyjnych, koncentrując się na nabywaniu i zarządzaniu centrami handlowymi skupiającymi sklepy spożywcze. Spółka szeroko rozwinęła swoje portfolio o nieruchomości strategicznie rozmieszczone na kluczowych rynkach, które korzystają z silnej obecności wiodących sieci spożywczych, zapewniających stabilne przychody z czynszów i wysokie wskaźniki obłożenia. Kluczowe projekty często obejmują rewitalizację i ponowny wynajem centrów handlowych w celu optymalizacji ich wartości i atrakcyjności rynkowej, co odzwierciedla wiedzę firmy w zakresie maksymalizacji wydajności aktywów w zmieniającym się krajobrazie handlu detalicznego. Strategia ta nie tylko zwiększa bezpośrednie przychody, ale także wzmacnia pozycję firmy na rynku nieruchomości handlowych. Dzięki starannemu zarządzaniu i ukierunkowanym inwestycjom Phillips Edison & Company pozostaje znaczącym podmiotem w swojej branży, co odzwierciedla solidny model operacyjny i ukierunkowaną trajektorię wzrostu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to 694,64. MM.
dochód operacyjny dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to 179,18. MM.
dochód netto dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to 68,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	694,64	179,18	68,84
2025-03-31	678,40	178,49	71,32
2024-12-31	661,39	172,45	62,69
2024-09-30	642,79	163,71	58,08
2024-06-30	629,74	164,80	58,72
2024-03-31	620,36	160,18	57,90
2023-12-31	610,12	154,20	56,85
2023-09-30	600,71	149,09	56,99
2023-06-30	593,89	142,68	55,79
2023-03-31	584,27	136,01	54,86
2022-12-31	575,37	130,69	48,32
2022-09-30	567,39	120,10	29,44
2022-06-30	554,07	115,26	33,03
2022-03-31	544,63	109,97	25,10
2021-12-31	532,85	104,30	15,12
2021-09-30	516,54	93,60	9,14
2021-06-30	510,90	87,67	6,29
2021-03-31	496,88	78,69	-4,89
2020-12-31	498,02	77,45	4,77
2020-09-30	512,61	91,94	20,07

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,55.
zysk na akcję rozwodniony dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,55.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,55	0,55
2025-03-31	0,58	0,57
2024-12-31	0,51	0,51
2024-09-30	0,48	0,48
2024-06-30	0,49	0,48
2024-03-31	0,48	0,48
2023-12-31	0,48	0,48
2023-09-30	0,49	0,49
2023-06-30	0,48	0,48
2023-03-31	0,47	0,47
2022-12-31	0,42	0,42
2022-09-30	0,26	0,25
2022-06-30	0,29	0,29
2022-03-31	0,23	0,23
2021-12-31	0,15	0,15
2021-09-30	0,09	0,09
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	-0,05	-0,06
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,21	0,21

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to 349,77. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to -578,83. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to 227,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	349,77	-578,83	227,28
2025-03-31	332,11	-489,86	155,50
2024-12-31	334,71	-392,94	58,01
2024-09-30	322,69	-466,67	145,07
2024-06-30	302,18	-389,62	88,47
2024-03-31	291,34	-328,61	35,40
2023-12-31	290,97	-353,39	53,95
2023-09-30	281,12	-201,31	-96,01
2023-06-30	278,78	-252,35	-60,20
2023-03-31	293,43	-316,17	17,23
2022-12-31	290,89	-331,25	-57,83
2022-09-30	293,35	-494,60	111,48
2022-06-30	275,50	-416,22	73,00
2022-03-31	274,37	-291,68	-27,48
2021-12-31	262,90	-180,49	-98,82
2021-09-30	251,64	7,30	-281,53
2021-06-30	250,57	12,21	-230,71
2021-03-31	223,71	-36,99	-209,05
2020-12-31	210,58	-44,09	-129,66
2020-09-30	208,24	59,92	-217,43

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to 61,56.
p/książka dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,68.
p/tbv dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,92.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	61,56	1,68	1,92
2025-03-31		1,71	1,73
2024-12-31		1,77	1,79
2024-09-30	77,73	1,75	1,77
2024-06-30	68,75	1,51	1,53
2024-03-31	76,56	1,64	1,66
2023-12-31	76,54	1,67	1,70
2023-09-30	70,57	1,54	1,56
2023-06-30	72,86	1,55	1,58
2023-03-31	79,16	1,47
2022-12-31		1,42	1,44
2022-09-30		1,26	1,28
2022-06-30		1,50	1,52
2022-03-31	258,56	1,58	1,60
2021-12-31	409,70	1,50	1,52
2021-09-30	554,91	1,75	1,78
2021-06-30	500,21	1,58	1,61
2021-03-31	-642,30	1,56	1,59
2020-12-31	656,59	1,55	1,82
2020-09-30	162,01	1,54	1,57

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,00
2022-12-31	0,01	0,00
2022-09-30	0,01	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31	0,00	-0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	0,00	-0,00
2020-09-30	0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,07
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,07
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,07
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,06
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,06
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,06
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,06
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,06
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,06
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,07
2022-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,07
2022-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,07
2022-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,06
2022-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,06
2021-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,06
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,06
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,05
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,01	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,71.
marża netto dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Phillips Edison & Company, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,71	0,11	0,26
2025-03-31	0,71	0,09	0,26
2024-12-31	0,71	0,09	0,25
2024-09-30	0,71	0,09	0,26
2024-06-30	0,71	0,09	0,26
2024-03-31	0,71	0,09	0,25
2023-12-31	0,71	0,09	0,25
2023-09-30	0,71	0,09	0,24
2023-06-30	0,72	0,09	0,24
2023-03-31	0,72	0,09	0,23
2022-12-31	0,71	0,05	0,21
2022-09-30	0,71	0,05	0,21
2022-06-30	0,71	0,06	0,21
2022-03-31	0,70	0,05	0,20
2021-12-31	0,70	0,03	0,20
2021-09-30	0,69	0,02	0,18
2021-06-30	0,69	0,01	0,17
2021-03-31	0,69	-0,01	0,16
2020-12-31		0,01	0,16
2020-09-30	0,70	0,04	0,18