PDCO Analiza finansowa akcji - Patterson Companies, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Patterson Companies, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze opieki zdrowotnej, koncentrując się na zdrowiu zębów i zwierząt. Korporacja ta oferuje szeroką gamę produktów i usług, w tym materiały eksploatacyjne, sprzęt i oprogramowanie stomatologiczne, a także produkty związane ze zdrowiem zwierząt. Patterson Companies pełni rolę istotnego łącznika między producentami a pracownikami służby zdrowia, zapewniając efektywną dystrybucję niezbędnych materiałów i sprzętu. Jej bieżące inicjatywy obejmują integrację technologiczną w zarządzaniu praktyką dentystyczną oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw w usługach weterynaryjnych, których celem jest zwiększenie wydajności operacyjnej i zadowolenia klientów. Wysiłki te mają kluczowe znaczenie dla misji firmy Patterson, polegającej na poprawie standardów opieki świadczonej przez klientów z branży stomatologicznej i zajmującej się zdrowiem zwierząt.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-01-25
2024-10-26
2024-07-27
2024-01-27
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-04-24
2021-01-23
2020-10-24
2020-07-25
2020-04-25

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Patterson Companies, Inc. od 25 stycznia 2025 to 1,57.
zysk na akcję rozwodniony dla Patterson Companies, Inc. od 25 stycznia 2025 to 1,55.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-01-25	1,57	1,55
2024-10-26	1,73	1,72
2024-07-27	1,85	1,83
2024-01-27	2,04	2,04
2023-10-28	2,08	2,06
2023-07-29	2,21	2,19
2023-04-29	2,14	2,12
2023-01-28	2,02	1,99
2022-10-29	2,05	2,03
2022-07-30	1,99	1,96
2022-04-30	2,09	2,06
2022-01-29	1,73	1,71
2021-10-30	1,66	1,63
2021-07-31	1,72	1,71
2021-04-24	1,63	1,61
2021-01-23	-5,06	-5,05
2020-10-24	-5,34	-5,34
2020-07-25	-6,29	-6,29
2020-04-25	-6,25	-6,25

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-01-25
2024-10-26
2024-07-27
2024-01-27
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-04-24
2021-01-23
2020-10-24
2020-07-25
2020-04-25

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Patterson Companies, Inc. od 25 stycznia 2025 to 17,57.
p/książka dla Patterson Companies, Inc. od 25 stycznia 2025 to 2,83.
p/tbv dla Patterson Companies, Inc. od 25 stycznia 2025 to 5,90.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-01-25	17,57	2,83	5,90
2024-10-26	11,27	1,99	4,16
2024-07-27	12,00	2,39	5,10
2024-01-27	14,05	2,66	5,30
2023-10-28	13,53	2,61	5,04
2023-07-29
2023-04-29	13,48	2,40	4,83
2023-01-28		2,83	5,58
2022-10-29		2,51	5,13
2022-07-30	14,79	2,88	5,91
2022-04-30	17,86	2,88	6,01
2022-01-29	17,28	2,73	6,04
2021-10-30	18,36	3,10	7,34
2021-07-31
2021-04-24
2021-01-23
2020-10-24
2020-07-25
2020-04-25

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Patterson Companies, Inc. od 25 stycznia 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Patterson Companies, Inc. od 25 stycznia 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-01-25	0,06	0,07
2024-10-26	0,09	0,10
2024-07-27	0,09	0,09
2024-01-27	0,08	0,07
2023-10-28	0,08	0,07
2023-07-29	0,07	0,07
2023-04-29	0,08	0,07
2023-01-28	0,07	-0,00
2022-10-29	0,08	-0,00
2022-07-30	0,08	-0,01
2022-04-30	0,06	-0,02
2022-01-29	0,06	-0,02
2021-10-30	0,06	-0,02
2021-07-31	0,00	0,00
2021-04-24	0,00	0,00
2021-01-23
2020-10-24
2020-07-25
2020-04-25

Skuteczność zarządzania

długi dla Patterson Companies, Inc. od 25 stycznia 2025 to 0,05.
ikra dla Patterson Companies, Inc. od 25 stycznia 2025 to 0,15.
roic dla Patterson Companies, Inc. od 25 stycznia 2025 to 0,09.
zdechlak dla Patterson Companies, Inc. od 25 stycznia 2025 to 0,02.
okroiczny dla Patterson Companies, Inc. od 25 stycznia 2025 to -0,43.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-01-25	0,05	0,15	0,09	0,02	-0,43
2024-10-26	0,06	0,15	0,09	0,02	-0,44
2024-07-27	0,07	0,17	0,10	-0,01	-0,40
2024-01-27	0,07	0,19	0,11	0,00	0,00
2023-10-28	0,08	0,21	0,12	0,00	0,00
2023-07-29	0,07	0,19	0,11	0,00	0,00
2023-04-29	0,07	0,19	0,11	0,00	0,00
2023-01-28	0,07	0,20	0,00	0,00	-0,54
2022-10-29	0,07	0,20	0,00	0,00	-0,56
2022-07-30	0,07	0,21	0,00	0,00	-0,60
2022-04-30	0,06	0,17	0,00	0,00	-0,55
2022-01-29	0,06	0,17	0,00	0,00	-0,49
2021-10-30		0,19	0,00	0,00	-0,48
2021-07-31			0,00	0,00	-0,43
2021-04-24			0,00	0,00	-0,39
2021-01-23			0,00	0,00	-0,38
2020-10-24			0,00	0,00	-0,26
2020-07-25			0,00	0,00	-0,15
2020-04-25			0,00	0,00	-0,09

Gross Margins

marża brutto dla Patterson Companies, Inc. od 25 stycznia 2025 to 0,21.
marża netto dla Patterson Companies, Inc. od 25 stycznia 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Patterson Companies, Inc. od 25 stycznia 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-01-25	0,21	0,02	0,04
2024-10-26	0,21	0,03	0,04
2024-07-27	0,21	0,03	0,04
2024-01-27	0,21	0,03	0,04
2023-10-28	0,21
2023-07-29	0,21
2023-04-29	0,21
2023-01-28	0,21
2022-10-29	0,21
2022-07-30	0,20
2022-04-30	0,19
2022-01-29	0,19	0,03	0,03
2021-10-30	0,20	0,03	0,02
2021-07-31			0,04
2021-04-24	0,21	-0,09	0,04
2021-01-23	0,21	-0,09	0,04
2020-10-24
2020-07-25
2020-04-25