PAYC Analiza finansowa akcji - Paycom Software, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Paycom Software, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w branży oprogramowania do zarządzania kapitałem ludzkim. Założona w 1998 roku firma specjalizuje się w dostarczaniu opartego na chmurze oprogramowania kadrowo-płacowego, które pomaga firmom usprawniać procesy zatrudnienia. Kompleksowa oferta Paycom obejmuje pełny cykl życia pracownika, od rekrutacji do emerytury, obejmując pozyskiwanie talentów, zarządzanie czasem i pracą, płace i systemy zarządzania zasobami ludzkimi. Znaczącym projektem podkreślającym innowacyjność Paycom jest ciągły rozwój autorskiego rozwiązania programowego, które umożliwia większe zaangażowanie użytkowników i przetwarzanie danych pracowników w czasie rzeczywistym, znacząco optymalizując przepływy pracy HR. Koncentracja na technologii i usługach zorientowanych na klienta pomaga utrzymać konkurencyjną pozycję na rosnącym rynku rozwiązań do zarządzania personelem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 959,90. MM.
dochód operacyjny dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to 433,40. MM.
dochód netto dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to 415,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 959,90	433,40	415,70
2025-03-31	1 913,80	416,10	394,20
2024-12-31	1 883,20	516,80	502,00
2024-09-30	1 823,95	592,48	470,25
2024-06-30	1 778,32	584,50	472,19
2024-03-31	1 741,96	576,67	468,70
2023-12-31	1 693,70	451,30	340,80
2023-09-30	1 629,69	450,43	338,98
2023-06-30	1 557,55	427,80	315,92
2023-03-31	1 473,34	412,84	308,75
2022-12-31	1 375,20	378,70	281,40
2022-09-30	1 289,60	341,47	250,12
2022-06-30	1 211,62	310,51	228,35
2022-03-31	1 136,85	285,29	223,27
2021-12-31	1 055,52	253,57	195,96
2021-09-30	991,49	221,19	171,64
2021-06-30	931,82	211,92	168,74
2021-03-31	871,26	191,41	145,05
2020-12-31	841,43	186,12	143,45
2020-09-30	813,90	210,17	164,47

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,43.
zysk na akcję rozwodniony dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,40.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	7,43	7,40
2025-03-31	7,03	7,02
2024-12-31	8,93	8,92
2024-09-30	8,32	8,29
2024-06-30	8,28	8,24
2024-03-31	8,17	8,13
2023-12-31	5,91	5,88
2023-09-30	5,86	5,84
2023-06-30	5,46	5,44
2023-03-31	5,33	5,32
2022-12-31	4,86	4,84
2022-09-30	4,32	4,30
2022-06-30	3,94	3,93
2022-03-31	3,85	3,84
2021-12-31	3,39	3,37
2021-09-30	2,97	2,95
2021-06-30	2,92	2,90
2021-03-31	2,52	2,49
2020-12-31	2,49	2,46
2020-09-30	2,85	2,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to 558,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to -659,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to -860,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	558,20	-659,10	-860,80
2025-03-31	567,80	-444,40	-720,10
2024-12-31	533,90	-22,20	1 108,30
2024-09-30	507,91	-27,50	-926,19
2024-06-30	513,71	-41,62	-200,65
2024-03-31	487,50	-113,78	-81,50
2023-12-31	485,00	-196,70	-274,60
2023-09-30	479,02	-126,90	15,77
2023-06-30	448,14	-84,15	-1 457,73
2023-03-31	393,98	3,72	-1 661,28
2022-12-31	365,10	-23,30	254,60
2022-09-30	326,37	-225,72	-1 317,15
2022-06-30	341,88	-230,40	1 265,06
2022-03-31	347,14	-332,75	1 579,22
2021-12-31	319,36	-257,67	165,72
2021-09-30	282,52	15,91	1 337,98
2021-06-30	266,14	22,33	918,15
2021-03-31	234,63	73,21	798,47
2020-12-31	227,21	-117,88	-165,91
2020-09-30	222,17	-339,16	606,23

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to 32,12.
p/książka dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,37.
p/tbv dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,82.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	32,12	7,37	7,82
2025-03-31		7,77	8,29
2024-12-31		7,80	8,37
2024-09-30	19,88	6,58	7,08
2024-06-30	17,11	5,58	6,00
2024-03-31	32,73	8,56	9,29
2023-12-31	35,17	8,39	9,04
2023-09-30	47,55	10,68	11,53
2023-06-30	58,80	13,60	14,76
2023-03-31	65,16	15,50
2022-12-31		16,69	18,53
2022-09-30		19,20	21,54
2022-06-30	72,85	16,12	18,07
2022-03-31	106,47	23,35	26,62
2021-12-31	140,26	29,17	33,70
2021-09-30	170,17	36,24	42,21
2021-06-30
2021-03-31	120,80	23,50	25,27
2020-12-31	122,14	26,72	29,04
2020-09-30	106,29	27,64	30,13

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,07	0,05
2024-06-30	0,08	0,06
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
roic dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
zdechlak dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,33.
okroiczny dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,32.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,28	0,22	-0,33	0,32
2025-03-31	0,11	0,35	0,30	0,98	0,32
2024-12-31	0,11	0,36	0,30	-0,29	0,33
2024-09-30	0,12	0,33	0,33	0,19	0,36
2024-06-30	0,11	0,35	0,31	0,19	0,32
2024-03-31	0,09	0,29	0,24	0,01	0,34
2023-12-31	0,10	0,31	0,23	0,25	0,33
2023-09-30	0,06	0,32	0,22	-0,76	0,31
2023-06-30	0,06	0,31	0,21	-0,74	0,30
2023-03-31	0,05	0,28	0,22	-0,90	0,28
2022-12-31	0,06	0,30	0,23	-1,10	0,30
2022-09-30	0,05	0,28	0,23	-1,10	0,30
2022-06-30	0,07	0,28	0,21	1,24	0,31
2022-03-31	0,06	0,26	0,20	1,42	0,31
2021-12-31	0,07	0,26	0,19	0,23	0,30
2021-09-30	0,07	0,27	0,19	1,77	0,30
2021-06-30	0,09	0,29	0,19	1,34	0,29
2021-03-31	0,06	0,24	0,18	1,38	0,29
2020-12-31	0,06	0,27	0,20	-0,08	0,32
2020-09-30	0,10	0,35	0,24	0,71	0,32

Gross Margins

marża brutto dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,86.
marża netto dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla Paycom Software, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,86	0,21	0,22
2025-03-31	0,86	0,27	0,34
2024-12-31	0,86	0,26	0,32
2024-09-30	0,86	0,27	0,33
2024-06-30	0,87	0,27	0,33
2024-03-31	0,87	0,20	0,27
2023-12-31	0,87	0,21	0,28
2023-09-30	0,87	0,20	0,27
2023-06-30	0,87	0,20	0,27
2023-03-31	0,88	0,21	0,28
2022-12-31	0,88	0,19	0,26
2022-09-30	0,88	0,19	0,26
2022-06-30	0,88	0,19	0,26
2022-03-31	0,88	0,20	0,25
2021-12-31	0,88	0,19	0,24
2021-09-30	0,88	0,17	0,22
2021-06-30	0,88	0,18	0,23
2021-03-31	0,88	0,17	0,22
2020-12-31		0,17	0,22
2020-09-30	0,88	0,20	0,26