PATK Analiza finansowa akcji - Patrick Industries, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Patrick Industries, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, prowadzi znaczącą działalność w sektorze produkcyjnym, koncentrując się przede wszystkim na produktach i materiałach budowlanych. Założona w 1959 roku i mająca siedzibę w Elkhart w stanie Indiana, firma specjalizuje się w komponentach i produktach budowlanych do pojazdów rekreacyjnych (RV), produkcji mieszkaniowej, morskiej i niektórych rynków przemysłowych, takich jak meble hotelowe i instytucjonalne. Patrick Industries rozszerzył swój zasięg rynkowy i zdywersyfikował swoją ofertę produktów poprzez strategiczne przejęcia i rozwój organiczny, dostosowując się do wymagań branży i potrzeb klientów. Kluczowe projekty firmy często obejmują innowacje w zakresie rozwiązań do pojazdów kempingowych i komponentów morskich, co odzwierciedla jej zaangażowanie w jakość i wydajność na tych niszowych rynkach, wzmacniając w ten sposób jej pozycję jako istotnego gracza w sektorze produkcyjnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to 3 816,54. MM.
dochód operacyjny dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to 266,30. MM.
dochód netto dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to 126,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-29	3 816,54	266,30	126,10
2025-03-30	3 785,61	264,27	141,55
2024-12-31	3 715,68	258,04	138,40
2024-09-29	3 650,75	275,76	154,66
2024-06-30	3 597,38	272,42	153,34
2024-03-31	3 501,44	263,31	147,82
2023-12-31	3 468,05	260,20	142,90
2023-10-01	3 638,77	270,51	152,26
2023-07-02	3 884,79	292,20	171,53
2023-04-02	4 439,80	390,65	245,70
2022-12-31	4 881,87	496,17	328,20
2022-09-25	5 077,44	523,24	349,04
2022-06-26	5 025,52	523,75	347,61
2022-03-27	4 569,78	444,99	290,07
2021-12-31	4 078,09	351,71	224,91
2021-09-26	3 703,23	321,13	201,72
2021-06-27	3 343,76	287,69	181,66
2021-03-28	2 747,85	204,53	123,39
2020-12-31	2 486,60	173,37	97,06
2020-09-27	2 263,44	147,89	79,22

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to 3,87.
zysk na akcję rozwodniony dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to 3,69.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-29	3,87	3,69
2025-03-30	4,34	4,16
2024-12-31	4,25	4,11
2024-09-29	4,76	4,64
2024-06-30	4,74	4,64
2024-03-31	4,58	4,50
2023-12-31	4,43	4,33
2023-10-01	4,70	4,51
2023-07-02	5,26	4,96
2023-04-02	7,48	6,91
2022-12-31	9,88	8,99
2022-09-25	10,40	9,63
2022-06-26	10,28	9,68
2022-03-27	8,51	8,15
2021-12-31	6,58	6,42
2021-09-26	5,91	5,76
2021-06-27	5,33	5,21
2021-03-28	3,63	3,56
2020-12-31	2,85	2,80
2020-09-27	2,31	2,29

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to 343,65. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to -212,65. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to -152,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-29	343,65	-212,65	-152,98
2025-03-30	331,74	-208,21	-54,58
2024-12-31	326,84	-512,85	208,16
2024-09-29	339,03	-496,48	193,61
2024-06-30	402,98	-407,81	14,88
2024-03-31	444,80	-433,69	-24,28
2023-12-31	408,67	-86,55	-333,56
2023-10-01	475,76	-188,05	-324,53
2023-07-02	515,79	-199,45	-359,45
2023-04-02	433,83	-201,93	-264,96
2022-12-31	411,74	-321,47	-190,27
2022-09-25	334,52	-439,90	113,77
2022-06-26	247,68	-481,40	252,34
2022-03-27	178,80	-672,81	551,68
2021-12-31	252,13	-574,73	400,69
2021-09-26	194,81	-536,18	323,90
2021-06-27	199,53	-583,76	331,57
2021-03-28	197,28	-351,09	65,46
2020-12-31	160,15	-337,88	83,11
2020-09-27	183,13	-184,57	-52,93

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to 21,34.
p/książka dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to 2,65.
p/tbv dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to -6,69.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-29	21,34	2,65	-6,69
2025-03-30		2,59	-2,30
2024-12-31		2,46	-2,16
2024-09-29	20,63	2,88	-2,54
2024-06-30	16,26	2,27	-1,85
2024-03-31	18,47	2,52	-3,00
2023-12-31	14,60	2,16	-2,43
2023-10-01	9,72	1,67	-1,72
2023-07-02	7,22	1,83	-1,79
2023-04-02	4,70	1,61
2022-12-31		1,45	-1,48
2022-09-25	2,87	1,11
2022-06-26		1,52	-1,12
2022-03-27		1,90	-1,49
2021-12-31	9,46	2,76	-2,32
2021-09-26	10,54	2,98	-2,31
2021-06-27	14,28
2021-03-28	19,96	3,46	-2,81
2020-12-31	14,46	2,51	-2,04
2020-09-27	30,83	3,95	-10,94

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-29	0,04	0,05
2025-03-30	0,04	0,06
2024-12-31	0,05	0,07
2024-09-29	0,05	0,07
2024-06-30	0,05	0,09
2024-03-31	0,05	0,09
2023-12-31	0,06	0,09
2023-10-01	0,08	0,11
2023-07-02	0,11	0,11
2023-04-02	0,16	0,12
2022-12-31	0,17	0,10
2022-09-25	0,19	0,11
2022-06-26	0,14	0,08
2022-03-27	0,11	0,07
2021-12-31	0,09	0,06
2021-09-26	0,08	0,05
2021-06-27
2021-03-28	0,05	0,05
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-27	0,03	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-29	0,05	0,13	0,05	0,02	0,12
2025-03-30	0,05	0,13	0,05	0,01	0,12
2024-12-31	0,06	0,15	0,06	0,01	0,12
2024-09-29	0,06	0,15	0,06	0,00	0,15
2024-06-30	0,05	0,15	0,06	-0,00	0,17
2024-03-31	0,05	0,15	0,06	-0,01	0,18
2023-12-31	0,05	0,16	0,07	-0,02	0,21
2023-10-01	0,06	0,18	0,07	-0,02	0,22
2023-07-02	0,08	0,27	0,10	-0,01	0,18
2023-04-02	0,11	0,41	0,14	-0,04	0,17
2022-12-31	0,15	0,50	0,14	0,00	0,14
2022-09-25	0,16	0,54	0,14	0,01	0,10
2022-06-26	0,16	0,49	0,12	0,02	0,07
2022-03-27	0,13	0,40	0,10	0,04	0,11
2021-12-31	0,12	0,36	0,11	0,04	0,10
2021-09-26	0,12	0,37	0,10	-0,03	0,11
2021-06-27	0,08	0,25	0,08	-0,06	0,13
2021-03-28	0,07	0,20	0,06	-0,06	0,11
2020-12-31	0,07	0,20	0,06	-0,06	0,11
2020-09-27	0,05	0,14	0,05	0,07	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,23.
marża netto dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Patrick Industries, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-29	0,23	0,04	0,07
2025-03-30	0,22	0,04	0,07
2024-12-31	0,23	0,04	0,08
2024-09-29	0,23	0,04	0,08
2024-06-30	0,23	0,04	0,08
2024-03-31	0,23	0,04	0,08
2023-12-31	0,22	0,04	0,07
2023-10-01	0,22	0,04	0,08
2023-07-02	0,22	0,06	0,09
2023-04-02	0,22	0,07	0,10
2022-12-31	0,21	0,07	0,10
2022-09-25	0,21	0,07	0,10
2022-06-26	0,20	0,06	0,10
2022-03-27	0,20	0,06	0,09
2021-12-31	0,19	0,06	0,09
2021-09-26	0,19	0,05	0,08
2021-06-27	0,19	0,04	0,07
2021-03-28	0,18	0,04	0,07
2020-12-31		0,04	0,07
2020-09-27	0,18	0,03	0,06