OXLCI Analiza finansowa akcji - Oxford Lane Capital Corp.

Przegląd

Oxford Lane Capital Corp. to zarządzająca spółka inwestycyjna z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, specjalizująca się w inwestowaniu i zarządzaniu korporacyjnymi instrumentami dłużnymi. Firma koncentruje się przede wszystkim na zabezpieczonych zobowiązaniach kredytowych (CLO), które obejmują zabezpieczone pożyczki korporacyjne udzielane przedsiębiorstwom często o ratingu poniżej inwestycyjnego. Inwestując w transze papierów wartościowych CLO, Oxford Lane Capital Corp. pragnie generować dla swoich inwestorów atrakcyjne zwroty skorygowane o ryzyko, zarówno w formie dywidend, jak i wzrostu wartości kapitału. Spółka wdraża podejście strategiczne, które obejmuje aktywne zarządzanie portfelem i rygorystyczną analizę kredytową w celu selekcji i monitorowania inwestycji, mając na celu wykorzystanie nieefektywności na podporządkowanym rynku CLO. Strategia ta pozwala firmie oferować większe możliwości uzyskiwania dochodów w porównaniu z tradycyjnymi rynkami instrumentów o stałym dochodzie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security od 31 marca 2025 to 430,54. MM.
dochód operacyjny dla Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security od 31 marca 2025 to 311,87. MM.
dochód netto dla Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security od 31 marca 2025 to 48,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	430,54	311,87	48,46
2024-12-31	393,64	287,25	116,96
2024-09-30	356,74	262,64	185,45
2024-06-30	331,76	243,87	210,28
2024-03-31	306,79	225,09	235,11
2023-12-31	292,90	211,80	182,25
2023-09-30	279,00	198,51	129,40
2023-06-30	270,63	191,93	-20,95
2023-03-31	262,27	185,34	-171,29
2022-12-31	251,43	177,76	-188,21
2022-09-30	240,58	170,18	-205,13
2022-06-30	219,94	156,03	-39,63
2022-03-31	199,30	141,87	125,88
2021-12-31	176,87	126,15	244,71
2021-09-30	154,44	110,44	363,54
2021-06-30	140,89	101,57	326,74
2021-03-31	127,35	92,69	289,93
2020-12-31	126,74	92,61	78,67
2020-09-30	126,14	92,53	-132,59
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,55	0,55
2024-06-30	0,62	0,62
2024-03-31	0,98	0,98
2023-12-31	0,76	0,76
2023-09-30	0,62	0,62
2023-06-30	-0,10	-0,10
2023-03-31	-1,00	-1,00
2022-12-31	-1,09	-1,09
2022-09-30	-1,29	-1,29
2022-06-30	-0,25	-0,25
2022-03-31	0,87	0,87
2021-12-31	1,69	1,69
2021-09-30	3,09	3,09
2021-06-30	2,78	2,78
2021-03-31	2,89	2,89
2020-12-31	0,78	0,78
2020-09-30	-1,51	-1,51
2020-06-30	-2,42	-2,42

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security od 31 marca 2025 to -703,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security od 31 marca 2025 to 956,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-703,80		956,17
2024-12-31	-494,53		710,41
2024-09-30	-285,27		464,66
2024-06-30	-204,53		304,84
2024-03-31	-123,79		145,03
2023-12-31	-114,17		115,34
2023-09-30	-104,54		85,66
2023-06-30	-98,05		82,15
2023-03-31	-91,56		78,63
2022-12-31	-220,32		202,62
2022-09-30	-349,07		326,62
2022-06-30	-367,28		327,96
2022-03-31	-385,50		329,30
2021-12-31	-283,60		274,78
2021-09-30	-181,70		220,25
2021-06-30	-94,82		153,70
2021-03-31	-7,94		87,14
2020-12-31	-49,87		91,66
2020-09-30	-91,80		96,18
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security od 31 marca 2025 to 0,03.
ikra dla Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security od 31 marca 2025 to 0,04.
roic dla Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security od 31 marca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security od 31 marca 2025 to 0,09.
okroiczny dla Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security od 31 marca 2025 to -0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,03	0,04	0,02	0,09	-0,26
2024-12-31	0,07	0,10	0,04	0,08	-0,19
2024-09-30	0,12	0,19	0,09	0,08	-0,13
2024-06-30	0,18	0,30	0,14	0,01	-0,08
2024-03-31	0,14	0,23	0,11	0,00	-0,07
2023-12-31	0,10	0,17	0,09	-0,01	-0,07
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,07
2023-06-30	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,07
2023-03-31	-0,12	-0,18	-0,14	-0,01	-0,07
2022-12-31	-0,16	-0,25	-0,16	-0,02	-0,28
2022-09-30	-0,16	-0,25	-0,16	-0,02	-0,28
2022-06-30	-0,03	-0,05	-0,03	-0,03	-0,29
2022-03-31	0,13	0,21	0,09	-0,04	-0,28
2021-12-31	0,26	0,41	0,18	-0,01	-0,21
2021-09-30	0,64	1,07	0,32	0,03	-0,16
2021-06-30	0,57	0,96	0,29	0,05	-0,08
2021-03-31	0,55	1,08	0,32	0,09	-0,01
2020-12-31	0,15	0,29	0,09	0,05	-0,06
2020-09-30	-0,21	-0,34	-0,23	0,01	-0,16
2020-06-30	-0,34	-0,54	-0,36	-0,00	-0,31

Gross Margins

marża brutto dla Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security od 31 marca 2025 to 1,00.
marża netto dla Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security od 31 marca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security od 31 marca 2025 to 0,72.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	1,00	0,11	0,72
2024-12-31	1,00	0,30	0,73
2024-09-30	1,00	0,52	0,74
2024-06-30	1,00	0,77	0,73
2024-03-31	1,00	0,62	0,72
2023-12-31	1,00	0,46	0,71
2023-09-30	1,00	-0,08	0,71
2023-06-30	1,00	-0,08	0,71
2023-03-31	1,00	-0,65	0,71
2022-12-31	1,00	-0,85	0,71
2022-09-30	1,00	-0,85	0,71
2022-06-30	1,00	-0,18	0,71
2022-03-31	1,00	0,63	0,71
2021-12-31	1,00	1,38	0,71
2021-09-30	1,00	2,35	0,72
2021-06-30	1,00	2,32	0,72
2021-03-31	1,00	2,28	0,73
2020-12-31	1,00	0,62	0,73
2020-09-30	1,00	-1,05	0,73
2020-06-30	1,00	-1,71	0,73

OXLCI Analiza finansowa akcji - Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security (NasdaqGS) Stock