OTRK Analiza finansowa akcji - Ontrak, Inc. (OTCPK) Stock

Przegląd

Ontrak, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w sektorze technologii medycznych, koncentrując się na analizach predykcyjnych i rozwiązaniach telezdrowia w celu poprawy zdrowia behawioralnego. Firma opracowuje programy interwencyjne, które skutecznie rozwiązują i zarządzają problemami zdrowotnymi w zakresie zachowania, które mogą poważnie wpłynąć na ogólny stan zdrowia i znacznie zwiększyć koszty leczenia. Oferta Ontrak skierowana jest do populacji o wysokich kosztach, aby ograniczyć liczbę takich zdarzeń, jak ponowne przyjęcia do szpitala, co stanowi znaczący postęp w zmniejszaniu obciążeń finansowych systemu opieki zdrowotnej. Firma wykorzystuje zaawansowane podejście oparte na danych do identyfikacji i angażowania osób najbardziej narażonych na ryzyko, zapewniając spersonalizowane programy pomocy pacjentom i interwencje, które mają kluczowe znaczenie dla poprawy wyników pacjentów i optymalizacji wydatków na opiekę zdrowotną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to 10,18. MM.
dochód operacyjny dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to -19,37. MM.
dochód netto dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to -27,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	10,18	-19,37	-27,92
2024-12-31	10,85	-17,50	-25,49
2024-09-30	11,24	-18,35	-26,72
2024-06-30	12,38	-17,31	-27,56
2024-03-31	12,89	-17,89	-24,03
2023-12-31	12,74	-20,68	-27,92
2023-09-30	11,71	-23,46	-30,63
2023-06-30	10,84	-29,53	-36,98
2023-03-31	11,79	-36,81	-45,28
2022-12-31	14,51	-43,18	-51,57
2022-09-30	22,34	-45,55	-62,52
2022-06-30	38,09	-39,55	-57,64
2022-03-31	60,67	-29,29	-46,30
2021-12-31	84,13	-19,03	-37,14
2021-09-30	103,05	-10,48	-20,32
2021-06-30	108,48	-9,36	-18,11
2021-03-31	99,22	-11,80	-20,61
2020-12-31	82,84	-14,92	-22,71
2020-09-30	65,34	-20,09	-28,17

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to -16,27.
zysk na akcję rozwodniony dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to -16,27.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	-16,27	-16,27
2024-12-31	-17,02
2024-09-30	-9,58	-9,58
2024-06-30	-13,52	-13,52
2024-03-31	-19,62	-19,62
2023-12-31	-49,56
2023-09-30	-125,00	-125,00
2023-06-30	-151,85	-151,85
2023-03-31	-194,38	-194,38
2022-12-31	-234,18
2022-09-30	-299,52	-299,52
2022-06-30	-298,00	-298,00
2022-03-31	-255,90	-255,90
2021-12-31	-222,39
2021-09-30	-142,44	-142,44
2021-06-30	-125,42	-125,42
2021-03-31	-128,86	-128,86
2020-12-31	-129,89
2020-09-30	-152,55	-152,55

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to -12,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to -0,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to 10,78. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-12,90	-0,20	10,78
2024-12-31	-13,44	-0,18	9,62
2024-09-30	-12,76	-0,19	11,69
2024-06-30	-13,16	-0,24	10,59
2024-03-31	-13,80	-0,30	8,43
2023-12-31	-15,50	-0,28	15,77
2023-09-30	-13,33	-0,35	10,97
2023-06-30	-19,82	-0,53	15,50
2023-03-31	-18,43	-0,93	-0,70
2022-12-31	-23,97	-1,16	-31,11
2022-09-30	-37,56	-1,62	-33,65
2022-06-30	-43,52	-2,72	-42,06
2022-03-31	-43,08	-3,91	-27,46
2021-12-31	-26,16	-4,48	-6,63
2021-09-30	-11,31	-7,37	36,05
2021-06-30	0,42	-6,54	96,30
2021-03-31	3,30	-5,45	96,33
2020-12-31	-6,28	-4,64	100,11
2020-09-30	-10,11	-1,13	62,33

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to -0,19.
p/książka dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to 0,44.
p/tbv dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to 0,88.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-0,19	0,44	0,88
2024-12-31		0,59	1,18
2024-09-30	-0,31	0,55	0,87
2024-06-30	-0,41	0,46	0,64
2024-03-31	-0,71	-4,70	-2,06
2023-12-31	-0,36	-2,39	-1,05
2023-09-30	-0,11	5,62	-0,78
2023-06-30	-0,31	2,09	159,07
2023-03-31	-0,29	2,61
2022-12-31		0,76	1,65
2022-09-30		0,63	1,02
2022-06-30		0,70	0,92
2022-03-31	-1,26	1,03	1,25
2021-12-31	-5,93	2,30	2,74
2021-09-30	-10,60	3,25	3,81
2021-06-30
2021-03-31	-1,20	0,43	0,52
2020-12-31	-1,07	0,40	0,47
2020-09-30	-0,86	1,60	1,60

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to -5,15.
zysk (3 lata)/ew dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to -6,18.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-5,15	-6,18
2024-12-31	-3,86	-5,12
2024-09-30	-3,54	-5,16
2024-06-30	-4,03	-6,43
2024-03-31	-0,93	-1,20
2023-12-31	-1,38	-1,70
2023-09-30	-3,44	-3,50
2023-06-30	-2,48	-2,22
2023-03-31	-2,60	-2,00
2022-12-31	-5,07	-3,03
2022-09-30	-6,10	-3,77
2022-06-30	-3,65	-2,53
2022-03-31	-1,55	-1,23
2021-12-31	-0,23	-0,25
2021-09-30	-0,13	-0,15
2021-06-30
2021-03-31	1,02	1,03
2020-12-31	1,60	1,44
2020-09-30	-2,28	-1,67

Skuteczność zarządzania

długi dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to -1,00.
ikra dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to -1,26.
roic dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to -1,35.
zdechlak dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to -0,06.
okroiczny dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to -0,65.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-1,00	-1,26	-1,35	-0,06	-0,65
2024-12-31	-1,35	-1,87	-1,35	-0,06	-0,65
2024-09-30	-1,33		-1,24	-0,13	-0,59
2024-06-30	-0,97	-3,63	-1,00	-0,24	-0,58
2024-03-31	-1,19	-5,40	-3,04	-0,27	-1,32
2023-12-31	-1,00	-2,32	-3,04	-0,27	-1,32
2023-09-30	-1,06	-1,87	-2,72	-0,36	-1,46
2023-06-30	-1,30	-2,29	-2,89	-0,38	-1,55
2023-03-31	-0,86	-1,61	-2,67	-1,18	-1,09
2022-12-31	-0,54	-1,20	-2,59	-3,02	-1,56
2022-09-30	-0,50	-1,10	-2,90	-3,38	-1,74
2022-06-30	-0,35	-0,78	-1,48	-2,26	-1,11
2022-03-31	-0,26	-0,66	-0,66	-1,07	-0,62
2021-12-31	-0,14	-0,33	-0,39	-0,40	-0,11
2021-09-30	-0,22	-1,20	-0,20	0,17	0,00
2021-06-30	-0,72		-0,17	0,84	0,00
2021-03-31	-0,90		-0,19	0,89	0,03
2020-12-31	-0,95	0,95	-0,20	0,80	-0,06
2020-09-30	-1,15		-0,44	0,80	-0,16

Gross Margins

marża brutto dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to 0,64.
marża netto dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to -2,38.
marża operacyjna dla Ontrak, Inc. od 31 marca 2025 to -1,63.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,64	-2,38	-1,63
2024-12-31	0,64	-2,38	-1,63
2024-09-30	0,67	-2,23	-1,40
2024-06-30	0,68	-1,86	-1,39
2024-03-31	0,69	-2,61	-2,00
2023-12-31	0,69	-2,61	-2,00
2023-09-30	0,63	-3,41	-2,72
2023-06-30	0,54	-3,41	-2,72
2023-03-31	0,49	-3,84	-3,12
2022-12-31	0,53	-2,80	-2,04
2022-09-30	0,61	-2,80	-2,04
2022-06-30	0,65	-1,51	-1,04
2022-03-31	0,63	-0,76	-0,48
2021-12-31	0,61	-0,44	-0,23
2021-09-30	0,56	-0,20	-0,11
2021-06-30	0,56	-0,17	-0,07
2021-03-31	0,50	-0,21	-0,12
2020-12-31	0,47	-0,27	-0,18
2020-09-30	0,43	-0,43	-0,31