OSIS Analiza finansowa akcji - OSI Systems, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Firma OSI Systems, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży systemów i komponentów elektronicznych, dostarczając systemy bezpieczeństwa i kontroli, monitorowanie medyczne i systemy znieczulające. Firma projektuje i produkuje specjalistyczne systemy elektroniczne i komponenty do kluczowych zastosowań w sektorach bezpieczeństwa wewnętrznego, opieki zdrowotnej, obronności i lotnictwa. Kluczowe projekty często obejmują opracowywanie i wdrażanie skanerów całego ciała, skanerów bagażu i zaawansowanych systemów monitorowania pacjentów, co podkreśla silną orientację firmy OSI Systems na technologie zapewniające bezpieczeństwo publiczne i poprawiające wyniki leczenia. Integracja technologii na lotniskach, w szpitalach i na granicach na całym świecie potwierdza jej wiedzę specjalistyczną w zakresie tworzenia niezawodnych i skutecznych rozwiązań o krytycznym znaczeniu dla nowoczesnej infrastruktury i usług zdrowotnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla OSI Systems, Inc. od 31 marca 2025 to 1 689,09. MM.
dochód operacyjny dla OSI Systems, Inc. od 31 marca 2025 to 204,78. MM.
dochód netto dla OSI Systems, Inc. od 31 marca 2025 to 141,57. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 689,09	204,78	141,57
2024-12-31	1 650,14	200,66	134,48
2024-09-30	1 603,56	196,99	133,21
2024-06-30	1 538,76	188,51	128,15
2024-03-31	1 469,72	189,09	125,86
2023-12-31	1 367,20	171,95	113,62
2023-09-30	1 289,57	146,35	93,42
2023-06-30	1 278,43	142,84	91,78
2023-03-31	1 203,38	124,78	83,16
2022-12-31	1 190,97	119,45	104,09
2022-09-30	1 172,05	121,62	107,53
2022-06-30	1 183,24	129,29	115,35
2022-03-31	1 178,61	123,05	107,48
2021-12-31	1 171,92	125,33	83,52
2021-09-30	1 171,25	127,61	83,76
2021-06-30	1 146,90	125,47	74,05
2021-03-31	1 091,67	117,85	62,12
2020-12-31	1 100,77	113,84	62,91
2020-09-30	1 130,10	113,63	63,85

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla OSI Systems, Inc. od 31 marca 2025 to 8,41.
zysk na akcję rozwodniony dla OSI Systems, Inc. od 31 marca 2025 to 8,23.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	8,41	8,23
2024-12-31	7,96	7,78
2024-09-30	7,86	7,68
2024-06-30	7,55	7,38
2024-03-31	7,45	7,27
2023-12-31	6,75	6,59
2023-09-30	5,56	5,44
2023-06-30	5,45	5,34
2023-03-31	4,92	4,83
2022-12-31	6,11	6,00
2022-09-30	6,22	6,11
2022-06-30	6,57	6,45
2022-03-31	6,04	5,91
2021-12-31	4,66	4,55
2021-09-30	4,67	4,56
2021-06-30	4,12	4,03
2021-03-31	3,45	3,39
2020-12-31	3,49	3,44
2020-09-30	3,52	3,46

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla OSI Systems, Inc. od 31 marca 2025 to 67,99. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla OSI Systems, Inc. od 31 marca 2025 to -119,15. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla OSI Systems, Inc. od 31 marca 2025 to 43,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	67,99	-119,15	43,88
2024-12-31	-65,73	-113,39	156,38
2024-09-30	-141,81	-115,55	259,86
2024-06-30	-87,50	-37,64	144,25
2024-03-31	-36,32	-35,01	110,60
2023-12-31	80,26	-43,37	43,61
2023-09-30	94,71	-40,96	-25,17
2023-06-30	94,81	-40,46	-37,17
2023-03-31	94,67	-36,47	-70,20
2022-12-31	68,53	-16,18	-85,37
2022-09-30	92,07	-13,92	-70,65
2022-06-30	63,81	-12,67	-64,01
2022-03-31	49,83	-15,12	-43,37
2021-12-31	53,03	-29,60	-10,88
2021-09-30	74,22	-30,19	-69,28
2021-06-30	139,07	-34,69	-103,92
2021-03-31	154,68	-40,50	-127,61
2020-12-31	159,03	-47,55	-134,27
2020-09-30	158,17	-46,91	-119,10

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla OSI Systems, Inc. od 31 marca 2025 to 3,93.
p/tbv dla OSI Systems, Inc. od 31 marca 2025 to 12,41.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31		3,93	12,41
2024-12-31		3,55	12,60
2024-09-30	18,80	2,79	6,47
2024-06-30	18,63	2,88	7,34
2024-03-31	21,43	3,16	8,88
2023-12-31	23,48	3,03	9,30
2023-09-30	21,58	2,97	11,22
2023-06-30	23,79	2,97	10,99
2023-03-31	16,57	2,66
2022-12-31		2,14	8,89
2022-09-30		1,91	7,45
2022-06-30		2,36	10,26
2022-03-31	18,00	2,42	8,68
2021-12-31	19,96	2,68	9,46
2021-09-30	22,90	2,65	8,84
2021-06-30	28,98
2021-03-31	22,89	2,31	8,54
2020-12-31	22,55	2,41	10,33
2020-09-30	22,19	2,54	13,21

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla OSI Systems, Inc. od 31 marca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla OSI Systems, Inc. od 31 marca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,04	0,05
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,08	0,06
2022-09-30	0,09	0,07
2022-06-30	0,08	0,06
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla OSI Systems, Inc. od 31 marca 2025 to 0,07.
ikra dla OSI Systems, Inc. od 31 marca 2025 to 0,17.
roic dla OSI Systems, Inc. od 31 marca 2025 to 0,09.
zdechlak dla OSI Systems, Inc. od 31 marca 2025 to -0,02.
okroiczny dla OSI Systems, Inc. od 31 marca 2025 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,07	0,17	0,09	-0,02	-0,04
2024-12-31	0,08	0,17	0,09	0,00	-0,09
2024-09-30	0,08	0,18	0,09	0,01	-0,06
2024-06-30	0,08	0,19	0,09	0,03	-0,03
2024-03-31	0,08	0,18	0,09	0,06	0,06
2023-12-31	0,06	0,15	0,08	0,03	0,08
2023-09-30	0,06	0,14	0,08	0,01	0,08
2023-06-30	0,06	0,13	0,09	0,01	0,09
2023-03-31	0,07	0,17	0,08	-0,02	0,09
2022-12-31	0,08	0,17	0,10	-0,00	0,09
2022-09-30	0,08	0,19	0,11	-0,00	0,09
2022-06-30	0,08	0,17	0,11	-0,02	0,06
2022-03-31	0,06	0,14	0,10	-0,01	0,05
2021-12-31	0,06	0,14	0,09	0,01	0,08
2021-09-30	0,06	0,13	0,09	-0,02	0,15
2021-06-30	0,06	0,13	0,08	0,00	0,15
2021-03-31	0,05	0,11	0,07	-0,01	0,17
2020-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,02	0,18
2020-09-30	0,05	0,12	0,07	-0,01	0,17

Gross Margins

marża brutto dla OSI Systems, Inc. od 31 marca 2025 to 0,34.
marża netto dla OSI Systems, Inc. od 31 marca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla OSI Systems, Inc. od 31 marca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,34	0,08	0,12
2024-12-31	0,34	0,08	0,12
2024-09-30	0,34	0,08	0,13
2024-06-30	0,35	0,09	0,12
2024-03-31	0,36	0,08	0,12
2023-12-31	0,34	0,07	0,10
2023-09-30	0,34	0,07	0,11
2023-06-30	0,34	0,07	0,11
2023-03-31	0,34	0,07	0,10
2022-12-31	0,35	0,09	0,10
2022-09-30	0,36	0,09	0,10
2022-06-30	0,36	0,10	0,10
2022-03-31	0,36	0,09	0,10
2021-12-31	0,36	0,07	0,11
2021-09-30	0,37	0,07	0,11
2021-06-30		0,06	0,11
2021-03-31	0,37	0,06	0,11
2020-12-31	0,37	0,06	0,10
2020-09-30	0,37	0,06	0,10