ORMP Analiza finansowa akcji - Oramed Pharmaceuticals Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Oramed Pharmaceuticals Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w branży biofarmaceutycznej, koncentrując się przede wszystkim na rozwoju systemów doustnego podawania leków. Wyjątkowym projektem firmy Oramed jest opatentowana kapsułka z insuliną doustną, której celem jest zrewolucjonizowanie leczenia cukrzycy poprzez ułatwienie wchłaniania insuliny podawanej doustnie, tradycyjnie podawanej wyłącznie w formie zastrzyków. Ponadto firma pracuje nad udoskonaleniem doustnej kapsułki zawierającej agonistę receptora GLP-1, przeznaczonej do leczenia cukrzycy typu 2. Innowacje te wpisują się w strategiczne skupienie firmy Oramed na poprawie biodostępności i przestrzeganiu zaleceń przez pacjenta, potencjalnie zmieniając w ten sposób paradygmaty w leczeniu cukrzycy i innych obszarach terapeutycznych wymagających leczenia opartego na peptydach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Oramed Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,00. MM.
dochód operacyjny dla Oramed Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to -13,67. MM.
dochód netto dla Oramed Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to -24,16. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2,00	-13,67	-24,16
2025-03-31	2,00	-14,32	-28,24
2024-12-31		-12,78	-19,06
2024-09-30	0,00	-13,06	4,46
2024-06-30	0,00	-12,87	20,86
2024-03-31	0,67	-13,52	10,46
2023-12-31	1,34	-15,77	5,53
2023-09-30	2,02	-21,63	-16,35
2023-06-30	2,70	-26,93	-20,19
2023-03-31	2,70	-34,55	-29,53
2022-12-31	2,70	-40,60	-36,56
2022-09-30	2,71	-49,30	-46,28
2022-06-30	2,71	-48,59	-46,48
2022-03-31	2,71	-41,63	-39,76
2021-12-31	2,71	-36,98	-35,00
2021-11-30	2,70	-26,46	-24,56
2021-08-31	2,70	-24,22	-22,24
2021-05-31	2,70	-19,83	-18,38
2021-02-28	2,70	-15,99	-15,46
2020-12-31	2,71	-22,68	-21,97
2020-11-30	2,71	-15,15	-14,54
2020-08-31	2,71	-11,76	-11,51

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Oramed Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,59.
zysk na akcję rozwodniony dla Oramed Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,60.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-0,59	-0,60
2025-03-31	-0,69	-0,71
2024-12-31	-0,47	-0,48
2024-09-30	0,11	0,11
2024-06-30	0,51	0,51
2024-03-31	0,26	0,26
2023-12-31	0,14	0,14
2023-09-30	-0,41	-0,41
2023-06-30	-0,51	-0,51
2023-03-31	-0,75	-0,75
2022-12-31	-0,94	-0,94
2022-09-30	-1,08	-1,08
2022-06-30	-1,11	-1,11
2022-03-31	-1,00	-1,00
2021-12-31	-0,94	-0,94
2021-11-30	-0,77	-0,77
2021-08-31	-0,78
2021-05-31	-0,70	-0,70
2021-02-28	-0,63	-0,63
2020-12-31	-0,90	-0,90
2020-11-30	-0,66	-0,66
2020-08-31	-0,56

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Oramed Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to -16,07. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Oramed Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to -50,07. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Oramed Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-16,07	-50,07	-2,86
2025-03-31	-10,46	99,44	-33,04
2024-12-31	-8,41	105,82	-52,04
2024-09-30	-7,92	120,39	-75,84
2024-06-30	-1,51	79,53	-0,00
2024-03-31	-6,22	-29,84	30,55
2023-12-31	-10,29	-73,04	51,98
2023-09-30	-16,94	-91,78	81,15
2023-06-30	-18,49	-15,42	10,92
2023-03-31	-24,34	9,65	10,92
2022-12-31	-27,92	30,21	10,78
2022-09-30	-39,32	-257,74	90,58
2022-06-30	-42,63	-288,82	126,45
2022-03-31	-38,81	-301,14	154,98
2021-12-31	-33,37	-297,74	181,72
2021-11-30	-21,93	-124,01	162,87
2021-08-31	-21,18	-23,76	102,89
2021-05-31	-17,50	16,25	49,35
2021-02-28	-15,22	-4,38	47,47
2020-12-31	-24,79	-7,21	39,00
2020-11-30	-15,60	3,00	24,36
2020-08-31	-12,44	4,63	23,79

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Oramed Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,65.
p/tbv dla Oramed Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,65.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,65	0,65
2025-03-31		0,61	0,61
2024-12-31		0,60	0,60
2024-09-30	4,85	0,57	0,57
2024-06-30	10,41	0,66	0,66
2024-03-31	20,68	0,70	0,70
2023-12-31	-5,70	0,63	0,63
2023-09-30	-5,21	0,70	0,70
2023-06-30	-4,84	0,95	0,95
2023-03-31	-2,38	0,58
2022-12-31		3,07	3,07
2022-09-30		1,64	1,64
2022-06-30	-4,46	1,09	1,09
2022-03-31	-13,59	1,96	1,96
2021-12-31	-24,42	4,66	4,66
2021-11-30	-32,75	6,25	6,25
2021-08-31	0,00	9,02	9,02
2021-05-31	-8,20	2,18	2,18
2021-02-28	-2,46	1,92	1,92
2020-12-31	-6,32	4,92	4,92
2020-11-30	-8,68	4,47	4,47
2020-08-31	-10,78	3,77	3,77

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Oramed Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,59.
zysk (3 lata)/ew dla Oramed Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,49.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-1,59	-0,49
2025-03-31	-0,47	-0,36
2024-12-31	0,14	-0,17
2024-09-30	0,47	-0,30
2024-06-30	0,08	-0,17
2024-03-31	0,03	-0,15
2023-12-31	-0,10	-0,19
2023-09-30	-0,21	-0,32
2023-06-30	-0,26	-0,28
2023-03-31	-0,82	-0,68
2022-12-31	-0,11	-0,07
2022-09-30	-0,22	-0,13
2022-06-30	-0,28	-0,16
2022-03-31	-0,08	-0,06
2021-12-31	-0,05	-0,04
2021-11-30	-0,04	-0,03
2021-08-31
2021-05-31	-0,20	-0,16
2021-02-28	-0,56	-0,41
2020-12-31	-0,18	-0,13
2020-11-30	-0,13	-0,12
2020-08-31	-0,11	-0,12

Skuteczność zarządzania

długi dla Oramed Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,15.
ikra dla Oramed Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,16.
roic dla Oramed Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,20.
zdechlak dla Oramed Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,40.
okroiczny dla Oramed Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,15	-0,16	-0,20	0,40	-0,07
2025-03-31	-0,09	-0,12	-0,13	0,31	-0,06
2024-12-31	0,02	0,03	0,03	0,23	-0,05
2024-09-30	0,09	0,14	0,10	0,37	-0,01
2024-06-30	0,07	0,07	0,05	-0,03	-0,03
2024-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,15	-0,05
2023-12-31	-0,10	-0,11	-0,07	-0,12	-0,08
2023-09-30	-0,12	-0,13	-0,13	-0,15	-0,12
2023-06-30	-0,18	-0,19	-0,13	-0,15	-0,12
2023-03-31	-0,21	-0,23	-0,20	-0,03	-0,16
2022-12-31	-0,25	-0,27	-0,30	-1,34	-0,26
2022-09-30	-0,36	-0,40	-0,30	-1,34	-0,26
2022-06-30	-0,49	-0,57	-0,30	-1,33	-0,28
2022-03-31	-0,40	-0,50	-0,24	-1,13	-0,24
2021-12-31	-0,54	-0,79	-0,21	-0,89	-0,18
2021-11-30	-0,54	-0,79	-0,14	0,10	-0,18
2021-08-31	-0,50	-0,68	-0,19	0,50	-0,18
2021-05-31	-0,40	-0,54	-0,26	0,69	-0,25
2021-02-28	-0,71	-1,28	-0,76	0,24	-0,86
2020-12-31	-0,71	-1,28	-0,76	0,24	-0,54
2020-11-30	-0,47	-0,85	-0,50	0,41	-0,54
2020-08-31	-0,33	-0,59	-0,35	0,48	-0,38

Gross Margins

marża brutto dla Oramed Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża netto dla Oramed Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to -14,12.
marża operacyjna dla Oramed Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to -7,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,01	-14,12	-7,16
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,00	15,51	-20,06
2024-03-31	1,00	4,12	-11,77
2023-12-31	1,00	-8,09	-10,70
2023-09-30	1,00	-7,47	-9,96
2023-06-30	1,00	-7,47	-9,96
2023-03-31	1,00	-10,93	-12,78
2022-12-31	1,00	-17,06	-18,18
2022-09-30	1,00	-17,06	-18,18
2022-06-30	1,00	-17,14	-17,92
2022-03-31	1,00	-14,66	-15,35
2021-12-31	1,00	-12,91	-13,63
2021-11-30	1,00	-9,09	-9,79
2021-08-31	1,00	-8,23	-8,96
2021-05-31	1,00	-6,81	-7,34
2021-02-28	1,00	-8,10	-8,36
2020-12-31	1,00	-8,10	-8,36
2020-11-30	1,00	-5,36	-5,59
2020-08-31	1,00	-4,25	-4,34