OPTHF Analiza finansowa akcji - Optimi Health Corp. (OTCPK) Stock

Przegląd

Optimi Health Corp. z siedzibą w Kanadzie działa w sektorze wellness, koncentrując się na produkcji związków psychodelicznych i grzybów funkcjonalnych. Firma zajmuje się legalną uprawą grzybów psilocybinowych, opracowywaniem syntetycznej psilocybiny i dostarczaniem powiązanych preparatów, głównie do zastosowań klinicznych i terapeutycznych. Kluczowy projekt Optimi Health obejmuje utworzenie obiektu uprawy na dużą skalę, którego celem jest zapewnienie spójnej, kontrolowanej produkcji naturalnej psilocybiny do wykorzystania w badaniach klinicznych i potencjalnych przyszłych zastosowaniach terapeutycznych. Inicjatywy firmy nakierowane są na wykorzystanie terapeutycznego potencjału psychedelików, dostosowując się do zmieniających się przepisów i postępu naukowego w tej dziedzinie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Optimi Health Corp. od 31 marca 2025 to 0,50. MM.
dochód operacyjny dla Optimi Health Corp. od 31 marca 2025 to -5,00. MM.
dochód netto dla Optimi Health Corp. od 31 marca 2025 to -4,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	0,50	-5,00	-4,81
2024-12-31	0,52	-5,35	-6,05
2024-09-30	0,39	-5,35	-6,04
2024-06-30	0,33	-4,71	-5,64
2024-03-31	0,25	-5,19	-5,52
2023-12-31	0,24	-5,15	-5,24
2023-09-30	0,18	-5,11	-5,19
2023-06-30	0,20	-5,36	-5,54
2023-03-31	0,19	-4,85	-5,07
2022-12-31	0,13	-5,39	-5,61
2022-09-30	0,08	-6,93	-7,35
2022-06-30	0,04	-7,75	-8,49
2022-03-31	0,01	-8,93	-9,67
2021-12-31		-7,72	-8,68
2021-09-30		-5,35	-6,02
2020-09-30		-0,50	-0,51

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-0,07	-0,07
2024-09-30	-0,07
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	-0,06	-0,06
2023-12-31	-0,06	-0,06
2023-09-30	-0,06
2023-06-30	-0,06	-0,06
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,07	-0,07
2022-09-30	-0,09
2022-06-30	-0,12	-0,12
2022-03-31	-0,14	-0,14
2021-12-31	-0,13	-0,13
2021-09-30	-0,12
2020-09-30	-0,04	-0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Optimi Health Corp. od 31 marca 2025 to -2,13. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Optimi Health Corp. od 31 marca 2025 to -0,11. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Optimi Health Corp. od 31 marca 2025 to 2,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-2,13	-0,11	2,02
2024-12-31	-2,77	-0,16	2,51
2024-09-30	-4,28	-0,15	3,19
2024-06-30	-4,55	-0,36	4,56
2024-03-31	-4,54	-0,53	3,51
2023-12-31	-4,37	-0,63	2,94
2023-09-30	-3,60	-0,71	3,76
2023-06-30	-3,68	-1,87	2,33
2023-03-31	-3,84	-0,61	2,98
2022-12-31	-4,32	-1,83	2,98
2022-09-30	-4,58	-3,15	1,19
2022-06-30	-5,68	-3,82	0,50
2022-03-31	-6,90	-10,04	-0,08
2021-12-31	-7,19	-9,31	19,27
2021-09-30	-6,02	-9,19	19,18
2020-09-30	-0,42	-2,26	16,10

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Optimi Health Corp. od 31 marca 2025 to -0,40.
ikra dla Optimi Health Corp. od 31 marca 2025 to -0,54.
roic dla Optimi Health Corp. od 31 marca 2025 to -0,53.
zdechlak dla Optimi Health Corp. od 31 marca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Optimi Health Corp. od 31 marca 2025 to -0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,40	-0,54	-0,53	-0,04	-0,24
2024-12-31	-0,36	-0,47	-0,42	-0,03	-0,34
2024-09-30	-0,34	-0,43	-0,42	-0,03	-0,34
2024-06-30		-0,35
2024-03-31		-0,31
2023-12-31			-0,39	-0,04
2023-09-30			-0,39	-0,23
2023-06-30		-0,33
2023-03-31		-0,29
2022-12-31
2022-09-30		-0,35
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2020-09-30			-0,09	2,46	-0,08

Gross Margins

marża brutto dla Optimi Health Corp. od 31 marca 2025 to -0,64.
marża netto dla Optimi Health Corp. od 31 marca 2025 to -11,70.
marża operacyjna dla Optimi Health Corp. od 31 marca 2025 to -10,34.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	-0,64	-11,70	-10,34
2024-12-31	-0,69	-16,02	-14,68
2024-09-30	-0,69	-16,02	-14,68
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-27,17	-26,76
2023-06-30		-27,17	-26,76
2023-03-31		-26,38	-25,95
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-09-30