OPT Analiza finansowa akcji - Opthea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Othea Limited to australijska firma biofarmaceutyczna, zajmująca się przede wszystkim opracowywaniem nowych terapii w leczeniu chorób oczu. Flagowy projekt firmy koncentruje się wokół głównego kandydata, OPT-302, będącego inhibitorem „pułapki” VEGF-C/D, przeznaczonym do stosowania w połączeniu z inhibitorami VEGF-A w leczeniu wysiękowego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (wysiękowa postać AMD ) i cukrzycowy obrzęk plamki (DME). Schorzenia te stanowią główne przyczyny ślepoty w krajach rozwiniętych. Działając na wiele szlaków sprzyjających wzrostowi i nieszczelności naczyń krwionośnych, terapie firmy Othea mają na celu poprawę wzroku pacjentów poprzez zapewnienie bardziej wszechstronnego tłumienia mechanizmów chorobowych niż istniejące metody leczenia. Poprzez rygorystyczne badania kliniczne firma Opthea Limited stara się ustanowić nowy standard opieki, który mógłby potencjalnie poprawić wzrok u milionów osób dotkniętych chorobami siatkówki.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Opthea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,21. MM.
dochód operacyjny dla Opthea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -183,22. MM.
dochód netto dla Opthea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -250,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	0,21	-183,22	-250,47
2024-12-30
2024-09-30	0,24	-187,53	-235,36
2024-06-30	0,26	-191,84	-220,24
2024-03-31	0,33	-178,40	-196,42
2023-12-31	0,39	-164,95	-167,11
2023-09-30	0,39	-157,49	-154,81
2023-06-30	0,39	-150,03	-142,52
2023-03-31	0,31	-143,01	-137,36
2022-12-31	0,24	-136,00	-132,20
2022-09-30	0,22	-116,27	-112,51
2022-06-30	0,20	-96,54	-92,82
2022-03-31	0,10	-78,24	-75,07
2021-12-31	-0,01	-59,95	-57,33
2021-09-30	0,04	-49,80	-51,34
2021-06-30	0,10	-39,64	-45,34
2021-03-31	0,14	-34,31	-38,76
2020-12-31	0,15	-27,15	-30,97
2020-09-30	0,13	-22,42	-21,26
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-12-30	-0,26	-0,26
2024-09-30	-0,30	-0,30
2024-06-30	-0,35	-0,35
2024-03-31	-0,34	-0,34
2023-12-31	-0,33	-0,33
2023-09-30	-0,33	-0,33
2023-06-30	-0,32	-0,32
2023-03-31	-0,32	-0,32
2022-12-31	-0,32	-0,32
2022-09-30	-0,30	-0,30
2022-06-30	-0,26	-0,26
2022-03-31	-0,21	-0,21
2021-12-31	-0,16	-0,16
2021-09-30	-0,15	-0,15
2021-06-30	-0,14	-0,14
2021-03-31	-0,13	-0,13
2020-12-31	-0,11	-0,11
2020-09-30	-0,08	-0,08
2020-06-30	-0,04	-0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Opthea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -157,81. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Opthea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,02. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Opthea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 347,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-157,81	-0,02	347,34
2024-12-30
2024-09-30	-159,41	-0,03	295,53
2024-06-30	-161,02	-0,03	243,73
2024-03-31	-144,06	-0,04	87,49
2023-12-31	-123,89	-0,03	34,86
2023-09-30	-122,25	-0,02	101,07
2023-06-30	-120,61	-0,02	167,29
2023-03-31	-116,24	-0,02	167,22
2022-12-31	-111,87	-0,02	167,16
2022-09-30	-91,60	-0,02	83,66
2022-06-30	-71,33	-0,02	0,17
2022-03-31	-63,56	-0,01	0,18
2021-12-31	-55,79	-0,01	0,18
2021-09-30	-50,67	0,32	58,56
2021-06-30	-45,55	0,66	116,94
2021-03-31	-36,07	0,68	118,48
2020-12-31	-27,21	0,63	112,27
2020-09-30	-16,34	0,49	74,06
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-12-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-13,96	32,68
2022-12-31		52,16	52,16
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		22,10	22,10
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-58,56	19,63	19,63
2021-09-30	-61,93	20,76	20,76
2021-06-30
2021-03-31	-59,32	17,19	17,19
2020-12-31	-72,93	14,82	14,82
2020-09-30
2020-06-30	-161,88	40,40	40,40

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-12-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0,08	-0,05
2022-12-31	-0,04	-0,02
2022-09-30	2,22	1,45
2022-06-30	-0,03	-0,02
2022-03-31	0,71	0,51
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30
2020-06-30	-0,01	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Opthea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -1,32.
roic dla Opthea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -1,76.
zdechlak dla Opthea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,67.
okroiczny dla Opthea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -1,29.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-1,32		-1,76	0,67	-1,29
2024-12-30	-1,32		-1,76	0,67	-1,29
2024-09-30	-1,32		-1,76	0,67	-1,29
2024-06-30	-1,64		-1,21	0,11	-0,90
2024-03-31	-1,05	-2,86	-1,21	0,11	-0,90
2023-12-31	-0,93	-2,52	-1,90	0,37	-1,51
2023-09-30	-2,37	-2,97	-1,78	0,56	-1,51
2023-06-30	-2,20	-2,76	-1,73	0,54	-1,47
2023-03-31	-2,20	-2,76	-1,67	0,60	-1,41
2022-12-31	-0,85	-1,12	-1,99	-0,18	-1,62
2022-09-30	-0,85	-0,93	-1,99	-0,18	-1,62
2022-06-30	-0,41	-0,42	-1,93	-1,53	-1,48
2022-03-31	-0,41	-0,55	-1,56	-1,47	-1,32
2021-12-31	-0,21	-0,23	-0,57	-0,68	-0,34
2021-09-30	-0,24	-0,23	-0,51	0,04	-0,34
2021-06-30	-0,92	-1,02	-0,33	0,56	-0,34
2021-03-31	-0,55	-0,60	-0,29	0,65	-0,27
2020-12-31	-0,39	-0,42	-0,22	0,50	-0,19
2020-09-30	-0,38	-0,41	-0,15	0,42	-0,12
2020-06-30	-0,30	-0,36	-0,25	0,62	-0,13

Gross Margins

marża brutto dla Opthea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla Opthea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -841,07.
marża operacyjna dla Opthea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -732,62.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	-841,07	-732,62
2024-12-30	0,87	-841,07	-732,62
2024-09-30	0,87	-841,07	-732,62
2024-06-30	0,40	-413,91	-422,48
2024-03-31	0,40	-413,91	-422,48
2023-12-31	0,57	-369,92	-389,40
2023-09-30	0,57	-369,92	-389,40
2023-06-30	0,15	-369,92	-389,40
2023-03-31	0,15	-381,99	-397,58
2022-12-31	0,19	-509,43	-526,46
2022-09-30	0,19	-509,43	-526,46
2022-06-30	36,50	-466,41	-485,10
2022-03-31	36,50	-530,40	-552,48
2021-12-31	-3,49	-681,86	-713,11
2021-09-30	-3,49	-1 214,99	-1 178,61
2021-06-30	-3,49	-474,50	-414,84
2021-03-31	-1,75	-292,70	-259,23
2020-12-31	-0,93	-352,68	-454,36
2020-09-30	-1,60	-177,54	-191,84
2020-06-30	-1,39	-74,37	-113,97