OPI Analiza finansowa akcji - Office Properties Income Trust (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Office Properties Income Trust z siedzibą w Stanach Zjednoczonych to fundusz powierniczy zajmujący się inwestycjami w nieruchomości (REIT), który jest właścicielem i operatorem nieruchomości wynajmowanych pojedynczym najemcom oraz nieruchomościom o wysokiej jakości kredytowej, głównie w sektorze biurowym. Firma zarządza zdywersyfikowanym portfelem, kładąc strategiczny nacisk na lokalizację i stabilność najemców, koncentrując się głównie na budynkach biurowych wynajmowanych różnym podmiotom rządowym i wiodącym firmom z sektora prywatnego. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują nabywanie, rozwój i zarządzanie powierzchniami biurowymi na rynkach o silnych podstawach gospodarczych, aby zapewnić stałe przychody z czynszów i długoterminowy wzrost wartości kapitału. Office Properties Income Trust jest znany z pozyskiwania nieruchomości w obszarach odpornych ekonomicznie w celu zwiększenia wartości dla akcjonariuszy, pozycjonując się jako solidny podmiot na rynku nieruchomości biurowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Office Properties Income Trust od 30 czerwca 2025 to 466,97. MM.
dochód operacyjny dla Office Properties Income Trust od 30 czerwca 2025 to 65,66. MM.
dochód netto dla Office Properties Income Trust od 30 czerwca 2025 to -294,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	466,97	65,66	-294,15
2025-03-31	476,16	69,21	-176,79
2024-12-31	501,98	88,88	-136,11
2024-09-30	517,51	92,73	-24,58
2024-06-30	530,25	100,22	14,24
2024-03-31	540,57	108,18	-74,17
2023-12-31	533,55	102,08	-69,43
2023-09-30	527,70	107,47	-25,89
2023-06-30	532,02	107,75	10,67
2023-03-31	539,34	107,21	6,85
2022-12-31	554,27	111,36	-6,11
2022-09-30	573,64	111,81	4,45
2022-06-30	583,53	119,41	-8,81
2022-03-31	579,31	114,25	-59,45
2021-12-31	576,48	105,08	-8,18
2021-09-30	575,82	105,25	-26,79
2021-06-30	574,05	98,13	-34,30
2021-03-31	582,56	102,95	33,70
2020-12-31	587,92	111,94	6,68
2020-09-30	601,48	116,45	73,37
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-3,10	-3,10
2024-12-31	-2,63
2024-09-30	-0,51	-0,51
2024-06-30	0,28	0,28
2024-03-31	-1,54	-1,54
2023-12-31	-1,44
2023-09-30	-0,54	-0,54
2023-06-30	0,21	0,21
2023-03-31	0,13	0,13
2022-12-31	-0,14
2022-09-30	0,09	0,08
2022-06-30	-0,19	-0,19
2022-03-31	-1,23	-1,23
2021-12-31	-0,17
2021-09-30	-0,56	-0,55
2021-06-30	-0,71	-0,71
2021-03-31	0,70	0,69
2020-12-31	0,14
2020-09-30	1,53	1,52
2020-06-30	1,52	1,52

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Office Properties Income Trust od 30 czerwca 2025 to 12,48. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Office Properties Income Trust od 30 czerwca 2025 to 92,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Office Properties Income Trust od 30 czerwca 2025 to -47,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	12,48	92,40	-47,31
2025-03-31	11,95	86,01	-65,41
2024-12-31	67,17	66,61	114,67
2024-09-30	74,03	-51,13	-26,26
2024-06-30	112,00	-86,14	-17,29
2024-03-31	116,46	-135,37	39,67
2023-12-31	141,73	-194,82	67,56
2023-09-30	149,06	-210,74	85,78
2023-06-30	171,93	-117,47	-56,38
2023-03-31	194,25	-59,66	-210,31
2022-12-31	192,61	-4,62	-260,26
2022-09-30	215,50	41,89	-297,88
2022-06-30	213,03	-59,63	-145,73
2022-03-31	213,82	-565,66	249,43
2021-12-31	221,49	-442,99	249,15
2021-09-30	226,21	-476,79	248,96
2021-06-30	239,81	-464,39	214,55
2021-03-31	253,97	48,81	-135,31
2020-12-31	233,63	-22,99	-254,48
2020-09-30	233,29	256,15	-464,84
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Office Properties Income Trust od 30 czerwca 2025 to 0,02.
p/tbv dla Office Properties Income Trust od 30 czerwca 2025 to 0,02.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,02	0,02
2025-03-31		0,03	0,03
2024-12-31		0,04	0,04
2024-09-30	8,05	0,09	0,09
2024-06-30	-1,32	0,08	0,08
2024-03-31		0,08	0,08
2023-12-31	-13,78	0,27	0,27
2023-09-30	19,36	0,15	0,15
2023-06-30	56,31	0,28	0,28
2023-03-31	-97,70	0,43
2022-12-31		0,46	0,46
2022-09-30		0,48	0,48
2022-06-30		0,66	0,66
2022-03-31	-152,32	0,83	0,83
2021-12-31	-44,90	0,80	0,80
2021-09-30	-35,70	0,80	0,80
2021-06-30
2021-03-31	35,73	0,74	0,74
2020-12-31	180,31	0,75	0,75
2020-09-30	16,41	0,74	0,74
2020-06-30	16,41	0,72	0,72

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Office Properties Income Trust od 30 czerwca 2025 to -0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Office Properties Income Trust od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,08	-0,02
2025-03-31	-0,06	-0,03
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	0,01	-0,00
2024-06-30	-0,03	-0,02
2024-03-31	-0,03	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	0,00	-0,00
2023-06-30	0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	0,00	0,01
2022-09-30	-0,00	0,00
2022-06-30	-0,02	-0,00
2022-03-31	-0,00	0,00
2021-12-31	-0,01	0,00
2021-09-30	-0,01	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,02	0,00
2020-06-30	0,02	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Office Properties Income Trust od 30 czerwca 2025 to -0,05.
ikra dla Office Properties Income Trust od 30 czerwca 2025 to -0,13.
roic dla Office Properties Income Trust od 30 czerwca 2025 to -0,05.
zdechlak dla Office Properties Income Trust od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Office Properties Income Trust od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,05	-0,13	-0,05	0,01	0,00
2025-03-31	-0,03	-0,11	-0,04	0,07	0,02
2024-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,02
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03
2024-06-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,01	0,03
2024-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	0,00	0,04
2023-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,04
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,04
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,04
2023-03-31	-0,00	-0,00	0,00	-0,02	0,05
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06
2022-09-30	-0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,06
2022-06-30	-0,01	-0,04	-0,00	0,00	0,05
2022-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	-0,03	0,05
2021-12-31	-0,01	-0,02	-0,00	0,01	0,06
2021-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,06
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,06
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,04	0,07
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,06
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Office Properties Income Trust od 30 czerwca 2025 to 0,82.
marża netto dla Office Properties Income Trust od 30 czerwca 2025 to -0,37.
marża operacyjna dla Office Properties Income Trust od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,82	-0,37	0,15
2025-03-31	0,82	-0,27	0,18
2024-12-31	0,82	-0,05	0,18
2024-09-30	0,83	0,03	0,19
2024-06-30	0,83	-0,14	0,20
2024-03-31	0,83	-0,13	0,19
2023-12-31	0,85	-0,05	0,20
2023-09-30	0,84	0,02	0,20
2023-06-30	0,84	0,02	0,20
2023-03-31	0,85	0,01	0,20
2022-12-31	0,83	0,01	0,19
2022-09-30	0,83	0,01	0,19
2022-06-30	0,83	-0,02	0,20
2022-03-31	0,83	-0,10	0,20
2021-12-31	0,84	-0,01	0,18
2021-09-30	0,84	-0,05	0,18
2021-06-30	0,84	-0,06	0,17
2021-03-31	0,85	0,06	0,18
2020-12-31		0,01	0,19
2020-09-30	0,84	0,12	0,19
2020-06-30	0,84	0,12	0,19