ONEXF Analiza finansowa akcji - Onex Corporation (OTCPK) Stock

Przegląd

Onex Corporation to wiodąca firma zajmująca się zarządzaniem funduszami private equity i inwestycjami z siedzibą w Toronto w Kanadzie. Koncentrując się głównie na przejmowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami z wielu sektorów, Onex znacznie się rozwinął od chwili swojego powstania w 1984 r., dywersyfikując swoje portfolio, włączając między innymi takie branże, jak opieka zdrowotna, przemysł i produkty konsumenckie. Firma działa przede wszystkim poprzez dwa segmenty biznesowe: Onex Partners i ONCAP, które skupiają się odpowiednio na dużych i średnich spółkach rynkowych. Godne uwagi zaangażowania obejmują znaczne inwestycje w takie firmy jak WestJet i SIG Combibloc. Firma Onex jest doceniana za swoje rygorystyczne podejście inwestycyjne, które strategicznie dąży do tworzenia wartości poprzez aktywną poprawę własności i zarządzania, wpływając na znaczną poprawę wyników operacyjnych i finansowych swoich inwestycji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Onex Corporation od 30 czerwca 2025 to 808,00. MM.
dochód operacyjny dla Onex Corporation od 30 czerwca 2025 to 577,00. MM.
dochód netto dla Onex Corporation od 30 czerwca 2025 to 522,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	808,00	577,00	522,00
2025-03-31	726,00	527,00	461,00
2024-12-31	611,00	366,00	303,00
2024-09-30	950,00	705,00	678,00
2024-06-30	1 096,00	832,00	807,00
2024-03-31	1 117,00	796,00	771,00
2023-12-31	1 083,00	747,00	529,00
2023-09-30	1 212,00	857,00	591,00
2023-06-30	780,00	418,00	155,00
2023-03-31	310,00	87,00	-161,00
2022-12-31	407,00	291,00	235,00
2022-09-30	241,00	62,00	14,00
2022-06-30	1 024,00	818,00	796,00
2022-03-31	1 592,00	1 199,00	1 154,00
2021-12-31	1 992,00	1 463,00	1 405,00
2021-09-30	2 374,00	1 799,00	1 788,00
2021-06-30	2 271,00	1 737,00	1 687,00
2021-03-31	2 670,00	2 182,00	2 142,00
2020-12-31	1 127,00	849,00	730,00
2020-09-30	622,00	479,00	320,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	6,19	6,20
2024-12-31	3,99	4,00
2024-09-30	8,92	8,83
2024-06-30	10,48	10,44
2024-03-31	9,88	9,84
2023-12-31	6,70	6,65
2023-09-30	7,34	7,34
2023-06-30	1,88	1,88
2023-03-31	-1,93	-1,93
2022-12-31	2,76	2,77
2022-09-30	0,16	0,09
2022-06-30	9,15	9,13
2022-03-31	13,08	13,08
2021-12-31	15,79	15,76
2021-09-30	19,70	19,78
2021-06-30	18,44	18,46
2021-03-31	22,91	22,92
2020-12-31	7,60	7,63
2020-09-30	3,27	3,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Onex Corporation od 30 czerwca 2025 to 261,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Onex Corporation od 30 czerwca 2025 to -49,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Onex Corporation od 30 czerwca 2025 to 248,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	261,00	-49,00	248,00
2025-03-31	197,00	-43,00	169,00
2024-12-31	174,00	38,00	453,00
2024-09-30	62,00	11,00	-255,00
2024-06-30	48,00	13,00	-530,00
2024-03-31	120,00	13,00	30,00
2023-12-31	68,00	55,00	30,00
2023-09-30	25,00	60,00	218,00
2023-06-30	-163,00	70,00	603,00
2023-03-31	-271,00	110,00	112,00
2022-12-31	-384,00	234,00	-282,00
2022-09-30	-147,00	12,00	-301,00
2022-06-30	-59,00	-17,00	-502,00
2022-03-31	65,00	-60,00	-296,00
2021-12-31	361,00	-55,00	-465,00
2021-09-30	306,00	458,00	-547,00
2021-06-30	448,00	474,00	-926,00
2021-03-31	422,00	560,00	-939,00
2020-12-31	382,00	-9,00	-657,00
2020-09-30	370,00	-564,00	-385,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Onex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,59.
p/tbv dla Onex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,60.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,59	0,60
2025-03-31		0,60	0,61
2024-12-31		0,61	0,62
2024-09-30	6,59	0,61	0,63
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	2,97	0,83	0,88
2020-12-31	8,76	0,88	0,94
2020-09-30	20,00	0,96	1,01

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Onex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Onex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,11
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,14	0,10
2024-09-30	0,16	0,09
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,36	0,27
2020-12-31	0,13	0,25
2020-09-30	0,05	0,20

Skuteczność zarządzania

długi dla Onex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Onex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Onex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Onex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Onex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	0,04	0,02
2025-03-31	0,02	0,04	0,04	0,08	0,02
2024-12-31	0,05	0,08	0,08	-0,02	0,01
2024-09-30	0,06	0,10	0,09	-0,05	0,01
2024-06-30		0,10
2024-03-31		0,06
2023-12-31			0,07	0,04
2023-09-30			0,02	0,06
2023-06-30		0,02
2023-03-31		-0,02
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,15		0,21	0,00	0,06
2021-03-31	0,21	0,36	0,28	0,01	0,05
2020-12-31	0,06	0,10	0,10	-0,04	0,05
2020-09-30	0,03	0,05	0,05	-0,09	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Onex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,77.
marża netto dla Onex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,63.
marża operacyjna dla Onex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,73.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,77	0,63	0,73
2025-03-31	0,61	0,51	0,53
2024-12-31	0,86	0,73	0,76
2024-09-30	0,82	0,74	0,76
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,20	0,54
2023-06-30		0,20	0,54
2023-03-31		-0,52	0,28
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,90	0,74	0,76
2021-03-31	0,92	0,80	0,82
2020-12-31	0,82	0,65	0,75
2020-09-30	0,69	0,51	0,78