OGNRF Analiza finansowa akcji - Orogen Royalties Inc. (OTCPK) Stock

Przegląd

Orogen Royalties Inc. z siedzibą w Kanadzie działa głównie w sektorze wydobywczym, koncentrując się na generowaniu projektów i tworzeniu opłat licencyjnych. Firma strategicznie koncentruje się na metalach szlachetnych i zajmuje się pozyskiwaniem, poszukiwaniem i zagospodarowaniem właściwości minerałów. Wyróżniająca się innowacyjnym podejściem do kwestii opłat licencyjnych, Orogen posiada portfel obejmujący znaczące projekty, takie jak złoże złota i srebra Ermitaño West w Sonorze w Meksyku, we współpracy z First Majestic Silver Corp. Projekt ten stanowi przykład modelu współpracy Orogen z głównymi firmami wydobywczymi spółkom rozwój i komercjalizację projektów, generując w ten sposób przychody z opłat licencyjnych. Orogen Royalties w dalszym ciągu zwiększa swoje wpływy w północnoamerykańskim przemyśle wydobywczym poprzez staranny wybór projektów i wspólne przedsięwzięcia.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Orogen Royalties Inc. od 31 marca 2025 to 8,52. MM.
dochód operacyjny dla Orogen Royalties Inc. od 31 marca 2025 to 3,36. MM.
dochód netto dla Orogen Royalties Inc. od 31 marca 2025 to 3,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	8,52	3,36	3,48
2024-12-31	7,93	2,88	2,59
2024-09-30	7,33	2,45	1,64
2024-06-30	6,87	2,04	2,68
2024-03-31	6,14	1,42	2,70
2023-12-31	5,98	1,31	3,04
2023-09-30	5,06	0,81	2,38
2023-06-30	4,58	0,11	1,83
2023-03-31	4,36	-0,10	1,05
2022-12-31	3,78	-0,11	0,84
2022-09-30	3,49	-0,57	-2,13
2022-06-30	2,33	-1,33	-3,23
2022-03-31	1,37	-1,99	-1,65
2021-12-31	0,64	-2,63	-2,83
2021-09-30	0,03	-3,16	38,32
2021-06-30	0,01	-5,31	-3,58
2021-03-31	0,02	-5,30	-5,07
2020-12-31	0,00	-5,25	-5,02
2020-09-30	0,02	-5,08	-45,20
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,01	0,00
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	-0,01	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,03
2022-03-31	-0,01	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	0,25	0,25
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,04	-0,04
2020-12-31	-0,04
2020-09-30	-0,38	-0,38
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,04	-0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Orogen Royalties Inc. od 31 marca 2025 to 3,35. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Orogen Royalties Inc. od 31 marca 2025 to 0,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Orogen Royalties Inc. od 31 marca 2025 to 2,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	3,35	0,70	2,83
2024-12-31	3,05	1,02	2,92
2024-09-30	3,04	-1,67	2,96
2024-06-30	1,41	-1,78	3,00
2024-03-31	1,09	-4,13	3,27
2023-12-31	1,36	-3,80	5,29
2023-09-30	1,31	-2,74	5,23
2023-06-30	2,22	-2,69	5,24
2023-03-31	1,87	-0,17	2,05
2022-12-31	0,80	-0,35	0,14
2022-09-30	-0,87	-0,32	0,21
2022-06-30	-1,94	2,17	0,23
2022-03-31	-2,87	1,49	0,31
2021-12-31	-3,53	2,05	0,72
2021-09-30	-3,76	0,72	0,65
2021-06-30	-3,66	-1,69	5,61
2021-03-31	-3,39	-0,97	5,48
2020-12-31	-3,54	-1,42	4,97
2020-09-30	-3,02	1,85	5,17
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Orogen Royalties Inc. od 31 marca 2025 to 0,03.
ikra dla Orogen Royalties Inc. od 31 marca 2025 to 0,03.
roic dla Orogen Royalties Inc. od 31 marca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Orogen Royalties Inc. od 31 marca 2025 to 0,07.
okroiczny dla Orogen Royalties Inc. od 31 marca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,03	0,03	0,03	0,07	0,05
2024-12-31	0,03	0,03	0,03	0,07	0,05
2024-09-30	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02
2024-06-30		0,05
2024-03-31		0,06
2023-12-31			0,04	0,06
2023-09-30			0,03	0,08
2023-06-30		0,04
2023-03-31		0,02
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-4,86		-3,58	0,03	-0,35
2021-03-31	-4,66	-4,82	-3,84	0,10	-0,28
2020-12-31	-4,36	-4,57	-4,06	0,01	-0,34
2020-09-30	-4,05	-4,20	-3,66	0,31	-0,24
2020-06-30	-0,24	-0,27	-0,35	-0,30	-0,41
2020-03-31	-0,26	-0,27	-0,34	-0,21	-0,30

Gross Margins

marża brutto dla Orogen Royalties Inc. od 31 marca 2025 to 1,00.
marża netto dla Orogen Royalties Inc. od 31 marca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla Orogen Royalties Inc. od 31 marca 2025 to 0,33.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	1,00	0,22	0,33
2024-12-31	1,00	0,22	0,33
2024-09-30	1,00	0,39	0,30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,40	0,03
2023-06-30		0,40	0,03
2023-03-31		0,24	-0,02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-3 279,05	-3 402,35	-3 407,68
2021-03-31	-2 720,65	-2 893,42	-2 896,22
2020-12-31	-68 348,78	-74 021,82	-74 090,00
2020-09-30	-8,74	-2 547,76	-314,14
2020-06-30	-0,82	-35,36	-33,86
2020-03-31	-0,01	-23,11	-22,63