O Analiza finansowa akcji - Realty Income Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Realty Income Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży nieruchomości, skupiającym się przede wszystkim na inwestycjach w nieruchomości komercyjne. Znana ze swojego modelu miesięcznej wypłaty dywidendy – zyskując przydomek „Spółka z comiesięczną dywidendą” – Realty Income inwestuje w samodzielne nieruchomości jednoosobowe. W jej portfelu znajdują się różnorodne nieruchomości wynajmowane wiarygodnym najemcom z branż takich jak handel detaliczny, dystrybucja i fitness. Kluczem do ich strategii jest nabywanie i zarządzanie niezależnymi nieruchomościami komercyjnymi, które generują przychody z czynszów w ramach długoterminowych umów najmu netto. Model ten zapewnia stabilność finansową i zapewnia inwestorom stałe zyski, co leży u podstaw strategicznego skupienia się na długoterminowych inwestycjach o niskim ryzyku w celu utrzymania silnej obecności w sektorze.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 5 477,16. MM.
dochód operacyjny dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 424,45. MM.
dochód netto dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 915,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 477,16	2 424,45	915,83
2025-03-31	5 404,99	2 406,38	978,30
2024-12-31	5 278,94	2 328,72	860,77
2024-09-30	5 014,70	2 220,83	879,57
2024-06-30	4 717,81	2 058,22	843,55
2024-03-31	4 395,95	1 883,05	779,58
2023-12-31	4 081,54	1 724,86	872,31
2023-09-30	3 891,66	1 585,94	881,17
2023-06-30	3 689,16	1 479,69	867,26
2023-03-31	3 473,34	1 371,92	895,05
2022-12-31	3 337,23	1 302,06	869,41
2022-09-30	3 134,82	1 236,97	646,18
2022-06-30	2 788,11	1 143,78	561,61
2022-03-31	2 447,61	1 057,67	462,88
2021-12-31	2 081,57	953,15	359,46
2021-09-30	1 808,98	869,17	473,35
2021-06-30	1 723,66	825,15	361,25
2021-03-31	1 675,00	804,02	344,60
2020-12-31	1 647,09	795,69	395,49
2020-09-30	1 631,08	800,36	406,85

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,03.
zysk na akcję rozwodniony dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,03.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,03	1,03
2025-03-31	1,10	1,10
2024-12-31	0,98	0,98
2024-09-30	1,05	1,04
2024-06-30	1,07	1,06
2024-03-31	1,06	1,06
2023-12-31	1,26	1,26
2023-09-30	1,32	1,32
2023-06-30	1,34	1,34
2023-03-31	1,42	1,42
2022-12-31	1,42	1,42
2022-09-30	1,11	1,11
2022-06-30	1,07	1,07
2022-03-31	0,98	0,99
2021-12-31	0,87	0,87
2021-09-30	1,27	1,27
2021-06-30	1,00	0,99
2021-03-31	0,97	0,97
2020-12-31	1,15	1,14
2020-09-30	1,20	1,20

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 3 661,62. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to -4 779,34. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 467,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 661,62	-4 779,34	1 467,85
2025-03-31	3 582,12	-4 267,70	336,37
2024-12-31	3 573,28	-3 342,88	-21,16
2024-09-30	3 361,97	-4 287,52	909,40
2024-06-30	3 252,50	-5 742,17	2 646,39
2024-03-31	3 006,21	-8 065,94	5 504,56
2023-12-31	2 958,77	-9 354,85	6 437,36
2023-09-30	2 828,60	-10 496,50	7 746,06
2023-06-30	2 773,41	-10 113,19	7 355,46
2023-03-31	2 781,61	-8 646,79	5 866,99
2022-12-31	2 563,86	-8 387,08	5 738,24
2022-09-30	2 285,49	-7 363,88	4 879,43
2022-06-30	1 997,62	-7 332,61	5 345,52
2022-03-31	1 569,21	-6 861,98	5 328,32
2021-12-31	1 322,19	-6 437,69	4 577,12
2021-09-30	1 275,80	-4 523,51	3 055,33
2021-06-30	1 182,03	-3 254,82	2 203,88
2021-03-31	1 116,78	-2 674,69	1 606,68
2020-12-31	1 115,54	-2 032,38	1 692,08
2020-09-30	1 101,04	-2 643,56	2 030,17

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 53,17.
p/książka dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,33.
p/tbv dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,87.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	53,17	1,33	1,87
2025-03-31	58,63	1,29	1,82
2024-12-31	52,47	1,19	1,70
2024-09-30	64,76	1,40	2,00
2024-06-30	58,56	1,16	1,67
2024-03-31	53,08	1,40	1,90
2023-12-31	47,18	1,31	1,81
2023-09-30	40,81	1,13	1,58
2023-06-30	45,29	1,38	1,99
2023-03-31	48,11	1,45
2022-12-31		1,48	2,20
2022-09-30		1,36	2,05
2022-06-30	88,72	1,61	2,46
2022-03-31	115,24	1,65	2,56
2021-12-31	85,57	3,03	3,62
2021-09-30	69,91	2,13	2,55
2021-06-30
2021-03-31	79,71	2,37	2,82
2020-12-31	67,18	2,41	2,86
2020-09-30	63,37	2,46	2,91

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,02	0,01
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,05
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,05
2024-12-31	0,02	0,03	0,01	0,00	0,05
2024-09-30	0,02	0,03	0,01	0,00	0,05
2024-06-30	0,02	0,03	0,01	0,01	0,05
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2023-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,06
2022-12-31	0,03	0,05	0,01	-0,01	0,05
2022-09-30	0,02	0,04	0,01	-0,01	0,05
2022-06-30	0,02	0,04	0,01	0,00	0,05
2022-03-31	0,02	0,03	0,01	0,00	0,04
2021-12-31	0,02	0,04	0,01	-0,01	0,06
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,06
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,06
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,06
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,04	0,06
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,03	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,93.
marża netto dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża operacyjna dla Realty Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,45.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,93	0,18	0,45
2025-03-31	0,93	0,16	0,44
2024-12-31	0,93	0,18	0,44
2024-09-30	0,93	0,18	0,44
2024-06-30	0,92	0,18	0,43
2024-03-31	0,92	0,21	0,42
2023-12-31	0,92	0,23	0,41
2023-09-30	0,92	0,24	0,40
2023-06-30	0,93	0,24	0,40
2023-03-31	0,93	0,26	0,39
2022-12-31	0,94	0,21	0,39
2022-09-30	0,94	0,21	0,39
2022-06-30	0,94	0,20	0,41
2022-03-31	0,94	0,19	0,43
2021-12-31	0,94	0,17	0,46
2021-09-30	0,93	0,26	0,48
2021-06-30	0,93	0,21	0,48
2021-03-31	0,94	0,21	0,48
2020-12-31		0,24	0,48
2020-09-30	0,94	0,25	0,49