NYMT Analiza finansowa akcji - New York Mortgage Trust, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

New York Mortgage Trust, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w branży usług finansowych, koncentrując się na nabywaniu, inwestowaniu, finansowaniu i zarządzaniu aktywami związanymi z kredytami hipotecznymi i mieszkaniowymi. Spółka strategicznie alokuje kapitał w całym swoim portfelu inwestycyjnym, który obejmuje mieszkaniowe kredyty hipoteczne, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką, komercyjne kredyty hipoteczne i inne aktywa finansowe. New York Mortgage Trust, Inc. wykorzystuje swoje wewnętrzne możliwości w zakresie zarządzania aktywami, aby maksymalizować zwrot ze swoich inwestycji, jednocześnie uważnie zarządzając ekspozycją na ryzyko. Podejście spółki ma na celu tworzenie wartości poprzez możliwości inwestycyjne pojawiające się w zmieniających się warunkach rynkowych, przy jednoczesnym utrzymaniu silnego nacisku na generowanie stabilnych wypłat dla akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla New York Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 205,40. MM.
dochód operacyjny dla New York Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 43,92. MM.
dochód netto dla New York Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 62,16. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	205,40	43,92	62,16
2025-03-31	192,56	15,92	38,03
2024-12-31	143,24	-54,57	-62,03
2024-09-30	252,54	50,19	11,27
2024-06-30	166,63	-34,10	-116,09
2024-03-31	167,60	-28,48	-127,43
2023-12-31	210,00	23,63	-48,66
2023-09-30	105,45	-84,17	-128,16
2023-06-30	49,64	-169,85	-158,92
2023-03-31	21,63	-247,06	-203,89
2022-12-31	-68,40	-360,95	-298,61
2022-09-30	-5,00	-282,94	-224,85
2022-06-30	135,48	-95,09	-57,99
2022-03-31	203,54	46,47	67,14
2021-12-31	291,81	187,38	193,20
2021-09-30	317,50	233,96	237,44
2021-06-30	352,77	283,85	287,51
2021-03-31	412,41	352,54	352,08
2020-12-31	-205,72	-260,29	-288,51
2020-09-30	-223,31	-277,20	-303,45
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,14	-1,14
2024-09-30	-0,34	-0,34
2024-06-30	-1,73	-1,74
2024-03-31	-1,86	-1,85
2023-12-31	-0,99	-0,99
2023-09-30	-1,85	-1,85
2023-06-30	-2,17	-2,17
2023-03-31	-2,63	-2,63
2022-12-31	-3,61	-3,61
2022-09-30	-2,85	-2,84
2022-06-30	-1,13	-1,11
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	1,52	1,51
2021-09-30	2,03	2,00
2021-06-30	2,60	2,59
2021-03-31	3,29	3,29
2020-12-31	-3,55	-3,56
2020-09-30	-3,99	-3,94
2020-06-30	-5,18	-5,12
2020-03-31	-7,41	-7,36

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla New York Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 93,23. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla New York Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2 572,51. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla New York Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 378,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	93,23	-2 572,51	2 378,25
2025-03-31	53,02	-2 784,68	2 615,33
2024-12-31	14,07	-2 244,43	2 228,75
2024-09-30	-1,97	-2 057,56	2 036,09
2024-06-30	27,34	-1 981,85	1 977,20
2024-03-31	28,23	-1 530,98	1 550,48
2023-12-31	29,95	-1 219,93	1 139,68
2023-09-30	25,29	-531,06	381,29
2023-06-30	2,08	538,47	-746,79
2023-03-31	42,20	125,14	-228,35
2022-12-31	91,78	-508,77	460,07
2022-09-30	144,28	-1 042,72	947,67
2022-06-30	143,32	-1 287,31	1 295,22
2022-03-31	151,95	-681,29	612,73
2021-12-31	138,91	-132,95	27,41
2021-09-30	112,16	-203,27	-182,83
2021-06-30	146,09	137,02	-285,84
2021-03-31	115,73	480,96	-622,16
2020-12-31	110,75	2 117,88	-2 045,76
2020-09-30	85,31	2 263,45	-1 710,97
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31		0,36	0,36
2024-09-30	-5,10	0,40	0,40
2024-06-30	-4,23	0,35	0,36
2024-03-31		0,40	0,40
2023-12-31	-6,04	0,48	0,48
2023-09-30	-4,87	0,44	0,44
2023-06-30	-4,45	0,50	0,50
2023-03-31	-3,05	0,49
2022-12-31		0,48	0,48
2022-09-30		0,41	0,41
2022-06-30		0,46	0,47
2022-03-31	7,20	0,57	0,58
2021-12-31	5,94	0,60	0,60
2021-09-30	5,63	0,70	0,70
2021-06-30
2021-03-31	3,52	0,54	0,54
2020-12-31	-4,28	0,54	0,54
2020-09-30	-4,07	0,55	0,55
2020-06-30	-3,39	0,57	0,58
2020-03-31	-2,69	0,62	0,62

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,00	-0,02
2024-09-30	-0,02	-0,03
2024-06-30	-0,03	-0,02
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,03	-0,01
2023-09-30	-0,04	0,00
2023-06-30	-0,05	-0,00
2023-03-31	-0,07	0,00
2022-12-31	-0,05	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,01
2022-06-30	0,01	-0,00
2022-03-31	0,04	0,01
2021-12-31	0,06	0,01
2021-09-30	0,07	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,00
2020-12-31	-0,08	-0,00
2020-09-30	-0,09	-0,01
2020-06-30	-0,10	-0,01
2020-03-31	-0,04	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla New York Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla New York Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla New York Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zdechlak dla New York Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla New York Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,01
2025-03-31	-0,01	-0,04	-0,01	-0,00	0,00
2024-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	-0,00
2024-09-30	-0,02	-0,07	-0,01	0,00	0,00
2024-06-30	-0,02	-0,07	-0,02	0,01	0,00
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,00
2023-12-31	-0,02	-0,06	-0,02	-0,02	0,00
2023-09-30	-0,02	-0,07	-0,03	-0,04	0,00
2023-06-30	-0,03	-0,09	-0,03	-0,04	0,00
2023-03-31	-0,05	-0,13	-0,04	-0,01	0,01
2022-12-31	-0,05	-0,10	-0,04	0,01	0,03
2022-09-30	-0,01	-0,02	-0,03	0,01	0,02
2022-06-30	0,01	0,03	-0,01	0,02	0,02
2022-03-31	0,04	0,08	0,01	0,02	0,03
2021-12-31	0,05	0,10	0,04	0,01	0,02
2021-09-30	0,06	0,13	0,05	-0,06	0,03
2021-06-30	0,06	0,13	0,06	-0,00	0,03
2021-03-31	0,07	0,18	0,08	-0,01	0,03
2020-12-31	-0,01	-0,13	-0,06	0,04	0,02
2020-09-30	-0,02	-0,16	-0,07	0,14	0,02
2020-06-30	-0,02	-0,24	-0,08	0,06	0,01
2020-03-31	-0,03	-0,33	-0,04	0,03	0,00

Gross Margins

marża brutto dla New York Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,50.
marża netto dla New York Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża operacyjna dla New York Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,50	0,20	0,08
2025-03-31	0,26	-0,43	-0,38
2024-12-31	0,56	0,04	0,20
2024-09-30	0,33	-0,70	-0,20
2024-06-30	0,33	-0,74	-0,17
2024-03-31	0,48	-0,23	0,13
2023-12-31	-0,33	-1,50	-1,22
2023-09-30	-1,37	-3,21	-3,43
2023-06-30	-4,29	-3,21	-3,43
2023-03-31	3,20	-8,94	-10,78
2022-12-31	-16,77	-17,66	-20,83
2022-09-30	-0,33	-17,66	-20,83
2022-06-30	0,49	-0,43	-0,72
2022-03-31	0,81	0,33	0,23
2021-12-31	0,88	0,65	0,65
2021-09-30	0,93	0,74	0,74
2021-06-30	0,93	0,81	0,81
2021-03-31	0,96	0,85	0,85
2020-12-31		1,39	1,26
2020-09-30	1,05	1,36	1,24
2020-06-30	1,05	1,27	1,18
2020-03-31	1,03	1,19	1,13